Mercantile Bank Valutazione
MBWM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBWM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBWM ( $44.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBWM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBWM?
Metrica chiave: Poiché MBWM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBWM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | US$77.57m |
| Cap. di mercato | US$727.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBWM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 8.2x | n/a | US$727.8m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 10.3x | 22.14% | US$698.6m |
BFST Business First Bancshares | 10.7x | 14.22% | US$720.7m |
FCBC First Community Bankshares | 13.7x | -1.54% | US$696.8m |
MBWM Mercantile Bank | 9.3x | 3.36% | US$727.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBWM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBWM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.35 | US$50.13 +13.02% | 4.14% | US$53.00 | US$47.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$42.45 | US$50.13 +18.08% | 4.14% | US$53.00 | US$47.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$43.48 | US$53.00 +21.90% | 5.17% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$48.21 | US$53.00 +9.94% | 5.17% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$48.81 | US$53.00 +8.58% | 5.17% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$44.49 | US$53.00 +19.13% | 6.26% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$50.05 | US$49.88 -0.35% | 2.87% | US$52.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$43.21 | US$48.88 +13.11% | 1.83% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$41.87 | US$48.50 +15.83% | 2.31% | US$50.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$45.98 | US$49.75 +8.20% | 4.79% | US$53.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$46.12 | US$49.75 +7.87% | 4.79% | US$53.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$39.84 | US$41.75 +4.79% | 8.53% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$38.31 | US$41.67 +8.76% | 9.86% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$37.49 | US$41.67 +11.14% | 9.86% | US$47.00 | US$37.00 | US$42.45 | 3 |
| Apr ’25 | US$37.46 | US$42.67 +13.90% | 8.63% | US$47.00 | US$38.00 | US$43.48 | 3 |
| Mar ’25 | US$36.38 | US$44.67 +22.78% | 3.81% | US$47.00 | US$43.00 | US$48.21 | 3 |
| Feb ’25 | US$39.78 | US$44.67 +12.28% | 3.81% | US$47.00 | US$43.00 | US$48.81 | 3 |
| Jan ’25 | US$40.38 | US$40.00 -0.94% | 8.16% | US$44.00 | US$36.00 | US$44.49 | 3 |
| Dec ’24 | US$36.24 | US$39.00 +7.62% | 5.54% | US$41.00 | US$36.00 | US$50.05 | 3 |
| Nov ’24 | US$32.97 | US$39.00 +18.29% | 5.54% | US$41.00 | US$36.00 | US$43.21 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.91 | US$38.00 +22.94% | 5.58% | US$41.00 | US$36.00 | US$41.87 | 4 |
| Sep ’24 | US$34.24 | US$38.25 +11.71% | 5.02% | US$41.00 | US$36.00 | US$45.98 | 4 |
| Aug ’24 | US$35.24 | US$38.25 +8.54% | 5.02% | US$41.00 | US$36.00 | US$46.12 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.62 | US$36.25 +31.25% | 6.28% | US$39.00 | US$34.00 | US$39.84 | 4 |
| Jun ’24 | US$26.47 | US$36.25 +36.95% | 6.28% | US$39.00 | US$34.00 | US$38.31 | 4 |
| May ’24 | US$27.80 | US$36.25 +30.40% | 6.28% | US$39.00 | US$34.00 | US$37.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 06:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mercantile Bank Corporation è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Reevey | D.A. Davidson & Co. |
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |
| John Rodis | Janney Montgomery Scott LLC |