Wintrust Financial Corporation

Report azionario NasdaqGS:WTFC

Capitalizzazione di mercato: US$9.1b

Wintrust Financial Valutazione

WTFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$250.75
Fair Value
46.0% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WTFC ( $135.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $250.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTFC?

Metrica chiave: Poiché WTFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WTFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTFC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WTFC su PE?
Rapporto PE12.7x
UtiliUS$711.97m
Cap. di mercatoUS$9.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
CFR Cullen/Frost Bankers
15x0.90%US$8.8b
WAL Western Alliance Bancorporation
10.9x17.21%US$9.0b
PNFP Pinnacle Financial Partners
14.1x11.28%US$8.6b
CBSH Commerce Bancshares
15.1x8.80%US$8.6b
WTFC Wintrust Financial
12.7x6.57%US$9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WTFC 12.7xMedia del settore 11.9xNo. of Companies96PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WTFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$135.47
US$154.31
+13.91%
4.89%US$170.00US$138.00n/a13
Jul ’26US$127.71
US$137.46
+7.64%
6.67%US$154.00US$115.00n/a13
Jun ’26US$119.41
US$137.31
+14.99%
6.62%US$154.00US$115.00n/a13
May ’26US$112.63
US$134.17
+19.12%
6.10%US$145.00US$115.00n/a12
Apr ’26US$112.46
US$145.23
+29.14%
4.88%US$156.00US$130.00n/a13
Mar ’26US$124.47
US$148.08
+18.97%
5.33%US$158.00US$130.00n/a13
Feb ’26US$130.81
US$148.38
+13.44%
5.16%US$158.00US$130.00n/a13
Jan ’26US$124.71
US$141.64
+13.57%
6.30%US$157.00US$127.00n/a11
Dec ’25US$138.01
US$133.00
-3.63%
4.56%US$142.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$114.39
US$128.42
+12.26%
3.99%US$136.00US$120.00n/a12
Oct ’25US$104.57
US$122.00
+16.67%
5.41%US$131.00US$110.00n/a12
Sep ’25US$108.80
US$121.54
+11.71%
5.08%US$131.00US$110.00n/a13
Aug ’25US$105.09
US$121.69
+15.80%
4.68%US$131.00US$110.00n/a13
Jul ’25US$99.47
US$114.08
+14.68%
5.89%US$130.00US$100.00US$127.7113
Jun ’25US$98.61
US$115.83
+17.47%
4.62%US$130.00US$108.00US$119.4112
May ’25US$98.12
US$115.83
+18.05%
4.62%US$130.00US$108.00US$112.6312
Apr ’25US$103.07
US$114.33
+10.93%
6.29%US$135.00US$106.00US$112.4612
Mar ’25US$97.04
US$110.58
+13.96%
2.57%US$115.00US$105.00US$124.4712
Feb ’25US$93.72
US$110.58
+17.99%
2.57%US$115.00US$105.00US$130.8112
Jan ’25US$92.75
US$100.00
+7.82%
8.69%US$112.00US$84.00US$124.7112
Dec ’24US$89.37
US$93.46
+4.57%
4.48%US$101.00US$84.00US$138.0112
Nov ’24US$74.79
US$92.54
+23.74%
3.99%US$97.50US$84.00US$114.3912
Oct ’24US$75.50
US$93.50
+23.84%
5.19%US$100.00US$84.00US$104.5712
Sep ’24US$79.56
US$95.92
+20.56%
4.07%US$101.00US$88.00US$108.8012
Aug ’24US$83.44
US$95.50
+14.45%
3.88%US$101.00US$88.00US$105.0912
Jul ’24US$72.62
US$86.75
+19.46%
7.23%US$95.00US$75.00US$99.4712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$154.31
Fair Value
12.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wintrust Financial Corporation è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Jared David ShawBarclays
Benjamin GerlingerCitigroup Inc