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Cadence Bank Valutazione
CADE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CADE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CADE ( $30.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CADE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CADE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CADE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CADE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
UMBF UMB Financial | 13.4x | 27.8% | US$5.1b |
FNB F.N.B | 11.6x | 14.3% | US$5.0b |
COLB Columbia Banking System | 11.5x | 9.2% | US$5.4b |
OZK Bank OZK | 7x | 6.0% | US$4.8b |
CADE Cadence Bank | 83.5x | 73.6% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CADE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CADE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.5x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.28 | US$35.65 +14.0% | 6.2% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$32.28 | US$35.58 +10.2% | 6.7% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$31.40 | US$35.12 +11.8% | 8.0% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$28.22 | US$31.96 +13.3% | 6.3% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$28.55 | US$32.04 +12.2% | 6.4% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$28.23 | US$32.04 +13.5% | 6.4% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$28.72 | US$31.35 +9.1% | 6.9% | US$34.50 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$27.49 | US$31.19 +13.5% | 7.2% | US$34.50 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$26.04 | US$30.88 +18.6% | 9.1% | US$34.50 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$29.59 | US$28.04 -5.2% | 15.1% | US$34.50 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$26.88 | US$25.31 -5.8% | 9.1% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$21.42 | US$25.17 +17.5% | 9.3% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$21.22 | US$25.38 +19.6% | 9.1% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$23.80 | US$25.54 +7.3% | 8.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$32.28 | 12 |
| Aug ’24 | US$25.00 | US$25.46 +1.8% | 8.2% | US$29.00 | US$21.00 | US$31.40 | 12 |
| Jul ’24 | US$19.64 | US$24.58 +25.2% | 10.7% | US$29.00 | US$19.50 | US$28.22 | 12 |
| Jun ’24 | US$18.54 | US$24.75 +33.5% | 10.3% | US$29.00 | US$19.50 | US$28.55 | 12 |
| May ’24 | US$19.81 | US$24.75 +24.9% | 10.3% | US$29.00 | US$19.50 | US$28.23 | 12 |
| Apr ’24 | US$20.76 | US$28.13 +35.5% | 11.5% | US$32.50 | US$21.00 | US$28.72 | 12 |
| Mar ’24 | US$26.45 | US$30.36 +14.8% | 5.4% | US$33.00 | US$28.00 | US$27.49 | 11 |
| Feb ’24 | US$26.58 | US$30.00 +12.9% | 6.3% | US$33.00 | US$26.00 | US$26.04 | 11 |
| Jan ’24 | US$24.66 | US$31.73 +28.7% | 6.6% | US$35.00 | US$28.00 | US$29.59 | 11 |
| Dec ’23 | US$28.80 | US$31.60 +9.7% | 6.8% | US$35.00 | US$28.00 | US$26.88 | 10 |
| Nov ’23 | US$27.58 | US$31.50 +14.2% | 7.1% | US$35.00 | US$28.00 | US$21.42 | 10 |
| Oct ’23 | US$25.41 | US$31.60 +24.4% | 8.7% | US$37.00 | US$27.00 | US$21.22 | 10 |
| Sep ’23 | US$25.14 | US$31.60 +25.7% | 8.7% | US$37.00 | US$27.00 | US$23.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.