The Toronto-Dominion Bank

NYSE:TD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$92.5b

Toronto-Dominion Bank Valutazione

TD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TD ( $52.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TD?

Metrica chiave: Poiché TD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TD su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniCA$8.32b
Cap. di mercatoCA$133.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
USB U.S. Bancorp
15x11.6%US$76.2b
PNC PNC Financial Services Group
16.3x13.4%US$77.0b
C Citigroup
20.1x31.0%US$134.3b
WFC Wells Fargo
14.1x4.1%US$238.4b
TD Toronto-Dominion Bank
16x14.5%US$133.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TD 16.0xMedia del settore 12.5xNo. of Companies80PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$52.90
US$58.61
+10.8%
6.5%US$65.31US$53.50n/a14
Dec ’25US$56.53
US$62.61
+10.8%
6.6%US$70.38US$56.16n/a14
Nov ’25US$54.99
US$61.12
+11.1%
6.6%US$68.79US$53.74n/a15
Oct ’25US$63.54
US$64.09
+0.9%
6.7%US$73.70US$56.75n/a15
Sep ’25US$59.92
US$63.82
+6.5%
5.4%US$69.20US$56.99n/a16
Aug ’25US$58.09
US$62.78
+8.1%
6.8%US$68.57US$53.54n/a16
Jul ’25US$54.54
US$62.54
+14.7%
6.9%US$68.12US$53.18n/a15
Jun ’25US$55.92
US$63.05
+12.7%
6.3%US$68.42US$54.88n/a16
May ’25US$58.69
US$64.94
+10.7%
4.7%US$69.71US$58.81n/a16
Apr ’25US$60.24
US$65.77
+9.2%
5.1%US$71.19US$60.06n/a16
Mar ’25US$59.99
US$64.42
+7.4%
8.1%US$70.80US$48.68n/a16
Feb ’25US$60.54
US$64.71
+6.9%
8.4%US$71.05US$48.85n/a15
Jan ’25US$64.62
US$65.68
+1.6%
8.2%US$72.40US$49.78n/a12
Dec ’24US$60.70
US$65.10
+7.3%
9.7%US$73.54US$48.90US$56.5313
Nov ’24US$55.91
US$67.26
+20.3%
9.9%US$74.36US$48.59US$54.9912
Oct ’24US$60.26
US$67.26
+11.6%
9.9%US$74.36US$48.59US$63.5412
Sep ’24US$61.23
US$67.08
+9.6%
8.0%US$74.25US$52.20US$59.9216
Aug ’24US$65.28
US$70.40
+7.9%
6.0%US$78.21US$61.50US$58.0916
Jul ’24US$62.01
US$69.99
+12.9%
6.3%US$78.09US$61.41US$54.5416
Jun ’24US$57.46
US$66.92
+16.5%
9.1%US$76.50US$52.16US$55.9217
May ’24US$60.52
US$72.44
+19.7%
7.5%US$81.25US$62.49US$58.6917
Apr ’24US$59.90
US$73.37
+22.5%
6.7%US$81.33US$62.85US$60.2416
Mar ’24US$66.62
US$75.94
+14.0%
4.5%US$83.44US$70.89US$59.9916
Feb ’24US$68.84
US$75.68
+9.9%
6.1%US$84.45US$62.77US$60.5416
Jan ’24US$64.76
US$74.47
+15.0%
5.8%US$82.99US$63.16US$64.6216
Dec ’23US$68.37
US$73.71
+7.8%
4.6%US$78.91US$64.77US$60.7016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 16:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Toronto-Dominion Bank è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays