BOK Financial Valutazione
BOKF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOKF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOKF ( $109.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $144 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOKF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOKF?
Metrica chiave: Poiché BOKF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOKF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | US$465.64m |
| Cap. di mercato | US$7.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOKF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
PB Prosperity Bancshares | 16.1x | 12.9% | US$7.1b |
SSB SouthState | 15.4x | 29.5% | US$7.6b |
CADE Cadence Bank | 53x | 32.7% | US$6.2b |
BPOP Popular | 12.3x | 15.6% | US$6.5b |
BOKF BOK Financial | 15.1x | 7.4% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOKF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOKF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOKF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOKF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.69 | US$123.00 +12.1% | 7.6% | US$137.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$118.87 | US$117.22 -1.4% | 7.6% | US$137.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$105.43 | US$115.60 +9.6% | 5.2% | US$123.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$101.23 | US$113.70 +12.3% | 5.1% | US$123.00 | US$102.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$104.95 | US$112.40 +7.1% | 4.7% | US$122.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$98.75 | US$112.40 +13.8% | 4.7% | US$122.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$90.79 | US$100.10 +10.3% | 3.6% | US$106.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$90.62 | US$98.90 +9.1% | 3.4% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$90.24 | US$98.90 +9.6% | 3.4% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$91.06 | US$92.89 +2.0% | 5.7% | US$99.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$84.84 | US$91.11 +7.4% | 5.1% | US$98.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$83.06 | US$91.11 +9.7% | 5.1% | US$98.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$85.65 | US$83.11 -3.0% | 9.1% | US$96.00 | US$74.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$75.43 | US$75.56 +0.2% | 5.8% | US$82.00 | US$68.00 | US$118.87 | 9 |
| Nov ’24 | US$65.84 | US$74.88 +13.7% | 6.4% | US$82.00 | US$68.00 | US$105.43 | 8 |
| Oct ’24 | US$79.98 | US$93.69 +17.1% | 5.7% | US$100.00 | US$85.00 | US$101.23 | 8 |
| Sep ’24 | US$85.41 | US$95.94 +12.3% | 2.4% | US$100.00 | US$92.00 | US$104.95 | 8 |
| Aug ’24 | US$89.88 | US$96.31 +7.2% | 2.6% | US$100.00 | US$92.00 | US$98.75 | 8 |
| Jul ’24 | US$80.78 | US$94.50 +17.0% | 4.2% | US$100.00 | US$86.00 | US$90.79 | 8 |
| Jun ’24 | US$82.96 | US$95.25 +14.8% | 4.2% | US$102.00 | US$90.00 | US$90.62 | 8 |
| May ’24 | US$82.92 | US$95.25 +14.9% | 4.2% | US$102.00 | US$90.00 | US$90.24 | 8 |
| Apr ’24 | US$84.41 | US$107.00 +26.8% | 9.7% | US$125.00 | US$89.00 | US$91.06 | 8 |
| Mar ’24 | US$104.13 | US$111.88 +7.4% | 5.5% | US$125.00 | US$105.00 | US$84.84 | 8 |
| Feb ’24 | US$100.40 | US$110.63 +10.2% | 6.6% | US$125.00 | US$100.00 | US$83.06 | 8 |
| Jan ’24 | US$103.79 | US$108.50 +4.5% | 5.5% | US$120.00 | US$100.00 | US$85.65 | 8 |
| Dec ’23 | US$103.89 | US$106.63 +2.6% | 4.4% | US$113.00 | US$100.00 | US$75.43 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BOK Financial Corporation è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Winter | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phoebe Wang | BMO Capital Markets Equity Research |
| Peter Winter | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |