AMAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.33
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AMAL ( $36.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAL?
Metrica chiave: Poiché AMAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMAL su PE?
Rapporto PE
10.6x
Guadagni
US$106.43m
Cap. di mercato
US$1.13b
AMAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AMAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.6x
Rapporto equo PE
13.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$36.69
US$43.50
+18.6%
3.4%
US$45.00
US$42.00
n/a
2
Feb ’26
US$34.94
US$43.50
+24.5%
3.4%
US$45.00
US$42.00
n/a
2
Jan ’26
US$33.47
US$43.50
+30.0%
3.4%
US$45.00
US$42.00
n/a
2
Dec ’25
US$35.63
US$40.00
+12.3%
2.5%
US$41.00
US$39.00
n/a
2
Nov ’25
US$32.84
US$40.00
+21.8%
2.5%
US$41.00
US$39.00
n/a
2
Oct ’25
US$30.46
US$36.50
+19.8%
1.9%
US$37.50
US$36.00
n/a
3
Sep ’25
US$32.99
US$35.83
+8.6%
3.3%
US$37.50
US$35.00
n/a
3
Aug ’25
US$29.98
US$35.83
+19.5%
3.3%
US$37.50
US$35.00
n/a
3
Jul ’25
US$27.04
US$30.33
+12.2%
5.4%
US$32.50
US$28.50
n/a
3
Jun ’25
US$25.28
US$30.17
+19.3%
3.4%
US$31.50
US$29.00
n/a
3
May ’25
US$24.88
US$30.17
+21.2%
3.4%
US$31.50
US$29.00
n/a
3
Apr ’25
US$23.18
US$31.00
+33.7%
7.0%
US$33.00
US$28.00
n/a
3
Mar ’25
US$23.20
US$31.67
+36.5%
3.9%
US$33.00
US$30.00
n/a
3
Feb ’25
US$26.02
US$31.67
+21.7%
3.9%
US$33.00
US$30.00
US$34.94
3
Jan ’25
US$26.94
US$28.33
+5.2%
6.0%
US$30.00
US$26.00
US$33.47
3
Dec ’24
US$21.98
US$24.33
+10.7%
5.1%
US$26.00
US$23.00
US$35.63
3
Nov ’24
US$18.06
US$23.67
+31.0%
2.0%
US$24.00
US$23.00
US$32.84
3
Oct ’24
US$17.22
US$22.83
+32.6%
6.8%
US$25.00
US$21.50
US$30.46
3
Sep ’24
US$18.26
US$22.83
+25.0%
6.8%
US$25.00
US$21.50
US$32.99
3
Aug ’24
US$19.50
US$22.17
+13.7%
10.1%
US$25.00
US$19.50
US$29.98
3
Jul ’24
US$16.09
US$21.83
+35.7%
8.4%
US$24.00
US$19.50
US$27.04
3
Jun ’24
US$14.86
US$22.00
+48.0%
12.9%
US$24.00
US$18.00
US$25.28
3
May ’24
US$16.07
US$22.00
+36.9%
12.9%
US$24.00
US$18.00
US$24.88
3
Apr ’24
US$17.69
US$25.50
+44.1%
9.7%
US$29.00
US$23.50
US$23.18
3
Mar ’24
US$23.41
US$26.83
+14.6%
8.9%
US$29.00
US$23.50
US$23.20
3
Feb ’24
US$22.88
US$26.83
+17.3%
8.9%
US$29.00
US$23.50
US$26.02
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$43.50
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 14:05
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amalgamated Financial Corp. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.