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Western Alliance Bancorporation Valutazione
WAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAL ( $79.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $166.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WAL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$8.44b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.9x | ||
CFR Cullen/Frost Bankers | 13.2x | 3.5% | US$6.9b |
EWBC East West Bancorp | 10.2x | 4.8% | US$11.1b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 18.2x | 28.1% | US$7.1b |
WBS Webster Financial | 9.8x | 14.3% | US$7.7b |
WAL Western Alliance Bancorporation | 11.7x | 23.2% | US$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.7x |
Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$77.34 | US$91.06 +17.7% | 5.0% | US$100.00 | US$83.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$76.31 | US$91.06 +19.3% | 5.0% | US$100.00 | US$83.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$62.60 | US$75.35 +20.4% | 7.2% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$63.03 | US$75.41 +19.6% | 7.2% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
May ’25 | US$58.77 | US$75.47 +28.4% | 7.2% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$62.46 | US$79.69 +27.6% | 8.4% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$56.40 | US$78.73 +39.6% | 7.4% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$59.12 | US$79.13 +33.9% | 7.2% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$65.79 | US$65.46 -0.5% | 18.9% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$54.86 | US$57.71 +5.2% | 10.5% | US$64.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$42.39 | US$57.34 +35.3% | 12.9% | US$65.00 | US$39.40 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$45.97 | US$57.78 +25.7% | 13.3% | US$66.00 | US$39.40 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$51.12 | US$58.71 +14.9% | 13.3% | US$66.00 | US$39.40 | n/a | 16 |
Aug ’24 | US$50.79 | US$57.96 +14.1% | 14.3% | US$66.00 | US$39.40 | US$76.31 | 15 |
Jul ’24 | US$36.47 | US$54.36 +49.1% | 17.9% | US$71.00 | US$39.40 | US$62.60 | 15 |
Jun ’24 | US$34.25 | US$56.11 +63.8% | 18.9% | US$71.00 | US$32.00 | US$63.03 | 14 |
May ’24 | US$36.44 | US$56.30 +54.5% | 17.5% | US$71.00 | US$32.00 | US$58.77 | 15 |
Apr ’24 | US$35.54 | US$69.07 +94.3% | 23.8% | US$96.00 | US$38.00 | US$62.46 | 14 |
Mar ’24 | US$75.16 | US$86.17 +14.6% | 6.7% | US$96.00 | US$75.00 | US$56.40 | 12 |
Feb ’24 | US$76.79 | US$85.33 +11.1% | 8.4% | US$96.00 | US$70.00 | US$59.12 | 12 |
Jan ’24 | US$59.56 | US$84.25 +41.5% | 11.9% | US$100.00 | US$65.00 | US$65.79 | 12 |
Dec ’23 | US$67.26 | US$87.58 +30.2% | 10.3% | US$100.00 | US$70.00 | US$54.86 | 12 |
Nov ’23 | US$68.23 | US$87.58 +28.4% | 10.3% | US$100.00 | US$70.00 | US$42.39 | 12 |
Oct ’23 | US$65.74 | US$102.73 +56.3% | 14.3% | US$135.00 | US$80.00 | US$45.97 | 11 |
Sep ’23 | US$75.80 | US$102.73 +35.5% | 14.3% | US$135.00 | US$80.00 | US$51.12 | 11 |
Aug ’23 | US$76.12 | US$102.73 +35.0% | 14.3% | US$135.00 | US$80.00 | US$50.79 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.