Zions Bancorporation National Association Valutazione
ZION è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZION se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZION ( $51.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZION viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZION?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZION su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZION di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
PB Prosperity Bancshares | 15.6x | 13.1% | US$7.0b |
SNV Synovus Financial | 21.5x | 33.0% | US$7.0b |
SSB SouthState | 14.7x | 27.4% | US$7.4b |
CBSH Commerce Bancshares | 16.2x | 0.1% | US$8.0b |
ZION Zions Bancorporation National Association | 11.6x | 6.2% | US$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZION's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZION's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.16 | US$55.26 +8.0% | 5.2% | US$61.00 | US$50.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$45.60 | US$52.07 +14.2% | 6.1% | US$58.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$49.56 | US$52.07 +5.1% | 6.5% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$48.62 | US$51.75 +6.4% | 7.5% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$43.32 | US$46.09 +6.4% | 8.3% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$43.19 | US$46.18 +6.9% | 8.2% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$41.83 | US$46.09 +10.2% | 8.1% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$42.98 | US$46.02 +7.1% | 7.9% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$38.77 | US$46.26 +19.3% | 7.7% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$39.25 | US$46.40 +18.2% | 10.0% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$43.87 | US$40.62 -7.4% | 16.0% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$38.32 | US$37.57 -2.0% | 15.6% | US$58.00 | US$29.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$31.02 | US$37.48 +20.8% | 15.5% | US$58.00 | US$29.00 | US$51.44 | 22 |
| Oct ’24 | US$34.89 | US$38.55 +10.5% | 14.8% | US$58.00 | US$31.00 | US$45.60 | 21 |
| Sep ’24 | US$36.44 | US$37.47 +2.8% | 12.4% | US$45.00 | US$27.00 | US$49.56 | 18 |
| Aug ’24 | US$37.10 | US$36.75 -0.9% | 11.9% | US$45.00 | US$27.00 | US$48.62 | 18 |
| Jul ’24 | US$26.86 | US$36.32 +35.2% | 23.3% | US$65.00 | US$26.00 | US$43.32 | 19 |
| Jun ’24 | US$27.67 | US$37.84 +36.8% | 22.0% | US$65.00 | US$27.00 | US$43.19 | 19 |
| May ’24 | US$26.82 | US$39.05 +45.6% | 20.8% | US$65.00 | US$29.00 | US$41.83 | 19 |
| Apr ’24 | US$29.93 | US$51.53 +72.2% | 19.3% | US$65.00 | US$31.00 | US$42.98 | 19 |
| Mar ’24 | US$50.44 | US$57.42 +13.8% | 7.4% | US$65.00 | US$46.00 | US$38.77 | 19 |
| Feb ’24 | US$53.39 | US$57.26 +7.3% | 7.1% | US$65.00 | US$46.00 | US$39.25 | 19 |
| Jan ’24 | US$49.16 | US$59.00 +20.0% | 9.0% | US$68.00 | US$49.00 | US$43.87 | 20 |
| Dec ’23 | US$51.99 | US$59.47 +14.4% | 8.3% | US$68.00 | US$50.00 | US$38.32 | 19 |
| Nov ’23 | US$51.61 | US$59.00 +14.3% | 8.3% | US$68.00 | US$50.00 | US$31.02 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.