Western Alliance Bancorporation

NYSE:WAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

Western Alliance Bancorporation Valutazione

WAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WAL ( $89.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $168.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAL?

Metrica chiave: Poiché WAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WAL su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUS$705.90m
Cap. di mercatoUS$9.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.1x1.4%US$8.8b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23x23.6%US$9.4b
WTFC Wintrust Financial
14.4x6.7%US$8.7b
WBS Webster Financial
13.6x15.2%US$10.3b
WAL Western Alliance Bancorporation
13.8x22.7%US$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WAL 13.8xMedia del settore 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$89.17
US$100.14
+12.3%
3.7%US$107.00US$92.00n/a14
Nov ’25US$83.31
US$99.40
+19.3%
3.7%US$105.00US$92.00n/a15
Oct ’25US$83.75
US$95.00
+13.4%
7.7%US$110.00US$83.00n/a15
Sep ’25US$81.68
US$91.06
+11.5%
5.0%US$100.00US$83.00n/a16
Aug ’25US$76.31
US$91.06
+19.3%
5.0%US$100.00US$83.00n/a16
Jul ’25US$62.60
US$75.35
+20.4%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
Jun ’25US$63.03
US$75.41
+19.6%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
May ’25US$58.77
US$75.47
+28.4%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$62.46
US$79.69
+27.6%
8.4%US$91.00US$62.00n/a16
Mar ’25US$56.40
US$78.73
+39.6%
7.4%US$85.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$59.12
US$79.13
+33.9%
7.2%US$85.00US$62.00n/a15
Jan ’25US$65.79
US$65.46
-0.5%
18.9%US$85.00US$41.00n/a16
Dec ’24US$54.86
US$57.71
+5.2%
10.5%US$64.00US$41.00n/a16
Nov ’24US$42.39
US$57.34
+35.3%
12.9%US$65.00US$39.40US$83.3116
Oct ’24US$45.97
US$57.78
+25.7%
13.3%US$66.00US$39.40US$83.7516
Sep ’24US$51.12
US$58.71
+14.9%
13.3%US$66.00US$39.40US$81.6816
Aug ’24US$50.79
US$57.96
+14.1%
14.3%US$66.00US$39.40US$76.3115
Jul ’24US$36.47
US$54.36
+49.1%
17.9%US$71.00US$39.40US$62.6015
Jun ’24US$34.25
US$56.11
+63.8%
18.9%US$71.00US$32.00US$63.0314
May ’24US$36.44
US$56.30
+54.5%
17.5%US$71.00US$32.00US$58.7715
Apr ’24US$35.54
US$69.07
+94.3%
23.8%US$96.00US$38.00US$62.4614
Mar ’24US$75.16
US$86.17
+14.6%
6.7%US$96.00US$75.00US$56.4012
Feb ’24US$76.79
US$85.33
+11.1%
8.4%US$96.00US$70.00US$59.1212
Jan ’24US$59.56
US$84.25
+41.5%
11.9%US$100.00US$65.00US$65.7912
Dec ’23US$67.26
US$87.58
+30.2%
10.3%US$100.00US$70.00US$54.8612
Nov ’23US$68.23
US$87.58
+28.4%
10.3%US$100.00US$70.00US$42.3912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%