Wintrust Financial Corporation

NasdaqGS:WTFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Wintrust Financial Valutazione

WTFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WTFC ( $131.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $238.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTFC?

Metrica chiave: Poiché WTFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WTFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WTFC su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniUS$605.20m
Cap. di mercatoUS$8.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.1x1.4%US$8.9b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.3x23.6%US$9.5b
WAL Western Alliance Bancorporation
13.8x22.7%US$9.7b
CBSH Commerce Bancshares
18.6x0.3%US$9.2b
WTFC Wintrust Financial
14.4x6.7%US$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WTFC 14.4xMedia del settore 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WTFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WTFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$131.12
US$133.00
+1.4%
4.6%US$142.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$114.39
US$128.42
+12.3%
4.0%US$136.00US$120.00n/a12
Oct ’25US$104.57
US$122.00
+16.7%
5.4%US$131.00US$110.00n/a12
Sep ’25US$108.80
US$121.54
+11.7%
5.1%US$131.00US$110.00n/a13
Aug ’25US$105.09
US$121.69
+15.8%
4.7%US$131.00US$110.00n/a13
Jul ’25US$99.47
US$114.08
+14.7%
5.9%US$130.00US$100.00n/a13
Jun ’25US$98.61
US$115.83
+17.5%
4.6%US$130.00US$108.00n/a12
May ’25US$98.12
US$115.83
+18.1%
4.6%US$130.00US$108.00n/a12
Apr ’25US$103.07
US$114.33
+10.9%
6.3%US$135.00US$106.00n/a12
Mar ’25US$97.04
US$110.58
+14.0%
2.6%US$115.00US$105.00n/a12
Feb ’25US$93.72
US$110.58
+18.0%
2.6%US$115.00US$105.00n/a12
Jan ’25US$92.75
US$100.00
+7.8%
8.7%US$112.00US$84.00n/a12
Dec ’24US$89.37
US$93.46
+4.6%
4.5%US$101.00US$84.00n/a12
Nov ’24US$74.79
US$92.54
+23.7%
4.0%US$97.50US$84.00US$114.3912
Oct ’24US$75.50
US$93.50
+23.8%
5.2%US$100.00US$84.00US$104.5712
Sep ’24US$79.56
US$95.92
+20.6%
4.1%US$101.00US$88.00US$108.8012
Aug ’24US$83.44
US$95.50
+14.5%
3.9%US$101.00US$88.00US$105.0912
Jul ’24US$72.62
US$86.75
+19.5%
7.2%US$95.00US$75.00US$99.4712
Jun ’24US$65.38
US$86.92
+32.9%
7.1%US$95.00US$75.00US$98.6112
May ’24US$67.33
US$86.92
+29.1%
7.1%US$95.00US$75.00US$98.1212
Apr ’24US$72.95
US$99.25
+36.1%
13.5%US$124.00US$81.00US$103.0712
Mar ’24US$92.17
US$109.27
+18.6%
5.3%US$124.00US$101.00US$97.0411
Feb ’24US$92.94
US$109.27
+17.6%
5.3%US$124.00US$101.00US$93.7211
Jan ’24US$84.52
US$110.25
+30.4%
5.6%US$120.00US$100.00US$92.7512
Dec ’23US$91.09
US$111.83
+22.8%
5.6%US$121.00US$100.00US$89.3712
Nov ’23US$94.32
US$111.50
+18.2%
6.2%US$121.00US$96.00US$74.7912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-5.0%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-53.3%

1Y

-21.9%

BNP Paribas

€66.9b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.33

7D

2.2%

1Y

0.8%