Columbia Banking System, Inc.

Report azionario NasdaqGS:COLB

Capitalizzazione di mercato: US$5.1b

Columbia Banking System Valutazione

COLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.25
Fair Value
58.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COLB ( $24.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLB?

Metrica chiave: Poiché COLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COLB su PE?
Rapporto PE10.3x
UtiliUS$496.20m
Cap. di mercatoUS$5.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
AX Axos Financial
11.3x7.65%US$4.8b
OZK Bank OZK
8.3x4.20%US$5.9b
IBOC International Bancshares
10.6xn/aUS$4.3b
BANF BancFirst
18.9x2.01%US$4.5b
COLB Columbia Banking System
10.3x28.91%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COLB 10.3xMedia del settore 11.9xNo. of Companies96PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.21
US$26.75
+10.49%
7.80%US$30.00US$22.00n/a12
Jul ’26US$24.47
US$27.00
+10.34%
9.80%US$32.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$23.38
US$27.50
+17.62%
8.17%US$32.00US$24.00n/a11
May ’26US$22.99
US$27.32
+18.83%
8.34%US$32.00US$24.00n/a11
Apr ’26US$24.75
US$30.95
+25.07%
11.86%US$35.00US$22.00n/a11
Mar ’26US$26.73
US$32.05
+19.89%
5.66%US$35.00US$30.00n/a11
Feb ’26US$27.90
US$32.46
+16.34%
5.53%US$35.00US$30.00n/a12
Jan ’26US$27.01
US$33.00
+22.18%
6.78%US$39.00US$30.00n/a12
Dec ’25US$31.01
US$31.64
+2.02%
7.29%US$37.00US$29.00n/a11
Nov ’25US$28.37
US$31.25
+10.15%
7.17%US$37.00US$29.00n/a12
Oct ’25US$25.28
US$27.83
+10.10%
10.66%US$36.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$25.18
US$27.17
+7.89%
11.13%US$36.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$24.77
US$27.17
+9.68%
11.13%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$19.83
US$21.63
+9.05%
9.68%US$27.50US$19.00US$24.4712
Jun ’25US$19.28
US$21.75
+12.81%
8.83%US$27.00US$20.00US$23.3812
May ’25US$19.53
US$21.58
+10.51%
6.94%US$25.00US$20.00US$22.9912
Apr ’25US$18.87
US$22.67
+20.12%
10.24%US$25.00US$20.00US$24.7512
Mar ’25US$17.87
US$24.13
+35.00%
9.12%US$29.00US$20.00US$26.7312
Feb ’25US$19.31
US$24.46
+26.66%
7.44%US$29.00US$21.50US$27.9012
Jan ’25US$26.68
US$27.58
+3.39%
15.77%US$36.00US$20.00US$27.0112
Dec ’24US$23.89
US$24.38
+2.03%
12.56%US$30.00US$20.00US$31.0112
Nov ’24US$19.63
US$24.41
+24.35%
13.21%US$30.00US$20.00US$28.3711
Oct ’24US$20.30
US$24.86
+22.48%
14.04%US$30.00US$18.00US$25.2811
Sep ’24US$21.15
US$25.32
+19.71%
13.05%US$30.00US$18.00US$25.1811
Aug ’24US$22.07
US$25.32
+14.74%
13.05%US$30.00US$18.00US$24.7711
Jul ’24US$20.28
US$26.64
+31.34%
11.38%US$30.00US$21.50US$19.8311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$26.75
Fair Value
9.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 16:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Columbia Banking System, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew KeatingBarclays
Jared David ShawBarclays
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.