Cadence Bank

NYSE:CADE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

Cadence Bank Valutazione

CADE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CADE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.13
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CADE ( $33.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CADE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CADE?

Metrica chiave: Poiché CADE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CADE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CADE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CADE su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$514.12m
Cap. di mercatoUS$6.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CADE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CADE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
BOKF BOK Financial
13.4x5.4%US$6.9b
VLY Valley National Bancorp
14.8x28.2%US$5.3b
PB Prosperity Bancshares
15.2x11.6%US$7.3b
BPOP Popular
11.5x10.8%US$7.1b
CADE Cadence Bank
11.8x6.1%US$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CADE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CADE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CADE 11.8xMedia del settore 11.7xNo. of Companies92PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CADE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CADE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CADE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CADE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CADE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.04
US$40.91
+23.8%
7.1%US$46.00US$38.00n/a11
Feb ’26US$35.20
US$40.91
+16.2%
7.1%US$46.00US$38.00n/a11
Jan ’26US$34.45
US$40.86
+18.6%
7.6%US$46.00US$36.00n/a11
Dec ’25US$38.19
US$38.77
+1.5%
7.6%US$46.00US$34.00n/a11
Nov ’25US$33.06
US$37.21
+12.5%
4.6%US$40.00US$34.00n/a12
Oct ’25US$30.54
US$36.38
+19.1%
4.8%US$39.00US$34.00n/a12
Sep ’25US$32.28
US$35.58
+10.2%
6.7%US$39.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$31.40
US$35.12
+11.8%
8.0%US$39.00US$30.00n/a13
Jul ’25US$28.22
US$31.96
+13.3%
6.3%US$35.00US$28.00n/a13
Jun ’25US$28.55
US$32.04
+12.2%
6.4%US$35.00US$28.00n/a13
May ’25US$28.23
US$32.04
+13.5%
6.4%US$35.00US$28.00n/a13
Apr ’25US$28.72
US$31.35
+9.1%
6.9%US$34.50US$27.00n/a13
Mar ’25US$27.49
US$31.19
+13.5%
7.2%US$34.50US$27.00n/a13
Feb ’25US$26.04
US$30.88
+18.6%
9.1%US$34.50US$24.00US$35.2013
Jan ’25US$29.59
US$28.04
-5.2%
15.1%US$34.50US$20.00US$34.4513
Dec ’24US$26.88
US$25.31
-5.8%
9.1%US$29.00US$20.00US$38.1913
Nov ’24US$21.42
US$25.17
+17.5%
9.3%US$29.00US$20.00US$33.0612
Oct ’24US$21.22
US$25.38
+19.6%
9.1%US$30.00US$21.00US$30.5412
Sep ’24US$23.80
US$25.54
+7.3%
8.2%US$29.00US$21.00US$32.2812
Aug ’24US$25.00
US$25.46
+1.8%
8.2%US$29.00US$21.00US$31.4012
Jul ’24US$19.64
US$24.58
+25.2%
10.7%US$29.00US$19.50US$28.2212
Jun ’24US$18.54
US$24.75
+33.5%
10.3%US$29.00US$19.50US$28.5512
May ’24US$19.81
US$24.75
+24.9%
10.3%US$29.00US$19.50US$28.2312
Apr ’24US$20.76
US$28.13
+35.5%
11.5%US$32.50US$21.00US$28.7212
Mar ’24US$26.45
US$30.36
+14.8%
5.4%US$33.00US$28.00US$27.4911
Feb ’24US$26.58
US$30.00
+12.9%
6.3%US$33.00US$26.00US$26.0411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$40.91
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 20:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cadence Bank è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jared ShawBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets
Benjamin GerlingerCitigroup Inc