Community Trust Bancorp Valutazione
CTBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTBI ( $55.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTBI?
Metrica chiave: Poiché CTBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTBI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Utili | US$93.28m |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
OSBC Old Second Bancorp | 14.2x | 24.59% | US$1.0b |
TMP Tompkins Financial | 11.9x | -4.12% | US$1.0b |
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 10.6x | 43.03% | US$961.0m |
OBK Origin Bancorp | 18.9x | 31.07% | US$1.1b |
CTBI Community Trust Bancorp | 10.8x | 6.17% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.84 | US$61.67 +10.43% | 2.76% | US$64.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$51.20 | US$61.67 +20.45% | 2.76% | US$64.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$54.95 | US$63.00 +14.65% | 3.89% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$58.42 | US$63.00 +7.84% | 3.89% | US$66.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$53.11 | US$61.50 +15.80% | 2.44% | US$63.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$54.59 | US$56.50 +3.50% | 2.65% | US$58.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$51.05 | US$56.50 +10.68% | 2.65% | US$58.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$49.40 | US$56.33 +14.04% | 2.21% | US$58.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$53.03 | US$60.00 +13.14% | 5.44% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$58.98 | US$60.00 +1.73% | 5.44% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$51.85 | US$58.00 +11.86% | 3.45% | US$60.00 | US$56.00 | US$51.20 | 2 |
| Jul ’25 | US$43.40 | US$48.00 +10.60% | 2.08% | US$49.00 | US$47.00 | US$54.59 | 2 |
| Jun ’25 | US$42.11 | US$48.00 +13.99% | 2.08% | US$49.00 | US$47.00 | US$51.05 | 2 |
| May ’25 | US$42.71 | US$48.00 +12.39% | 2.08% | US$49.00 | US$47.00 | US$49.40 | 2 |
| Apr ’25 | US$41.68 | US$48.00 +15.16% | 2.08% | US$49.00 | US$47.00 | US$50.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 01:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Community Trust Bancorp, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Cardenas | Janney Montgomery Scott LLC |
| Catherine Summerson Mealor | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Frank Williams | Piper Sandler Companies |