M&T Bank Valutazione
MTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTB ( $194.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $334.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTB?
Metrica chiave: Poiché MTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Utili | US$2.54b |
| Cap. di mercato | US$30.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
HBAN Huntington Bancshares | 12.7x | 6.98% | US$25.2b |
RF Regions Financial | 12.1x | 5.70% | US$23.5b |
CFG Citizens Financial Group | 16x | 22.09% | US$23.2b |
EWBC East West Bancorp | 12.3x | 6.57% | US$14.7b |
MTB M&T Bank | 12x | 2.16% | US$30.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$194.56 | US$220.15 +13.15% | 7.59% | US$251.00 | US$180.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$201.66 | US$215.68 +6.95% | 7.43% | US$237.00 | US$175.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$184.99 | US$216.58 +17.08% | 7.85% | US$240.00 | US$175.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$197.50 | US$203.93 +3.25% | 7.86% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$182.64 | US$199.28 +9.11% | 7.76% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$170.86 | US$194.53 +13.85% | 6.40% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$176.37 | US$214.92 +21.86% | 9.05% | US$253.00 | US$175.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$191.72 | US$222.87 +16.25% | 8.72% | US$269.00 | US$170.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$201.24 | US$221.82 +10.22% | 8.77% | US$269.00 | US$170.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$188.01 | US$226.03 +20.22% | 10.65% | US$269.00 | US$170.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$219.99 | US$220.00 +0.0045% | 10.07% | US$269.00 | US$170.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$192.25 | US$206.51 +7.42% | 9.87% | US$240.00 | US$158.21 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$172.72 | US$185.22 +7.24% | 8.95% | US$220.00 | US$158.21 | US$195.29 | 19 |
| Sep ’25 | US$172.11 | US$182.06 +5.78% | 8.07% | US$220.00 | US$158.21 | US$201.66 | 20 |
| Aug ’25 | US$166.85 | US$180.36 +8.10% | 6.84% | US$208.00 | US$158.21 | US$184.99 | 20 |
| Jul ’25 | US$149.82 | US$166.46 +11.11% | 5.99% | US$182.00 | US$150.00 | US$197.50 | 20 |
| Jun ’25 | US$151.60 | US$164.11 +8.25% | 6.35% | US$180.00 | US$150.00 | US$182.64 | 20 |
| May ’25 | US$146.13 | US$162.09 +10.92% | 6.69% | US$180.00 | US$139.60 | US$170.86 | 21 |
| Apr ’25 | US$143.22 | US$159.59 +11.43% | 6.80% | US$180.00 | US$139.60 | US$176.37 | 21 |
| Mar ’25 | US$136.91 | US$157.50 +15.04% | 6.46% | US$180.00 | US$139.60 | US$191.72 | 21 |
| Feb ’25 | US$131.73 | US$156.45 +18.76% | 5.74% | US$180.00 | US$139.60 | US$201.24 | 21 |
| Jan ’25 | US$137.08 | US$150.51 +9.80% | 8.45% | US$180.00 | US$121.00 | US$188.01 | 21 |
| Dec ’24 | US$132.71 | US$145.36 +9.54% | 8.78% | US$180.00 | US$121.00 | US$219.99 | 21 |
| Nov ’24 | US$112.13 | US$145.63 +29.88% | 8.59% | US$180.00 | US$121.00 | US$192.25 | 21 |
| Oct ’24 | US$126.45 | US$148.16 +17.17% | 7.40% | US$180.00 | US$133.65 | US$172.72 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 02:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
M&T Bank Corporation è coperta da 50 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |