Regions Financial Corporation

NYSE:RF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.1b

Regions Financial Valutazione

RF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.17
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RF ( $21.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RF?

Metrica chiave: Poiché RF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RF su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUS$1.90b
Cap. di mercatoUS$19.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
CFG Citizens Financial Group
12.4x20.32%US$17.2b
HBAN Huntington Bancshares
12x5.86%US$22.3b
EWBC East West Bancorp
10.9x5.66%US$12.4b
FHN First Horizon
13.3x6.52%US$10.0b
RF Regions Financial
10.3x4.08%US$19.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RF 10.3xMedia del settore 11.2xNo. of Companies110PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.67
US$24.05
+10.96%
9.02%US$31.00US$21.00n/a22
May ’26US$20.51
US$23.50
+14.58%
6.69%US$26.00US$21.00n/a20
Apr ’26US$21.57
US$26.40
+22.41%
8.09%US$31.00US$24.00n/a21
Mar ’26US$23.71
US$27.69
+16.79%
8.27%US$32.00US$23.00n/a21
Feb ’26US$24.64
US$27.69
+12.38%
8.27%US$32.00US$23.00n/a21
Jan ’26US$23.52
US$27.80
+18.18%
11.12%US$33.00US$22.00n/a21
Dec ’25US$27.26
US$26.76
-1.83%
9.65%US$33.00US$22.00n/a22
Nov ’25US$23.56
US$25.99
+10.31%
7.63%US$30.00US$22.00n/a23
Oct ’25US$22.54
US$24.16
+7.20%
7.85%US$28.00US$21.00n/a23
Sep ’25US$23.42
US$23.74
+1.36%
6.75%US$28.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$21.54
US$23.61
+9.63%
7.17%US$28.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$19.90
US$21.61
+8.57%
6.16%US$25.00US$18.00n/a24
Jun ’25US$19.35
US$21.64
+11.82%
6.45%US$25.00US$18.00n/a24
May ’25US$19.57
US$21.64
+10.56%
6.45%US$25.00US$18.00US$20.5124
Apr ’25US$20.56
US$21.59
+5.03%
8.45%US$27.00US$18.00US$21.5724
Mar ’25US$18.59
US$21.07
+13.36%
8.30%US$27.00US$18.00US$23.7124
Feb ’25US$18.22
US$21.12
+15.89%
8.22%US$27.00US$18.00US$24.6424
Jan ’25US$19.38
US$18.97
-2.14%
10.76%US$23.00US$15.00US$23.5224
Dec ’24US$17.57
US$17.82
+1.40%
12.11%US$24.00US$15.00US$27.2624
Nov ’24US$14.54
US$17.85
+22.79%
13.07%US$24.00US$15.00US$23.5624
Oct ’24US$17.20
US$21.58
+25.48%
9.19%US$26.00US$18.00US$22.5424
Sep ’24US$18.56
US$22.13
+19.23%
7.84%US$26.00US$19.00US$23.4224
Aug ’24US$20.35
US$21.67
+6.50%
7.76%US$26.00US$19.00US$21.5425
Jul ’24US$17.82
US$21.09
+18.36%
7.73%US$25.00US$19.00US$19.9025
Jun ’24US$17.36
US$21.80
+25.59%
8.42%US$25.05US$19.00US$19.3525
May ’24US$17.84
US$22.12
+24.00%
8.13%US$25.05US$19.00US$19.5725
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$24.05
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Regions Financial Corporation è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays