Southside Bancshares Valutazione
SBSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBSI ( $28.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBSI?
Metrica chiave: Poiché SBSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Utili | US$69.97m |
| Cap. di mercato | US$845.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
WTBF.B W.T.B. Financial | 10x | n/a | US$853.8m |
UVSP Univest Financial | 9.6x | 2.12% | US$836.0m |
CFFN Capitol Federal Financial | 11.5x | 8.53% | US$785.2m |
CPF Central Pacific Financial | 11.6x | 12.76% | US$764.9m |
SBSI Southside Bancshares | 12.1x | 14.93% | US$845.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.12 | US$32.00 +13.80% | 2.55% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$27.82 | US$34.00 +22.21% | 4.16% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$31.24 | US$34.00 +8.83% | 4.16% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$28.69 | US$34.00 +18.51% | 4.16% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$28.90 | US$36.50 +26.30% | 1.94% | US$37.00 | US$35.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$30.75 | US$36.50 +18.70% | 1.94% | US$37.00 | US$35.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$31.43 | US$36.50 +16.13% | 1.94% | US$37.00 | US$35.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$31.76 | US$38.67 +21.75% | 2.44% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$35.12 | US$36.67 +4.40% | 2.57% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$32.58 | US$37.00 +13.57% | 2.21% | US$38.00 | US$36.00 | US$27.82 | 3 |
| Sep ’25 | US$34.23 | US$37.00 +8.09% | 2.21% | US$38.00 | US$36.00 | US$31.24 | 3 |
| Aug ’25 | US$33.31 | US$37.00 +11.08% | 2.21% | US$38.00 | US$36.00 | US$28.69 | 3 |
| Jul ’25 | US$27.14 | US$31.33 +15.45% | 1.50% | US$32.00 | US$31.00 | US$30.50 | 3 |
| Jun ’25 | US$26.81 | US$31.33 +16.87% | 1.50% | US$32.00 | US$31.00 | US$28.19 | 3 |
| May ’25 | US$27.05 | US$32.67 +20.76% | 5.20% | US$35.00 | US$31.00 | US$28.05 | 3 |
| Apr ’25 | US$28.73 | US$34.50 +20.08% | 2.51% | US$35.00 | US$33.00 | US$28.90 | 4 |
| Mar ’25 | US$28.52 | US$34.50 +20.97% | 2.51% | US$35.00 | US$33.00 | US$30.75 | 4 |
| Feb ’25 | US$30.75 | US$34.50 +12.20% | 2.51% | US$35.00 | US$33.00 | US$31.43 | 4 |
| Jan ’25 | US$31.32 | US$32.00 +2.17% | 7.65% | US$36.00 | US$30.00 | US$31.76 | 4 |
| Dec ’24 | US$29.12 | US$30.75 +5.60% | 2.70% | US$32.00 | US$30.00 | US$35.12 | 4 |
| Nov ’24 | US$26.85 | US$30.75 +14.53% | 2.70% | US$32.00 | US$30.00 | US$32.27 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 12:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Southside Bancshares, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |