Columbia Banking System, Inc.

NasdaqGS:COLB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.7b

Columbia Banking System Valutazione

COLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COLB ( $27.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLB?

Metrica chiave: Poiché COLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COLB su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$483.94m
Cap. di mercatoUS$5.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
14.4x4.8%US$5.6b
FNB F.N.B
13.1x16.5%US$5.2b
VLY Valley National Bancorp
16.1x29.9%US$5.1b
OZK Bank OZK
7.2x2.2%US$5.0b
COLB Columbia Banking System
11.8x9.4%US$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COLB 11.8xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.19
US$33.00
+21.4%
6.8%US$39.00US$30.00n/a12
Dec ’25US$31.01
US$31.64
+2.0%
7.3%US$37.00US$29.00n/a11
Nov ’25US$28.37
US$31.25
+10.2%
7.2%US$37.00US$29.00n/a12
Oct ’25US$25.28
US$27.83
+10.1%
10.7%US$36.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$25.18
US$27.17
+7.9%
11.1%US$36.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$24.77
US$27.17
+9.7%
11.1%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$19.83
US$21.63
+9.1%
9.7%US$27.50US$19.00n/a12
Jun ’25US$19.28
US$21.75
+12.8%
8.8%US$27.00US$20.00n/a12
May ’25US$19.53
US$21.58
+10.5%
6.9%US$25.00US$20.00n/a12
Apr ’25US$18.87
US$22.67
+20.1%
10.2%US$25.00US$20.00n/a12
Mar ’25US$17.87
US$24.13
+35.0%
9.1%US$29.00US$20.00n/a12
Feb ’25US$19.31
US$24.46
+26.7%
7.4%US$29.00US$21.50n/a12
Jan ’25US$26.68
US$27.58
+3.4%
15.8%US$36.00US$20.00n/a12
Dec ’24US$23.89
US$24.38
+2.0%
12.6%US$30.00US$20.00US$31.0112
Nov ’24US$19.63
US$24.41
+24.3%
13.2%US$30.00US$20.00US$28.3711
Oct ’24US$20.30
US$24.86
+22.5%
14.0%US$30.00US$18.00US$25.2811
Sep ’24US$21.15
US$25.32
+19.7%
13.1%US$30.00US$18.00US$25.1811
Aug ’24US$22.07
US$25.32
+14.7%
13.1%US$30.00US$18.00US$24.7711
Jul ’24US$20.28
US$26.64
+31.3%
11.4%US$30.00US$21.50US$19.8311
Jun ’24US$20.46
US$27.25
+33.2%
12.0%US$32.00US$21.50US$19.2810
May ’24US$20.96
US$27.55
+31.4%
12.9%US$32.00US$21.50US$19.5310
Apr ’24US$21.42
US$27.83
+29.9%
17.8%US$36.00US$23.00US$18.876
Mar ’24US$29.95
US$32.95
+10.0%
5.4%US$36.00US$31.89US$17.874
Feb ’24US$31.65
US$33.54
+6.0%
7.2%US$36.93US$31.00US$19.315
Jan ’24US$29.96
US$34.44
+14.9%
5.1%US$36.93US$31.89US$26.686
Dec ’23US$33.70
US$34.26
+1.7%
5.7%US$36.99US$31.89US$23.896

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Columbia Banking System, Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew KeatingBarclays
Jared ShawBarclays
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.