COLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COLB ( $29.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLB?
Metrica chiave: Poiché COLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COLB su PE?
Rapporto PE
13x
Guadagni
US$483.94m
Cap. di mercato
US$6.32b
COLB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: COLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
COLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13x
Rapporto equo PE
15.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$29.98
US$31.36
+4.6%
7.4%
US$37.00
US$29.00
n/a
11
Nov ’25
US$28.37
US$31.25
+10.2%
7.2%
US$37.00
US$29.00
n/a
12
Oct ’25
US$25.28
US$27.83
+10.1%
10.7%
US$36.00
US$25.00
n/a
12
Sep ’25
US$25.18
US$27.17
+7.9%
11.1%
US$36.00
US$24.00
n/a
12
Aug ’25
US$24.77
US$27.17
+9.7%
11.1%
US$36.00
US$24.00
n/a
12
Jul ’25
US$19.83
US$21.63
+9.1%
9.7%
US$27.50
US$19.00
n/a
12
Jun ’25
US$19.28
US$21.75
+12.8%
8.8%
US$27.00
US$20.00
n/a
12
May ’25
US$19.53
US$21.58
+10.5%
6.9%
US$25.00
US$20.00
n/a
12
Apr ’25
US$18.87
US$22.67
+20.1%
10.2%
US$25.00
US$20.00
n/a
12
Mar ’25
US$17.87
US$24.13
+35.0%
9.1%
US$29.00
US$20.00
n/a
12
Feb ’25
US$19.31
US$24.46
+26.7%
7.4%
US$29.00
US$21.50
n/a
12
Jan ’25
US$26.68
US$27.58
+3.4%
15.8%
US$36.00
US$20.00
n/a
12
Dec ’24
US$23.89
US$24.38
+2.0%
12.6%
US$30.00
US$20.00
n/a
12
Nov ’24
US$19.63
US$24.41
+24.3%
13.2%
US$30.00
US$20.00
US$28.37
11
Oct ’24
US$20.30
US$24.86
+22.5%
14.0%
US$30.00
US$18.00
US$25.28
11
Sep ’24
US$21.15
US$25.32
+19.7%
13.1%
US$30.00
US$18.00
US$25.18
11
Aug ’24
US$22.07
US$25.32
+14.7%
13.1%
US$30.00
US$18.00
US$24.77
11
Jul ’24
US$20.28
US$26.64
+31.3%
11.4%
US$30.00
US$21.50
US$19.83
11
Jun ’24
US$20.46
US$27.25
+33.2%
12.0%
US$32.00
US$21.50
US$19.28
10
May ’24
US$20.96
US$27.55
+31.4%
12.9%
US$32.00
US$21.50
US$19.53
10
Apr ’24
US$21.42
US$27.83
+29.9%
17.8%
US$36.00
US$23.00
US$18.87
6
Mar ’24
US$29.95
US$32.95
+10.0%
5.4%
US$36.00
US$31.89
US$17.87
4
Feb ’24
US$31.65
US$33.54
+6.0%
7.2%
US$36.93
US$31.00
US$19.31
5
Jan ’24
US$29.96
US$34.44
+14.9%
5.1%
US$36.93
US$31.89
US$26.68
6
Dec ’23
US$33.70
US$34.26
+1.7%
5.7%
US$36.99
US$31.89
US$23.89
6
Nov ’23
US$33.65
US$33.27
-1.1%
5.5%
US$36.00
US$31.00
US$19.63
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.