Wintrust Financial Valutazione
WTFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTFC ( $124.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $240.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTFC?
Metrica chiave: Poiché WTFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | US$605.20m |
| Cap. di mercato | US$8.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
PNFP Pinnacle Financial Partners | 21.3x | 23.9% | US$8.6b |
CFR Cullen/Frost Bankers | 16.5x | 1.6% | US$8.5b |
WAL Western Alliance Bancorporation | 13.1x | 22.5% | US$9.2b |
CBSH Commerce Bancshares | 17.2x | 1.5% | US$8.5b |
WTFC Wintrust Financial | 13.6x | 7.5% | US$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$124.17 | US$142.33 +14.6% | 6.2% | US$157.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$138.01 | US$133.00 -3.6% | 4.6% | US$142.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$114.39 | US$128.42 +12.3% | 4.0% | US$136.00 | US$120.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$104.57 | US$122.00 +16.7% | 5.4% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$108.80 | US$121.54 +11.7% | 5.1% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$105.09 | US$121.69 +15.8% | 4.7% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$99.47 | US$114.08 +14.7% | 5.9% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$98.61 | US$115.83 +17.5% | 4.6% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$98.12 | US$115.83 +18.1% | 4.6% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$103.07 | US$114.33 +10.9% | 6.3% | US$135.00 | US$106.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$97.04 | US$110.58 +14.0% | 2.6% | US$115.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$93.72 | US$110.58 +18.0% | 2.6% | US$115.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$92.75 | US$100.00 +7.8% | 8.7% | US$112.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$89.37 | US$93.46 +4.6% | 4.5% | US$101.00 | US$84.00 | US$138.01 | 12 |
| Nov ’24 | US$74.79 | US$92.54 +23.7% | 4.0% | US$97.50 | US$84.00 | US$114.39 | 12 |
| Oct ’24 | US$75.50 | US$93.50 +23.8% | 5.2% | US$100.00 | US$84.00 | US$104.57 | 12 |
| Sep ’24 | US$79.56 | US$95.92 +20.6% | 4.1% | US$101.00 | US$88.00 | US$108.80 | 12 |
| Aug ’24 | US$83.44 | US$95.50 +14.5% | 3.9% | US$101.00 | US$88.00 | US$105.09 | 12 |
| Jul ’24 | US$72.62 | US$86.75 +19.5% | 7.2% | US$95.00 | US$75.00 | US$99.47 | 12 |
| Jun ’24 | US$65.38 | US$86.92 +32.9% | 7.1% | US$95.00 | US$75.00 | US$98.61 | 12 |
| May ’24 | US$67.33 | US$86.92 +29.1% | 7.1% | US$95.00 | US$75.00 | US$98.12 | 12 |
| Apr ’24 | US$72.95 | US$99.25 +36.1% | 13.5% | US$124.00 | US$81.00 | US$103.07 | 12 |
| Mar ’24 | US$92.17 | US$109.27 +18.6% | 5.3% | US$124.00 | US$101.00 | US$97.04 | 11 |
| Feb ’24 | US$92.94 | US$109.27 +17.6% | 5.3% | US$124.00 | US$101.00 | US$93.72 | 11 |
| Jan ’24 | US$84.52 | US$110.25 +30.4% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | US$92.75 | 12 |
| Dec ’23 | US$91.09 | US$111.83 +22.8% | 5.6% | US$121.00 | US$100.00 | US$89.37 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wintrust Financial Corporation è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jared Shaw | Barclays |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |