Columbia Banking System Valutazione
COLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COLB ( $23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COLB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
HOMB Home Bancshares (Conway AR) | 14.2x | 4.6% | US$5.6b |
OZK Bank OZK | 7.2x | 4.7% | US$5.0b |
FNB F.N.B | 13x | 16.2% | US$5.2b |
CADE Cadence Bank | 52.4x | 33.9% | US$6.2b |
COLB Columbia Banking System | 12.4x | 9.5% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.64 | US$31.25 +9.1% | 7.2% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$25.28 | US$27.83 +10.1% | 10.7% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$25.18 | US$27.17 +7.9% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$24.77 | US$27.17 +9.7% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.83 | US$21.63 +9.1% | 9.7% | US$27.50 | US$19.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$19.28 | US$21.75 +12.8% | 8.8% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$19.53 | US$21.58 +10.5% | 6.9% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$18.87 | US$22.67 +20.1% | 10.2% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$17.87 | US$24.13 +35.0% | 9.1% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$19.31 | US$24.46 +26.7% | 7.4% | US$29.00 | US$21.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$26.68 | US$27.58 +3.4% | 15.8% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$23.89 | US$24.38 +2.0% | 12.6% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$19.63 | US$24.41 +24.3% | 13.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$20.30 | US$24.86 +22.5% | 14.0% | US$30.00 | US$18.00 | US$25.28 | 11 |
| Sep ’24 | US$21.15 | US$25.32 +19.7% | 13.1% | US$30.00 | US$18.00 | US$25.18 | 11 |
| Aug ’24 | US$22.07 | US$25.32 +14.7% | 13.1% | US$30.00 | US$18.00 | US$24.77 | 11 |
| Jul ’24 | US$20.28 | US$26.64 +31.3% | 11.4% | US$30.00 | US$21.50 | US$19.83 | 11 |
| Jun ’24 | US$20.46 | US$27.25 +33.2% | 12.0% | US$32.00 | US$21.50 | US$19.28 | 10 |
| May ’24 | US$20.96 | US$27.55 +31.4% | 12.9% | US$32.00 | US$21.50 | US$19.53 | 10 |
| Apr ’24 | US$21.42 | US$27.83 +29.9% | 17.8% | US$36.00 | US$23.00 | US$18.87 | 6 |
| Mar ’24 | US$29.95 | US$32.95 +10.0% | 5.4% | US$36.00 | US$31.89 | US$17.87 | 4 |
| Feb ’24 | US$31.65 | US$33.54 +6.0% | 7.2% | US$36.93 | US$31.00 | US$19.31 | 5 |
| Jan ’24 | US$29.96 | US$34.44 +14.9% | 5.1% | US$36.93 | US$31.89 | US$26.68 | 6 |
| Dec ’23 | US$33.70 | US$34.26 +1.7% | 5.7% | US$36.99 | US$31.89 | US$23.89 | 6 |
| Nov ’23 | US$33.65 | US$33.27 -1.1% | 5.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$19.63 | 6 |
| Oct ’23 | US$28.68 | US$33.60 +17.1% | 7.2% | US$38.02 | US$31.00 | US$20.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.