CFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$199.92
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CFR ( $138.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $199.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFR?
Metrica chiave: Poiché CFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFR su PE?
Rapporto PE
15.6x
Guadagni
US$569.63m
Cap. di mercato
US$9.02b
CFR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
14.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CFR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.6x
Rapporto equo PE
12.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$138.77
US$141.20
+1.8%
10.1%
US$164.00
US$114.00
n/a
10
Feb ’26
US$139.40
US$137.45
-1.4%
11.6%
US$164.00
US$106.00
n/a
11
Jan ’26
US$134.25
US$133.25
-0.7%
10.1%
US$149.00
US$106.00
n/a
12
Dec ’25
US$140.62
US$128.42
-8.7%
9.6%
US$149.00
US$106.00
n/a
12
Nov ’25
US$125.98
US$125.54
-0.4%
9.9%
US$149.00
US$106.00
n/a
13
Oct ’25
US$107.98
US$124.00
+14.8%
8.1%
US$140.00
US$104.00
n/a
13
Sep ’25
US$112.23
US$124.00
+10.5%
7.7%
US$140.00
US$107.00
n/a
14
Aug ’25
US$112.64
US$123.36
+9.5%
8.1%
US$140.00
US$107.00
n/a
14
Jul ’25
US$100.74
US$116.36
+15.5%
8.7%
US$132.00
US$93.00
n/a
14
Jun ’25
US$101.58
US$117.86
+16.0%
8.9%
US$140.00
US$94.00
n/a
14
May ’25
US$105.29
US$118.43
+12.5%
8.7%
US$140.00
US$94.00
n/a
14
Apr ’25
US$111.97
US$117.93
+5.3%
7.8%
US$135.00
US$94.00
n/a
14
Mar ’25
US$107.55
US$117.07
+8.8%
7.7%
US$135.00
US$94.00
n/a
15
Feb ’25
US$103.50
US$116.13
+12.2%
8.1%
US$135.00
US$94.00
US$139.40
15
Jan ’25
US$108.49
US$111.87
+3.1%
10.3%
US$135.00
US$94.00
US$134.25
15
Dec ’24
US$102.15
US$110.36
+8.0%
10.5%
US$135.00
US$97.00
US$140.62
14
Nov ’24
US$89.84
US$111.07
+23.6%
10.6%
US$135.00
US$97.00
US$125.98
15
Oct ’24
US$91.21
US$115.87
+27.0%
9.0%
US$135.00
US$97.00
US$107.98
15
Sep ’24
US$95.74
US$118.20
+23.5%
6.6%
US$135.00
US$100.00
US$112.23
15
Aug ’24
US$107.65
US$118.40
+10.0%
7.2%
US$135.00
US$97.00
US$112.64
15
Jul ’24
US$107.53
US$122.60
+14.0%
8.3%
US$135.00
US$98.00
US$100.74
15
Jun ’24
US$102.23
US$122.40
+19.7%
8.0%
US$136.00
US$98.00
US$101.58
15
May ’24
US$107.20
US$123.60
+15.3%
8.2%
US$136.00
US$98.00
US$105.29
15
Apr ’24
US$105.34
US$138.40
+31.4%
13.4%
US$170.00
US$107.00
US$111.97
15
Mar ’24
US$133.00
US$151.00
+13.5%
9.3%
US$180.00
US$133.00
US$107.55
14
Feb ’24
US$129.23
US$152.40
+17.9%
8.2%
US$180.00
US$132.00
US$103.50
15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$141.20
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/24 07:58
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/24 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cullen/Frost Bankers, Inc. è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.