WTFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$250.75
Fair Value
46.0% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: WTFC ( $135.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $250.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTFC?
Metrica chiave: Poiché WTFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WTFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTFC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WTFC su PE?
Rapporto PE
12.7x
Utili
US$711.97m
Cap. di mercato
US$9.06b
WTFC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WTFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.7x
Rapporto equo PE
12.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$135.47
US$154.31
+13.91%
4.89%
US$170.00
US$138.00
n/a
13
Jul ’26
US$127.71
US$137.46
+7.64%
6.67%
US$154.00
US$115.00
n/a
13
Jun ’26
US$119.41
US$137.31
+14.99%
6.62%
US$154.00
US$115.00
n/a
13
May ’26
US$112.63
US$134.17
+19.12%
6.10%
US$145.00
US$115.00
n/a
12
Apr ’26
US$112.46
US$145.23
+29.14%
4.88%
US$156.00
US$130.00
n/a
13
Mar ’26
US$124.47
US$148.08
+18.97%
5.33%
US$158.00
US$130.00
n/a
13
Feb ’26
US$130.81
US$148.38
+13.44%
5.16%
US$158.00
US$130.00
n/a
13
Jan ’26
US$124.71
US$141.64
+13.57%
6.30%
US$157.00
US$127.00
n/a
11
Dec ’25
US$138.01
US$133.00
-3.63%
4.56%
US$142.00
US$120.00
n/a
11
Nov ’25
US$114.39
US$128.42
+12.26%
3.99%
US$136.00
US$120.00
n/a
12
Oct ’25
US$104.57
US$122.00
+16.67%
5.41%
US$131.00
US$110.00
n/a
12
Sep ’25
US$108.80
US$121.54
+11.71%
5.08%
US$131.00
US$110.00
n/a
13
Aug ’25
US$105.09
US$121.69
+15.80%
4.68%
US$131.00
US$110.00
n/a
13
Jul ’25
US$99.47
US$114.08
+14.68%
5.89%
US$130.00
US$100.00
US$127.71
13
Jun ’25
US$98.61
US$115.83
+17.47%
4.62%
US$130.00
US$108.00
US$119.41
12
May ’25
US$98.12
US$115.83
+18.05%
4.62%
US$130.00
US$108.00
US$112.63
12
Apr ’25
US$103.07
US$114.33
+10.93%
6.29%
US$135.00
US$106.00
US$112.46
12
Mar ’25
US$97.04
US$110.58
+13.96%
2.57%
US$115.00
US$105.00
US$124.47
12
Feb ’25
US$93.72
US$110.58
+17.99%
2.57%
US$115.00
US$105.00
US$130.81
12
Jan ’25
US$92.75
US$100.00
+7.82%
8.69%
US$112.00
US$84.00
US$124.71
12
Dec ’24
US$89.37
US$93.46
+4.57%
4.48%
US$101.00
US$84.00
US$138.01
12
Nov ’24
US$74.79
US$92.54
+23.74%
3.99%
US$97.50
US$84.00
US$114.39
12
Oct ’24
US$75.50
US$93.50
+23.84%
5.19%
US$100.00
US$84.00
US$104.57
12
Sep ’24
US$79.56
US$95.92
+20.56%
4.07%
US$101.00
US$88.00
US$108.80
12
Aug ’24
US$83.44
US$95.50
+14.45%
3.88%
US$101.00
US$88.00
US$105.09
12
Jul ’24
US$72.62
US$86.75
+19.46%
7.23%
US$95.00
US$75.00
US$99.47
12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$154.31
Fair Value
12.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/23 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/23 00:00
Utili
2025/06/30
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wintrust Financial Corporation è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.