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Regions Financial Valutazione
RF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RF ( $21.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$20.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
CFG Citizens Financial Group | 15.9x | 22.9% | US$18.7b |
HBAN Huntington Bancshares | 13.7x | 15.3% | US$20.7b |
MTB M&T Bank | 12.5x | 5.2% | US$27.5b |
EWBC East West Bancorp | 10.7x | 4.6% | US$11.2b |
RF Regions Financial | 12.6x | 8.2% | US$20.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.81 | US$23.67 +3.8% | 6.8% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$21.54 | US$23.54 +9.3% | 7.2% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$19.90 | US$21.61 +8.6% | 6.2% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$19.35 | US$21.64 +11.8% | 6.4% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$19.57 | US$21.64 +10.6% | 6.4% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$20.56 | US$21.59 +5.0% | 8.4% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$18.59 | US$21.07 +13.4% | 8.3% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$18.22 | US$21.12 +15.9% | 8.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$19.38 | US$18.97 -2.1% | 10.8% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$17.57 | US$17.82 +1.4% | 12.1% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$14.54 | US$17.85 +22.8% | 13.1% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$17.20 | US$21.58 +25.5% | 9.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$18.56 | US$22.13 +19.2% | 7.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$20.35 | US$21.67 +6.5% | 7.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.54 | 25 |
| Jul ’24 | US$17.82 | US$21.09 +18.4% | 7.7% | US$25.00 | US$19.00 | US$19.90 | 25 |
| Jun ’24 | US$17.36 | US$21.80 +25.6% | 8.4% | US$25.05 | US$19.00 | US$19.35 | 25 |
| May ’24 | US$17.84 | US$22.12 +24.0% | 8.1% | US$25.05 | US$19.00 | US$19.57 | 25 |
| Apr ’24 | US$18.56 | US$24.46 +31.8% | 10.6% | US$30.00 | US$19.00 | US$20.56 | 25 |
| Mar ’24 | US$23.36 | US$25.38 +8.7% | 8.2% | US$30.00 | US$21.00 | US$18.59 | 25 |
| Feb ’24 | US$23.78 | US$25.14 +5.7% | 8.1% | US$30.00 | US$22.00 | US$18.22 | 25 |
| Jan ’24 | US$21.56 | US$24.52 +13.7% | 7.7% | US$28.00 | US$22.00 | US$19.38 | 25 |
| Dec ’23 | US$22.99 | US$24.44 +6.3% | 7.5% | US$28.00 | US$22.00 | US$17.57 | 24 |
| Nov ’23 | US$22.30 | US$23.87 +7.0% | 9.9% | US$28.00 | US$17.85 | US$14.54 | 24 |
| Oct ’23 | US$20.07 | US$24.66 +22.9% | 8.9% | US$30.00 | US$20.00 | US$17.20 | 24 |
| Sep ’23 | US$21.38 | US$24.49 +14.6% | 9.2% | US$30.00 | US$20.00 | US$18.56 | 24 |
| Aug ’23 | US$21.12 | US$24.28 +15.0% | 9.7% | US$30.00 | US$20.00 | US$20.35 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.