Cadence Bank

Report azionario NYSE:CADE

Capitalizzazione di mercato: US$7.4b

Cadence Bank Valutazione

CADE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CADE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$66.72
Fair Value
40.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CADE ( $39.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CADE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CADE?

Metrica chiave: Poiché CADE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CADE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CADE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CADE su PE?
Rapporto PE14.3x
UtiliUS$518.57m
Cap. di mercatoUS$7.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CADE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CADE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
CBSH Commerce Bancshares
12.8x6.62%US$7.1b
BOKF BOK Financial
13.5x4.01%US$7.2b
ZION Zions Bancorporation National Association
9.6x2.70%US$7.9b
PB Prosperity Bancshares
12.3x11.83%US$6.5b
CADE Cadence Bank
14.3x14.73%US$7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CADE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CADE 14.3xMedia del settore 11.4xNo. of Companies123PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CADE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CADE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CADE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.77
US$42.70
+7.37%
8.70%US$49.00US$39.00n/a10
Nov ’26US$37.74
US$42.70
+13.14%
8.70%US$49.00US$39.00n/a10
Oct ’26US$37.52
US$41.45
+10.49%
7.08%US$47.00US$37.00n/a11
Sep ’26US$37.64
US$40.36
+7.24%
5.31%US$43.00US$37.00n/a11
Aug ’26US$33.94
US$40.36
+18.93%
5.31%US$43.00US$37.00n/a11
Jul ’26US$33.44
US$35.27
+5.48%
7.36%US$40.00US$31.00n/a11
Jun ’26US$30.30
US$35.27
+16.41%
7.36%US$40.00US$31.00n/a11
May ’26US$29.69
US$34.82
+17.27%
6.34%US$38.00US$31.00n/a11
Apr ’26US$30.41
US$40.55
+33.33%
6.07%US$45.00US$38.00n/a11
Mar ’26US$33.16
US$40.91
+23.37%
7.10%US$46.00US$38.00n/a11
Feb ’26US$35.20
US$40.91
+16.22%
7.10%US$46.00US$38.00n/a11
Jan ’26US$34.45
US$40.86
+18.62%
7.63%US$46.00US$36.00n/a11
Dec ’25US$38.19
US$38.77
+1.53%
7.61%US$46.00US$34.00n/a11
Nov ’25US$33.06
US$37.21
+12.55%
4.64%US$40.00US$34.00US$37.7412
Oct ’25US$30.54
US$36.38
+19.11%
4.80%US$39.00US$34.00US$37.5212
Sep ’25US$32.28
US$35.58
+10.21%
6.70%US$39.00US$30.00US$37.6413
Aug ’25US$31.40
US$35.12
+11.83%
7.98%US$39.00US$30.00US$33.9413
Jul ’25US$28.22
US$31.96
+13.26%
6.33%US$35.00US$28.00US$33.4413
Jun ’25US$28.55
US$32.04
+12.22%
6.37%US$35.00US$28.00US$30.3013
May ’25US$28.23
US$32.04
+13.49%
6.37%US$35.00US$28.00US$29.6913
Apr ’25US$28.72
US$31.35
+9.14%
6.92%US$34.50US$27.00US$30.4113
Mar ’25US$27.49
US$31.19
+13.47%
7.24%US$34.50US$27.00US$33.1613
Feb ’25US$26.04
US$30.88
+18.60%
9.10%US$34.50US$24.00US$35.2013
Jan ’25US$29.59
US$28.04
-5.24%
15.07%US$34.50US$20.00US$34.4513
Dec ’24US$26.88
US$25.31
-5.85%
9.09%US$29.00US$20.00US$38.1913
Nov ’24US$21.42
US$25.17
+17.49%
9.30%US$29.00US$20.00US$33.0612
US$42.7
Fair Value
6.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 14:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cadence Bank è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jared David ShawBarclays
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
Emlen HarmonCitizens JMP Securities, LLC