Zions Bancorporation, National Association

NasdaqGS:ZION Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.9b

Zions Bancorporation National Association Valutazione

ZION è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZION se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$114.35
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZION ( $46.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZION viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZION?

Metrica chiave: Poiché ZION è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZION. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZION per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZION su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$755.00m
Cap. di mercatoUS$6.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZION di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZION rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
PB Prosperity Bancshares
13.3x10.61%US$6.6b
BPOP Popular
10.2x7.30%US$7.0b
SNV Synovus Financial
12.9x12.96%US$6.5b
CADE Cadence Bank
10.6x11.18%US$5.6b
ZION Zions Bancorporation National Association
9.1x2.16%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZION's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZION 9.1xMedia del settore 11.2xNo. of Companies114PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZION's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZION PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZION e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$46.58
US$52.40
+12.49%
9.06%US$61.00US$40.00n/a20
May ’26US$45.35
US$53.44
+17.85%
7.94%US$61.00US$47.00n/a18
Apr ’26US$49.48
US$60.63
+22.54%
7.02%US$70.00US$52.00n/a19
Mar ’26US$54.04
US$63.16
+16.87%
8.03%US$71.00US$52.00n/a19
Feb ’26US$57.86
US$62.95
+8.79%
7.86%US$71.00US$52.00n/a19
Jan ’26US$54.25
US$59.79
+10.21%
9.53%US$69.00US$52.00n/a19
Dec ’25US$60.52
US$57.20
-5.49%
9.19%US$69.00US$50.00n/a20
Nov ’25US$51.44
US$54.83
+6.60%
6.16%US$61.00US$47.00n/a21
Oct ’25US$45.60
US$52.07
+14.19%
6.13%US$58.00US$47.00n/a21
Sep ’25US$49.56
US$52.07
+5.06%
6.50%US$58.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.62
US$51.75
+6.44%
7.53%US$58.00US$42.00n/a22
Jul ’25US$43.32
US$46.09
+6.40%
8.35%US$56.00US$39.00n/a22
Jun ’25US$43.19
US$46.18
+6.93%
8.22%US$56.00US$39.00n/a22
May ’25US$41.83
US$46.09
+10.19%
8.09%US$56.00US$39.00US$45.3522
Apr ’25US$42.98
US$46.02
+7.08%
7.92%US$56.00US$40.00US$49.4821
Mar ’25US$38.77
US$46.26
+19.32%
7.70%US$56.00US$40.00US$54.0421
Feb ’25US$39.25
US$46.31
+17.99%
9.53%US$56.00US$32.00US$57.8621
Jan ’25US$43.87
US$40.62
-7.41%
15.96%US$58.00US$32.00US$54.2521
Dec ’24US$38.32
US$37.57
-1.95%
15.55%US$58.00US$29.00US$60.5221
Nov ’24US$31.02
US$37.48
+20.82%
15.47%US$58.00US$29.00US$51.4422
Oct ’24US$34.89
US$38.55
+10.48%
14.76%US$58.00US$31.00US$45.6021
Sep ’24US$36.44
US$37.47
+2.83%
12.43%US$45.00US$27.00US$49.5618
Aug ’24US$37.10
US$36.75
-0.94%
11.90%US$45.00US$27.00US$48.6218
Jul ’24US$26.86
US$36.32
+35.20%
23.33%US$65.00US$26.00US$43.3219
Jun ’24US$27.67
US$37.84
+36.76%
22.00%US$65.00US$27.00US$43.1919
May ’24US$26.82
US$39.05
+45.61%
20.83%US$65.00US$29.00US$41.8319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$52.40
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zions Bancorporation, National Association è coperta da 51 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays