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Amalgamated Financial Valutazione
AMAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMAL ( $30.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$934.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
FMBH First Mid Bancshares | 12.4x | 9.1% | US$906.2m |
CFB CrossFirst Bankshares | 12.2x | 8.0% | US$854.6m |
FBMS First Bancshares | 13.2x | 6.6% | US$995.1m |
OBK Origin Bancorp | 12x | 2.9% | US$971.6m |
AMAL Amalgamated Financial | 9.6x | 6.3% | US$934.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.05 | US$35.83 +15.4% | 3.3% | US$37.50 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$29.98 | US$35.83 +19.5% | 3.3% | US$37.50 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.04 | US$30.33 +12.2% | 5.4% | US$32.50 | US$28.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$25.28 | US$30.17 +19.3% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$24.88 | US$30.17 +21.2% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$23.18 | US$31.00 +33.7% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.20 | US$31.67 +36.5% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.02 | US$31.67 +21.7% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$26.94 | US$28.33 +5.2% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$24.33 +10.7% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$18.06 | US$23.67 +31.0% | 2.0% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$17.22 | US$22.83 +32.6% | 6.8% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$18.26 | US$22.83 +25.0% | 6.8% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$19.50 | US$22.17 +13.7% | 10.1% | US$25.00 | US$19.50 | US$29.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$16.09 | US$21.83 +35.7% | 8.4% | US$24.00 | US$19.50 | US$27.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.86 | US$22.00 +48.0% | 12.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$25.28 | 3 |
| May ’24 | US$16.07 | US$22.00 +36.9% | 12.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$24.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.69 | US$25.50 +44.1% | 9.7% | US$29.00 | US$23.50 | US$23.18 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.41 | US$26.83 +14.6% | 8.9% | US$29.00 | US$23.50 | US$23.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.88 | US$26.83 +17.3% | 8.9% | US$29.00 | US$23.50 | US$26.02 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.04 | US$30.00 +30.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$26.94 | 2 |
| Dec ’23 | US$26.74 | US$30.50 +14.1% | 4.9% | US$32.00 | US$29.00 | US$21.98 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.68 | US$29.00 +17.5% | 10.3% | US$32.00 | US$26.00 | US$18.06 | 2 |
| Oct ’23 | US$22.55 | US$27.00 +19.7% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$17.22 | 2 |
| Sep ’23 | US$22.12 | US$27.00 +22.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$18.26 | 2 |
| Aug ’23 | US$23.44 | US$26.33 +12.3% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$19.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.