Wintrust Financial Valutazione
WTFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTFC ( $131.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $249.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTFC?
Metrica chiave: Poiché WTFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Utili | US$711.97m |
| Cap. di mercato | US$8.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
WAL Western Alliance Bancorporation | 10.5x | 17.21% | US$8.8b |
CFR Cullen/Frost Bankers | 14.8x | 0.90% | US$8.7b |
ONB Old National Bancorp | 15.2x | 34.12% | US$8.5b |
UMBF UMB Financial | 20.2x | 33.47% | US$8.3b |
WTFC Wintrust Financial | 12.4x | 6.57% | US$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.6x | n/a | US$9.93m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$131.50 | US$154.31 +17.34% | 4.89% | US$170.00 | US$138.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$127.71 | US$137.46 +7.64% | 6.67% | US$154.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$119.41 | US$137.31 +14.99% | 6.62% | US$154.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$112.63 | US$134.17 +19.12% | 6.10% | US$145.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$112.46 | US$145.23 +29.14% | 4.88% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$124.47 | US$148.08 +18.97% | 5.33% | US$158.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$130.81 | US$148.38 +13.44% | 5.16% | US$158.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$124.71 | US$141.64 +13.57% | 6.30% | US$157.00 | US$127.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$138.01 | US$133.00 -3.63% | 4.56% | US$142.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$114.39 | US$128.42 +12.26% | 3.99% | US$136.00 | US$120.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$104.57 | US$122.00 +16.67% | 5.41% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$108.80 | US$121.54 +11.71% | 5.08% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$105.09 | US$121.69 +15.80% | 4.68% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$99.47 | US$114.08 +14.68% | 5.89% | US$130.00 | US$100.00 | US$127.71 | 13 |
| Jun ’25 | US$98.61 | US$115.83 +17.47% | 4.62% | US$130.00 | US$108.00 | US$119.41 | 12 |
| May ’25 | US$98.12 | US$115.83 +18.05% | 4.62% | US$130.00 | US$108.00 | US$112.63 | 12 |
| Apr ’25 | US$103.07 | US$114.33 +10.93% | 6.29% | US$135.00 | US$106.00 | US$112.46 | 12 |
| Mar ’25 | US$97.04 | US$110.58 +13.96% | 2.57% | US$115.00 | US$105.00 | US$124.47 | 12 |
| Feb ’25 | US$93.72 | US$110.58 +17.99% | 2.57% | US$115.00 | US$105.00 | US$130.81 | 12 |
| Jan ’25 | US$92.75 | US$100.00 +7.82% | 8.69% | US$112.00 | US$84.00 | US$124.71 | 12 |
| Dec ’24 | US$89.37 | US$93.46 +4.57% | 4.48% | US$101.00 | US$84.00 | US$138.01 | 12 |
| Nov ’24 | US$74.79 | US$92.54 +23.74% | 3.99% | US$97.50 | US$84.00 | US$114.39 | 12 |
| Oct ’24 | US$75.50 | US$93.50 +23.84% | 5.19% | US$100.00 | US$84.00 | US$104.57 | 12 |
| Sep ’24 | US$79.56 | US$95.92 +20.56% | 4.07% | US$101.00 | US$88.00 | US$108.80 | 12 |
| Aug ’24 | US$83.44 | US$95.50 +14.45% | 3.88% | US$101.00 | US$88.00 | US$105.09 | 12 |
| Jul ’24 | US$72.62 | US$86.75 +19.46% | 7.23% | US$95.00 | US$75.00 | US$99.47 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 04:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wintrust Financial Corporation è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jared David Shaw | Barclays |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |