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Wintrust Financial CorporationNasdaqGS:WTFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$10.2b
Prezzo delle azioni
US$150.48
US$174.67
13.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y23.7%
7D1.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Wintrust Financial Corporation

Report azionario NasdaqGS:WTFC

Capitalizzazione di mercato: US$10.2b

Wintrust Financial (WTFC) Panoramica del titolo

Wintrust Financial Corporation, una holding finanziaria, fornisce servizi bancari personali e commerciali orientati alla comunità negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

WTFC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 30.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.34% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 14.6% all'anno negli ultimi 5 anni

Paga un dividendo affidabile di 1.46%

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Concorrenti di Wintrust Financial Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Wintrust Financial
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$150.48
Massimo di 52 settimaneUS$162.96
Minimo di 52 settimaneUS$114.73
Beta0.86
Variazione di 1 mese3.13%
Variazione a 3 mesi-3.58%
Variazione di 1 anno23.67%
Variazione a 3 anni138.71%
Variazione a 5 anni86.15%
Variazione dall'IPO1,572.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 29

Wintrust Financial: Premium Franchise, But Macro Concerns Keep Upside Capped

Summary Wintrust Financial demonstrates robust loan and deposit growth, a strong net interest margin, and leverages a unique multi-charter community banking model. WTFC's Q4 2025 earnings highlight 11% YoY net income growth and top-tier net interest margin at 3.52%, outperforming peers. Despite operational strengths, macroeconomic headwinds—yield curve pressures, private credit contagion risk, and credit deterioration—limit upside potential. Issuing a hold rating as WTFC trades near fair value, with only 2% upside and heightened sector risks. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Jan 27

Wintrust Financial's (NASDAQ:WTFC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

The board of Wintrust Financial Corporation ( NASDAQ:WTFC ) has announced that it will be increasing its dividend by...
Aggiornamento dell'analisi • Oct 09

Midwest Expansion And Digital Banking Will Unlock Value

Analysts have increased their price target for Wintrust Financial from approximately $155.15 to $156.50 per share. They cite continued loan growth and improving borrower sentiment as key factors supporting the firm's favorable outlook.
Articolo di analisi • Aug 10

Wintrust Financial Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

NasdaqGS:WTFC 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Wintrust Financial's Fair Values from the Community and select...
Articolo di analisi • Jul 25

Wintrust Financial Corporation Just Beat EPS By 7.0%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Wintrust Financial Corporation ( NASDAQ:WTFC ) came out with its second-quarter results last week, and we wanted to see...
Articolo di analisi • Jul 23

Here's Why Wintrust Financial (NASDAQ:WTFC) Has Caught The Eye Of Investors

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Seeking Alpha • Apr 26

Wintrust Financial Corporation: Clear Improvements, But The Opportunity To Buy Has Faded

Summary WTFC has shown resilience with growing deposits outpacing loans, but the current share price is too high to recommend a buy. Despite macroeconomic uncertainties like tariffs and inflation, WTFC's loan quality remains strong, with non-performing loans at a low 0.35%. The bank's dividend sustainability and growth is exceptional, but the dividend yield is quite low for a passive income investor. I would consider it a buy, if the TBV per share were around 1.20x. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 24

Wintrust Financial Corporation: 2025 Already Presents Some Headwinds

Summary Wintrust Financial Corporation achieved record results in 2024, with net income up 12% year-over-year, but 2025 growth is expected to slow. The stock price has surged from $93.42 to over $133, making it fairly valued, with limited potential for capital gains. Increased competition in CRE loans and high mortgage rates are likely to challenge WTFC's growth in 2025. Despite strong fundamentals, the dividend yield is low at 1.35%, and the stock remains a hold due to limited upside. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Wintrust Financial Corporation Deserves An Optimistic Outlook

Summary Wintrust Financial's shares have risen 10.5% since March, but lagged behind the S&P 500, but since June 2023, shares are up 52.7%, easily outperforming the S&P 500. Despite a slight decline in net interest margin, deposits, loans, and securities have grown, showcasing strong balance sheet growth and asset quality. Net interest income and non-interest income have increased, though higher expenses have limited net profit growth. Valuation metrics show Wintrust Financial is more expensive than preferred, but high-quality assets and relative valuation justify maintaining a soft 'buy' rating. Read the full article on Seeking Alpha
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Nuova analisi • Aug 28

Decisive Growth And Risk Management Propel Bank's Expansion In West Michigan Market

Strategic acquisition and strong loan growth in specific sectors are enhancing Wintrust Financial's market presence and revenue.
Seeking Alpha • Jun 17

Wintrust Financial Corporation: Expensive CDs Take On Increasing Weight

Summary Growth prospects include exceptional loan growth, acquisition of Macatawa Bank, and sustainable dividend growth potential. Wintrust is a financial holding company with $57.57 billion in assets, expanding operations to other states. TBV per share is not affected too much by unrealized losses on AFS securities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 03

Wintrust Financial: Banking On More Gains

Summary Wintrust Financial Corporation's stock has seen significant upside compared to the S&P 500, making it less of a bargain. Despite a decline in net profits, the overall profit picture for Wintrust Financial in 2023 was positive, with growth in deposits and loans. Wintrust Financial is attractively priced compared to similar banks and has a strong asset quality, making it a soft 'buy' at this time. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

WTFCUS BanksUS Mercato
7D1.0%-1.9%2.6%
1Y23.7%17.2%26.2%

Ritorno vs Industria: WTFC ha trovato corrispondenza nel US Banks che ha restituito 23.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WTFC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 31.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WTFC's price volatile compared to industry and market?
WTFC volatility
WTFC Average Weekly Movement3.8%
Banks Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: WTFC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di WTFC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19915,902Tim Cranewww.wintrust.com

Wintrust Financial Corporation, una holding finanziaria, fornisce servizi bancari commerciali e personali orientati alla comunità negli Stati Uniti. Opera attraverso tre segmenti: Community Banking, Specialty Finance e Wealth Management. Il segmento Community Banking offre depositi infruttiferi, conti di transazione non vincolati, depositi a risparmio e depositi vincolati nazionali; prestiti per l'acquisto di abitazioni, prestiti al consumo e prestiti immobiliari; cassette di sicurezza; sportelli automatici, servizi bancari online e mobili e altri servizi.

Wintrust Financial Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Wintrust Financial con la sua capitalizzazione di mercato?
WTFC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$10.23b
Utili (TTM)US$811.13m
Ricavi(TTM)US$2.69b
12.5x
Rapporto P/E
1.5x
Rapporto P/B

WTFC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WTFC Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.69b
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$2.69b
Altre speseUS$1.88b
UtiliUS$811.13m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)12.03
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto30.12%
Rapporto debito/patrimonio netto60.5%

Come si è comportato WTFC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.5%
Rendimento attuale del dividendo
17%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare WTFC per ricevere un dividendo imminente?
Wintrust Financial date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 14 2026
Data di pagamento dei dividendiMay 28 2026
Giorni fino al dividendo Ex2 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi16 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/11 03:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/11 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wintrust Financial Corporation è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Jared David ShawBarclays
Benjamin GerlingerCitigroup Inc