Prosperity Bancshares Valutazione
PB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PB ( $74.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $106.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PB?
Metrica chiave: Poiché PB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$444.79m |
| Cap. di mercato | US$7.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
BOKF BOK Financial | 15.1x | 7.4% | US$7.0b |
SNV Synovus Financial | 22.2x | 33.3% | US$7.1b |
BPOP Popular | 12.3x | 15.6% | US$6.5b |
ZION Zions Bancorporation National Association | 12.3x | 6.0% | US$7.9b |
PB Prosperity Bancshares | 16.1x | 12.9% | US$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.95 | US$88.86 +18.6% | 7.8% | US$102.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$83.73 | US$84.33 +0.7% | 8.0% | US$102.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$73.07 | US$81.75 +11.9% | 4.2% | US$90.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$70.17 | US$80.59 +14.9% | 5.1% | US$90.00 | US$74.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$73.58 | US$79.16 +7.6% | 4.9% | US$86.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$70.11 | US$78.34 +11.7% | 4.4% | US$82.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$60.58 | US$72.38 +19.5% | 5.3% | US$80.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$62.30 | US$72.88 +17.0% | 5.1% | US$80.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$62.62 | US$72.88 +16.4% | 5.1% | US$80.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$64.37 | US$72.25 +12.2% | 6.9% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$61.86 | US$73.25 +18.4% | 6.4% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$62.74 | US$72.63 +15.8% | 8.4% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$67.73 | US$68.53 +1.2% | 9.7% | US$79.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$63.01 | US$64.72 +2.7% | 6.5% | US$70.00 | US$57.00 | US$83.73 | 16 |
| Nov ’24 | US$54.45 | US$62.63 +15.0% | 8.1% | US$70.00 | US$55.00 | US$73.07 | 15 |
| Oct ’24 | US$54.58 | US$65.30 +19.6% | 8.2% | US$74.00 | US$56.00 | US$70.17 | 15 |
| Sep ’24 | US$58.41 | US$67.43 +15.4% | 6.9% | US$74.00 | US$57.00 | US$73.58 | 14 |
| Aug ’24 | US$63.18 | US$67.43 +6.7% | 6.9% | US$74.00 | US$57.00 | US$70.11 | 14 |
| Jul ’24 | US$56.48 | US$67.64 +19.8% | 6.2% | US$74.00 | US$60.00 | US$60.58 | 14 |
| Jun ’24 | US$58.34 | US$69.00 +18.3% | 6.4% | US$76.00 | US$60.00 | US$62.30 | 14 |
| May ’24 | US$61.33 | US$68.43 +11.6% | 7.4% | US$76.00 | US$58.00 | US$62.62 | 14 |
| Apr ’24 | US$61.52 | US$75.36 +22.5% | 9.5% | US$85.00 | US$62.00 | US$64.37 | 14 |
| Mar ’24 | US$72.44 | US$79.14 +9.3% | 6.8% | US$85.00 | US$69.00 | US$61.86 | 14 |
| Feb ’24 | US$76.70 | US$78.46 +2.3% | 6.7% | US$85.00 | US$69.00 | US$62.74 | 13 |
| Jan ’24 | US$72.68 | US$77.62 +6.8% | 6.6% | US$86.00 | US$69.00 | US$67.73 | 13 |
| Dec ’23 | US$75.20 | US$78.33 +4.2% | 4.9% | US$83.00 | US$69.00 | US$63.01 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prosperity Bancshares, Inc. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jared Shaw | Barclays |
| Peter Winter | BMO Capital Markets Equity Research |