Zions Bancorporation, National Association

NasdaqGS:ZION Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.9b

Zions Bancorporation National Association Valutazione

ZION è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZION se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZION ( $53.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZION viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZION?

Metrica chiave: Poiché ZION è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZION. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZION per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZION su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$646.00m
Cap. di mercatoUS$7.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZION di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZION rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
PB Prosperity Bancshares
16.1x12.9%US$7.1b
SSB SouthState
15.4x29.5%US$7.6b
SNV Synovus Financial
22.2x33.3%US$7.1b
CBSH Commerce Bancshares
17.2x1.5%US$8.5b
ZION Zions Bancorporation National Association
12.3x6.0%US$7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZION's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZION 12.3xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZION's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZION PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZION e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$53.67
US$60.10
+12.0%
9.5%US$69.00US$52.00n/a20
Dec ’25US$60.52
US$57.20
-5.5%
9.2%US$69.00US$50.00n/a20
Nov ’25US$51.44
US$54.83
+6.6%
6.2%US$61.00US$47.00n/a21
Oct ’25US$45.60
US$52.07
+14.2%
6.1%US$58.00US$47.00n/a21
Sep ’25US$49.56
US$52.07
+5.1%
6.5%US$58.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.62
US$51.75
+6.4%
7.5%US$58.00US$42.00n/a22
Jul ’25US$43.32
US$46.09
+6.4%
8.3%US$56.00US$39.00n/a22
Jun ’25US$43.19
US$46.18
+6.9%
8.2%US$56.00US$39.00n/a22
May ’25US$41.83
US$46.09
+10.2%
8.1%US$56.00US$39.00n/a22
Apr ’25US$42.98
US$46.02
+7.1%
7.9%US$56.00US$40.00n/a21
Mar ’25US$38.77
US$46.26
+19.3%
7.7%US$56.00US$40.00n/a21
Feb ’25US$39.25
US$46.40
+18.2%
10.0%US$58.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$43.87
US$40.62
-7.4%
16.0%US$58.00US$32.00n/a21
Dec ’24US$38.32
US$37.57
-2.0%
15.6%US$58.00US$29.00US$60.5221
Nov ’24US$31.02
US$37.48
+20.8%
15.5%US$58.00US$29.00US$51.4422
Oct ’24US$34.89
US$38.55
+10.5%
14.8%US$58.00US$31.00US$45.6021
Sep ’24US$36.44
US$37.47
+2.8%
12.4%US$45.00US$27.00US$49.5618
Aug ’24US$37.10
US$36.75
-0.9%
11.9%US$45.00US$27.00US$48.6218
Jul ’24US$26.86
US$36.32
+35.2%
23.3%US$65.00US$26.00US$43.3219
Jun ’24US$27.67
US$37.84
+36.8%
22.0%US$65.00US$27.00US$43.1919
May ’24US$26.82
US$39.05
+45.6%
20.8%US$65.00US$29.00US$41.8319
Apr ’24US$29.93
US$51.53
+72.2%
19.3%US$65.00US$31.00US$42.9819
Mar ’24US$50.44
US$57.42
+13.8%
7.4%US$65.00US$46.00US$38.7719
Feb ’24US$53.39
US$57.26
+7.3%
7.1%US$65.00US$46.00US$39.2519
Jan ’24US$49.16
US$59.00
+20.0%
9.0%US$68.00US$49.00US$43.8720
Dec ’23US$51.99
US$59.47
+14.4%
8.3%US$68.00US$50.00US$38.3219

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zions Bancorporation, National Association è coperta da 58 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays