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Popular Valutazione
BPOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BPOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BPOP ( $99.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $240.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BPOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPOP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BPOP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BPOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
PB Prosperity Bancshares | 15.7x | 14.8% | US$6.9b |
ZION Zions Bancorporation National Association | 11.2x | 9.6% | US$6.9b |
SSB SouthState | 14.5x | 27.8% | US$7.0b |
BOKF BOK Financial | 13.9x | 8.7% | US$6.5b |
BPOP Popular | 13.8x | 19.6% | US$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BPOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BPOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BPOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$97.13 | US$114.50 +17.9% | 6.0% | US$123.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$98.61 | US$114.50 +16.1% | 6.0% | US$123.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$88.21 | US$103.78 +17.6% | 8.3% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$89.01 | US$104.33 +17.2% | 8.5% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$86.90 | US$104.33 +20.1% | 8.5% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$87.40 | US$100.00 +14.4% | 6.9% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$82.56 | US$99.63 +20.7% | 7.0% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$85.32 | US$99.63 +16.8% | 7.0% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$82.07 | US$82.75 +0.8% | 12.2% | US$94.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$76.61 | US$77.63 +1.3% | 11.1% | US$89.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$65.71 | US$76.43 +16.3% | 11.2% | US$89.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$63.01 | US$79.00 +25.4% | 10.6% | US$92.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$69.92 | US$80.00 +14.4% | 8.9% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$72.30 | US$80.00 +10.7% | 8.9% | US$92.00 | US$70.00 | US$98.61 | 6 |
| Jul ’24 | US$60.52 | US$72.00 +19.0% | 9.9% | US$83.00 | US$62.00 | US$88.21 | 6 |
| Jun ’24 | US$59.85 | US$72.00 +20.3% | 9.9% | US$83.00 | US$62.00 | US$89.01 | 6 |
| May ’24 | US$58.69 | US$71.83 +22.4% | 10.2% | US$83.00 | US$61.00 | US$86.90 | 6 |
| Apr ’24 | US$57.41 | US$73.00 +27.2% | 15.7% | US$94.00 | US$57.00 | US$87.40 | 6 |
| Mar ’24 | US$71.33 | US$79.60 +11.6% | 9.4% | US$94.00 | US$74.00 | US$82.56 | 5 |
| Feb ’24 | US$68.92 | US$79.60 +15.5% | 9.4% | US$94.00 | US$74.00 | US$85.32 | 5 |
| Jan ’24 | US$66.32 | US$88.83 +33.9% | 11.4% | US$103.00 | US$75.00 | US$82.07 | 6 |
| Dec ’23 | US$71.28 | US$89.67 +25.8% | 10.1% | US$103.00 | US$80.00 | US$76.61 | 6 |
| Nov ’23 | US$71.37 | US$91.33 +28.0% | 12.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$65.71 | 6 |
| Oct ’23 | US$72.06 | US$100.75 +39.8% | 6.4% | US$110.00 | US$91.00 | US$63.01 | 6 |
| Sep ’23 | US$76.56 | US$100.75 +31.6% | 6.4% | US$110.00 | US$91.00 | US$69.92 | 6 |
| Aug ’23 | US$77.81 | US$102.75 +32.1% | 9.7% | US$122.00 | US$91.00 | US$72.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.