Metropolitan Bank Holding Valutazione
MCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCB ( $54.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCB?
Metrica chiave: Poiché MCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | US$66.69m |
| Cap. di mercato | US$613.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
FSBC Five Star Bancorp | 13.2x | 18.1% | US$603.2m |
HTB HomeTrust Bancshares | 10.8x | 0.05% | US$587.9m |
ORRF Orrstown Financial Services | 27x | 50.3% | US$596.2m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 11.7x | 12.6% | US$605.6m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 9.2x | 21.0% | US$613.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.12 | US$79.83 +44.8% | 4.6% | US$85.00 | US$76.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$60.43 | US$82.17 +36.0% | 3.7% | US$85.00 | US$78.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$64.13 | US$82.17 +28.1% | 3.7% | US$85.00 | US$78.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$58.40 | US$78.00 +33.6% | 6.4% | US$85.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$64.94 | US$71.67 +10.4% | 4.7% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$53.23 | US$69.33 +30.3% | 3.8% | US$73.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$50.16 | US$66.38 +32.3% | 6.2% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$51.71 | US$64.83 +25.4% | 8.7% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$48.09 | US$64.83 +34.8% | 8.7% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$42.55 | US$52.67 +23.8% | 6.3% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$42.05 | US$53.33 +26.8% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$40.91 | US$52.50 +28.3% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$36.43 | US$52.50 +44.1% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$38.00 | US$59.00 +55.3% | 10.0% | US$66.00 | US$50.00 | US$60.43 | 4 |
| Feb ’25 | US$45.21 | US$61.50 +36.0% | 4.8% | US$66.00 | US$58.00 | US$64.13 | 4 |
| Jan ’25 | US$55.38 | US$57.00 +2.9% | 7.2% | US$60.00 | US$50.00 | US$58.40 | 4 |
| Dec ’24 | US$41.89 | US$53.33 +27.3% | 8.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$64.94 | 3 |
| Nov ’24 | US$32.66 | US$53.33 +63.3% | 8.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$53.23 | 3 |
| Oct ’24 | US$36.28 | US$58.33 +60.8% | 10.7% | US$65.00 | US$50.00 | US$50.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$40.79 | US$62.50 +53.2% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | US$51.71 | 2 |
| Aug ’24 | US$46.06 | US$60.00 +30.3% | 8.3% | US$65.00 | US$55.00 | US$48.09 | 2 |
| Jul ’24 | US$34.73 | US$56.00 +61.2% | 10.7% | US$62.00 | US$50.00 | US$42.55 | 2 |
| Jun ’24 | US$28.17 | US$53.00 +88.1% | 17.0% | US$62.00 | US$44.00 | US$42.05 | 2 |
| May ’24 | US$26.70 | US$53.00 +98.5% | 17.0% | US$62.00 | US$44.00 | US$40.91 | 2 |
| Apr ’24 | US$33.89 | US$71.50 +111.0% | 11.9% | US$80.00 | US$63.00 | US$36.43 | 2 |
| Mar ’24 | US$55.91 | US$71.50 +27.9% | 11.9% | US$80.00 | US$63.00 | US$38.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 16:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Metropolitan Bank Holding Corp. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Feddie Strickland | Hovde Group, LLC |
| Steven Alexopoulos | J.P. Morgan |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |