Amalgamated Financial Corp.

NasdaqGM:AMAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Amalgamated Financial Valutazione

AMAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$114.10
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMAL ( $34.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAL?

Metrica chiave: Poiché AMAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMAL su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$106.43m
Cap. di mercatoUS$1.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
PFBC Preferred Bank
9.2x2.1%US$1.2b
FBMS First Bancshares
15.6x8.6%US$1.2b
FSUN FirstSun Capital Bancorp
15.4x15.8%US$1.1b
PEBO Peoples Bancorp
9.8x1.9%US$1.1b
AMAL Amalgamated Financial
10.1x10.0%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.94
US$43.50
+24.5%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Jan ’26US$33.47
US$43.50
+30.0%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Dec ’25US$35.63
US$40.00
+12.3%
2.5%US$41.00US$39.00n/a2
Nov ’25US$32.84
US$40.00
+21.8%
2.5%US$41.00US$39.00n/a2
Oct ’25US$30.46
US$36.50
+19.8%
1.9%US$37.50US$36.00n/a3
Sep ’25US$32.99
US$35.83
+8.6%
3.3%US$37.50US$35.00n/a3
Aug ’25US$29.98
US$35.83
+19.5%
3.3%US$37.50US$35.00n/a3
Jul ’25US$27.04
US$30.33
+12.2%
5.4%US$32.50US$28.50n/a3
Jun ’25US$25.28
US$30.17
+19.3%
3.4%US$31.50US$29.00n/a3
May ’25US$24.88
US$30.17
+21.2%
3.4%US$31.50US$29.00n/a3
Apr ’25US$23.18
US$31.00
+33.7%
7.0%US$33.00US$28.00n/a3
Mar ’25US$23.20
US$31.67
+36.5%
3.9%US$33.00US$30.00n/a3
Feb ’25US$26.02
US$31.67
+21.7%
3.9%US$33.00US$30.00US$34.943
Jan ’25US$26.94
US$28.33
+5.2%
6.0%US$30.00US$26.00US$33.473
Dec ’24US$21.98
US$24.33
+10.7%
5.1%US$26.00US$23.00US$35.633
Nov ’24US$18.06
US$23.67
+31.0%
2.0%US$24.00US$23.00US$32.843
Oct ’24US$17.22
US$22.83
+32.6%
6.8%US$25.00US$21.50US$30.463
Sep ’24US$18.26
US$22.83
+25.0%
6.8%US$25.00US$21.50US$32.993
Aug ’24US$19.50
US$22.17
+13.7%
10.1%US$25.00US$19.50US$29.983
Jul ’24US$16.09
US$21.83
+35.7%
8.4%US$24.00US$19.50US$27.043
Jun ’24US$14.86
US$22.00
+48.0%
12.9%US$24.00US$18.00US$25.283
May ’24US$16.07
US$22.00
+36.9%
12.9%US$24.00US$18.00US$24.883
Apr ’24US$17.69
US$25.50
+44.1%
9.7%US$29.00US$23.50US$23.183
Mar ’24US$23.41
US$26.83
+14.6%
8.9%US$29.00US$23.50US$23.203
Feb ’24US$22.88
US$26.83
+17.3%
8.9%US$29.00US$23.50US$26.023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$43.50
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 06:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amalgamated Financial Corp. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan