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Cullen/Frost Bankers Valutazione
CFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CFR ( $110.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $219.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CFR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
PNFP Pinnacle Financial Partners | 18.4x | 28.1% | US$7.1b |
WTFC Wintrust Financial | 11.4x | 8.2% | US$6.8b |
WAL Western Alliance Bancorporation | 11.7x | 23.2% | US$8.4b |
SSB SouthState | 14.6x | 27.8% | US$7.0b |
CFR Cullen/Frost Bankers | 13.3x | 3.5% | US$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.09 | US$124.00 +13.7% | 7.7% | US$140.00 | US$107.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$112.64 | US$123.36 +9.5% | 8.1% | US$140.00 | US$107.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$100.74 | US$116.36 +15.5% | 8.7% | US$132.00 | US$93.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$101.58 | US$117.86 +16.0% | 8.9% | US$140.00 | US$94.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$105.29 | US$118.43 +12.5% | 8.7% | US$140.00 | US$94.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$111.97 | US$117.93 +5.3% | 7.8% | US$135.00 | US$94.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$107.55 | US$117.07 +8.8% | 7.7% | US$135.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$103.50 | US$116.13 +12.2% | 8.1% | US$135.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$108.49 | US$111.87 +3.1% | 10.3% | US$135.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$102.15 | US$110.36 +8.0% | 10.5% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$89.84 | US$111.07 +23.6% | 10.6% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$91.21 | US$115.87 +27.0% | 9.0% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$95.74 | US$118.20 +23.5% | 6.6% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$107.65 | US$118.40 +10.0% | 7.2% | US$135.00 | US$97.00 | US$112.64 | 15 |
| Jul ’24 | US$107.53 | US$122.60 +14.0% | 8.3% | US$135.00 | US$98.00 | US$100.74 | 15 |
| Jun ’24 | US$102.23 | US$122.40 +19.7% | 8.0% | US$136.00 | US$98.00 | US$101.58 | 15 |
| May ’24 | US$107.20 | US$123.60 +15.3% | 8.2% | US$136.00 | US$98.00 | US$105.29 | 15 |
| Apr ’24 | US$105.34 | US$138.40 +31.4% | 13.4% | US$170.00 | US$107.00 | US$111.97 | 15 |
| Mar ’24 | US$133.00 | US$151.00 +13.5% | 9.3% | US$180.00 | US$133.00 | US$107.55 | 14 |
| Feb ’24 | US$129.23 | US$152.40 +17.9% | 8.2% | US$180.00 | US$132.00 | US$103.50 | 15 |
| Jan ’24 | US$133.70 | US$158.40 +18.5% | 7.6% | US$180.00 | US$132.00 | US$108.49 | 15 |
| Dec ’23 | US$141.13 | US$160.62 +13.8% | 7.6% | US$180.00 | US$129.00 | US$102.15 | 13 |
| Nov ’23 | US$156.53 | US$159.93 +2.2% | 7.5% | US$180.00 | US$129.00 | US$89.84 | 14 |
| Oct ’23 | US$132.22 | US$142.86 +8.0% | 7.2% | US$162.00 | US$129.00 | US$91.21 | 14 |
| Sep ’23 | US$131.27 | US$142.21 +8.3% | 7.1% | US$162.00 | US$129.00 | US$95.74 | 14 |
| Aug ’23 | US$131.04 | US$138.71 +5.9% | 8.3% | US$162.00 | US$123.00 | US$107.65 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.