Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.0b

Commerce Bancshares Valutazione

CBSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CBSH ( $63.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBSH?

Metrica chiave: Poiché CBSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBSH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBSH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBSH su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$494.82m
Cap. di mercatoUS$8.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBSH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBSH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
SSB SouthState
15.4x28.9%US$8.1b
PNFP Pinnacle Financial Partners
21.1x23.9%US$9.0b
ZION Zions Bancorporation National Association
12.1x6.1%US$8.3b
WTFC Wintrust Financial
13.7x7.5%US$8.7b
CBSH Commerce Bancshares
17.4x1.5%US$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CBSH 17.4xMedia del settore 12.5xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBSH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBSH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.87
US$70.50
+10.4%
5.2%US$76.19US$63.81n/a7
Dec ’25US$70.24
US$67.41
-4.0%
7.9%US$76.19US$59.05n/a7
Nov ’25US$59.67
US$62.93
+5.5%
3.8%US$66.67US$59.05n/a7
Oct ’25US$54.70
US$63.33
+15.8%
4.7%US$67.62US$59.05n/a7
Sep ’25US$60.91
US$62.92
+3.3%
4.4%US$67.62US$59.05n/a8
Aug ’25US$59.83
US$62.08
+3.8%
6.1%US$67.62US$55.24n/a8
Jul ’25US$52.59
US$55.48
+5.5%
5.7%US$60.95US$49.52n/a8
Jun ’25US$52.99
US$54.88
+3.6%
6.3%US$60.95US$49.52n/a8
May ’25US$53.10
US$53.10
-0.02%
5.3%US$58.10US$49.52n/a8
Apr ’25US$49.93
US$50.38
+0.9%
5.0%US$54.76US$47.17n/a7
Mar ’25US$49.45
US$50.65
+2.4%
5.2%US$54.76US$47.17n/a7
Feb ’25US$49.34
US$51.39
+4.2%
9.9%US$60.95US$43.81n/a7
Jan ’25US$50.87
US$47.25
-7.1%
6.0%US$52.38US$43.81n/a6
Dec ’24US$47.17
US$46.33
-1.8%
3.3%US$48.98US$44.45US$70.246
Nov ’24US$39.38
US$46.26
+17.5%
3.2%US$48.98US$44.44US$59.676
Oct ’24US$43.52
US$47.32
+8.7%
4.1%US$50.79US$44.44US$54.706
Sep ’24US$45.31
US$47.77
+5.4%
5.3%US$50.79US$43.54US$60.916
Aug ’24US$48.61
US$48.07
-1.1%
5.6%US$50.79US$43.54US$59.836
Jul ’24US$44.17
US$49.28
+11.6%
8.3%US$55.33US$43.54US$52.596
Jun ’24US$44.14
US$51.40
+16.5%
7.7%US$55.33US$43.54US$52.996
May ’24US$50.37
US$52.61
+4.4%
6.5%US$55.33US$45.35US$53.106
Apr ’24US$52.93
US$61.68
+16.5%
4.1%US$65.31US$58.05US$49.936
Mar ’24US$59.57
US$62.28
+4.5%
3.1%US$65.31US$58.96US$49.456
Feb ’24US$59.90
US$62.13
+3.7%
3.2%US$65.31US$58.96US$49.346
Jan ’24US$61.74
US$62.43
+1.1%
3.3%US$65.31US$58.96US$50.877
Dec ’23US$64.22
US$61.84
-3.7%
4.9%US$65.65US$56.15US$47.176

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Commerce Bancshares, Inc. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.