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Stellar Bancorp Valutazione
STEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STEL ( $25.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STEL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
WABC Westamerica Bancorporation | 8.6x | -15.8% | US$1.3b |
NIC Nicolet Bankshares | 13.7x | 5.9% | US$1.4b |
PEBO Peoples Bancorp | 8.5x | -4.6% | US$1.0b |
NBHC National Bank Holdings | 12.6x | 0.3% | US$1.6b |
STEL Stellar Bancorp | 12.2x | -6.1% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.89 | US$28.60 +10.5% | 5.7% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$27.27 | US$28.60 +4.9% | 5.7% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$26.43 | US$28.60 +8.2% | 5.7% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$22.52 | US$25.50 +13.2% | 3.5% | US$27.00 | US$24.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$22.59 | US$25.50 +12.9% | 3.5% | US$27.00 | US$24.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$22.80 | US$27.50 +20.6% | 9.5% | US$31.00 | US$24.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$23.89 | US$29.70 +24.3% | 4.5% | US$31.00 | US$27.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$23.80 | US$29.70 +24.8% | 4.5% | US$31.00 | US$27.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$24.90 | US$29.70 +19.3% | 4.5% | US$31.00 | US$27.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$27.84 | US$27.00 -3.0% | 9.7% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$24.94 | US$25.60 +2.6% | 5.3% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$21.79 | US$25.60 +17.5% | 5.3% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$21.32 | US$28.00 +31.3% | 6.0% | US$31.00 | US$26.00 | US$25.89 | 5 |
| Sep ’24 | US$21.77 | US$28.20 +29.5% | 6.1% | US$31.00 | US$26.00 | US$27.27 | 5 |
| Aug ’24 | US$24.34 | US$28.20 +15.9% | 6.1% | US$31.00 | US$26.00 | US$26.43 | 5 |
| Jul ’24 | US$22.89 | US$27.80 +21.5% | 7.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$22.52 | 5 |
| Jun ’24 | US$23.76 | US$27.40 +15.3% | 7.5% | US$31.00 | US$25.00 | US$22.59 | 5 |
| May ’24 | US$22.27 | US$27.40 +23.0% | 7.5% | US$31.00 | US$25.00 | US$22.80 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.61 | US$33.10 +34.5% | 9.5% | US$38.00 | US$29.00 | US$23.89 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.11 | US$33.40 +14.7% | 9.4% | US$38.00 | US$29.00 | US$23.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$28.10 | US$33.40 +18.9% | 9.4% | US$38.00 | US$29.00 | US$24.90 | 5 |
| Jan ’24 | US$29.46 | US$36.20 +22.9% | 5.6% | US$40.00 | US$34.00 | US$27.84 | 5 |
| Dec ’23 | US$33.62 | US$35.60 +5.9% | 2.9% | US$37.00 | US$34.00 | US$24.94 | 5 |
| Nov ’23 | US$33.75 | US$35.60 +5.5% | 2.9% | US$37.00 | US$34.00 | US$21.79 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.