Cadence Bank

NYSE:CADE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.9b

Cadence Bank Valutazione

CADE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CADE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CADE ( $37.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CADE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CADE?

Metrica chiave: Poiché CADE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CADE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CADE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CADE su PE?
Rapporto PE58.6x
GuadagniUS$117.66m
Cap. di mercatoUS$6.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CADE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CADE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
BOKF BOK Financial
15.8x7.3%US$7.4b
BPOP Popular
12.9x16.6%US$6.9b
SSB SouthState
16.3x27.9%US$8.1b
GBCI Glacier Bancorp
34.9x30.9%US$6.4b
CADE Cadence Bank
58.6x33.0%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CADE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CADE 58.6xMedia del settore 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CADE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CADE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.6x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CADE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.70
US$37.86
+0.4%
4.6%US$40.00US$34.00n/a11
Nov ’25US$33.06
US$37.21
+12.5%
4.6%US$40.00US$34.00n/a12
Oct ’25US$30.54
US$36.38
+19.1%
4.8%US$39.00US$34.00n/a12
Sep ’25US$32.28
US$35.58
+10.2%
6.7%US$39.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$31.40
US$35.12
+11.8%
8.0%US$39.00US$30.00n/a13
Jul ’25US$28.22
US$31.96
+13.3%
6.3%US$35.00US$28.00n/a13
Jun ’25US$28.55
US$32.04
+12.2%
6.4%US$35.00US$28.00n/a13
May ’25US$28.23
US$32.04
+13.5%
6.4%US$35.00US$28.00n/a13
Apr ’25US$28.72
US$31.35
+9.1%
6.9%US$34.50US$27.00n/a13
Mar ’25US$27.49
US$31.19
+13.5%
7.2%US$34.50US$27.00n/a13
Feb ’25US$26.04
US$30.88
+18.6%
9.1%US$34.50US$24.00n/a13
Jan ’25US$29.59
US$28.04
-5.2%
15.1%US$34.50US$20.00n/a13
Dec ’24US$26.88
US$25.31
-5.8%
9.1%US$29.00US$20.00n/a13
Nov ’24US$21.42
US$25.17
+17.5%
9.3%US$29.00US$20.00US$33.0612
Oct ’24US$21.22
US$25.38
+19.6%
9.1%US$30.00US$21.00US$30.5412
Sep ’24US$23.80
US$25.54
+7.3%
8.2%US$29.00US$21.00US$32.2812
Aug ’24US$25.00
US$25.46
+1.8%
8.2%US$29.00US$21.00US$31.4012
Jul ’24US$19.64
US$24.58
+25.2%
10.7%US$29.00US$19.50US$28.2212
Jun ’24US$18.54
US$24.75
+33.5%
10.3%US$29.00US$19.50US$28.5512
May ’24US$19.81
US$24.75
+24.9%
10.3%US$29.00US$19.50US$28.2312
Apr ’24US$20.76
US$28.13
+35.5%
11.5%US$32.50US$21.00US$28.7212
Mar ’24US$26.45
US$30.36
+14.8%
5.4%US$33.00US$28.00US$27.4911
Feb ’24US$26.58
US$30.00
+12.9%
6.3%US$33.00US$26.00US$26.0411
Jan ’24US$24.66
US$31.73
+28.7%
6.6%US$35.00US$28.00US$29.5911
Dec ’23US$28.80
US$31.60
+9.7%
6.8%US$35.00US$28.00US$26.8810
Nov ’23US$27.58
US$31.50
+14.2%
7.1%US$35.00US$28.00US$21.4210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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BNP Paribas

€67.8b

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BNPQ.F

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7D

-0.5%

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PBNN.F

Rp0.29

7D

-46.5%

1Y

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BCDR.F

€4.67

7D

-1.0%

1Y

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