Farmers National Banc Corp.

NasdaqCM:FMNB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$538.2m

Farmers National Banc Valutazione

FMNB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FMNB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.25
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FMNB ( $14.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FMNB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMNB?

Metrica chiave: Poiché FMNB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FMNB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FMNB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FMNB su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$45.95m
Cap. di mercatoUS$538.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FMNB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FMNB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
CCNE CNB Financial
10.8x40.5%US$543.6m
ALPI.B Alpine Banks of Colorado
10.3xn/aUS$513.5m
EBTC Enterprise Bancorp
13.6xn/aUS$528.1m
WBHC Wilson Bank Holding
9.2xn/aUS$486.6m
FMNB Farmers National Banc
11.7x11.7%US$538.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMNB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FMNB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FMNB 11.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FMNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FMNB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FMNB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FMNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FMNB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.32
US$16.00
+11.7%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Feb ’26US$13.76
US$16.33
+18.7%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Jan ’26US$14.22
US$16.67
+17.2%
2.8%US$17.00US$16.00n/a3
Dec ’25US$15.65
US$16.67
+6.5%
2.8%US$17.00US$16.00n/a3
Nov ’25US$13.82
US$16.50
+19.4%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$14.67
US$17.50
+19.3%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
Sep ’25US$15.55
US$17.50
+12.5%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
Aug ’25US$15.07
US$16.67
+10.6%
7.5%US$18.00US$15.00n/a3
Jul ’25US$12.38
US$14.25
+15.1%
7.6%US$16.00US$13.00n/a4
Jun ’25US$12.22
US$14.50
+18.7%
6.0%US$16.00US$14.00n/a4
May ’25US$12.23
US$14.50
+18.6%
6.0%US$16.00US$14.00n/a4
Apr ’25US$13.18
US$15.25
+15.7%
10.7%US$18.00US$14.00n/a4
Mar ’25US$13.32
US$15.25
+14.5%
10.7%US$18.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$13.74
US$15.67
+14.0%
10.8%US$18.00US$14.00US$13.763
Jan ’25US$14.45
US$12.50
-13.5%
4.0%US$13.00US$12.00US$14.222
Dec ’24US$12.87
US$12.50
-2.9%
4.0%US$13.00US$12.00US$15.652
Nov ’24US$11.33
US$12.50
+10.3%
4.0%US$13.00US$12.00US$13.822
Oct ’24US$11.56
US$13.50
+16.8%
5.2%US$14.00US$12.50US$14.673
Sep ’24US$13.01
US$14.33
+10.2%
3.3%US$15.00US$14.00US$15.553
Aug ’24US$13.78
US$14.33
+4.0%
3.3%US$15.00US$14.00US$15.073
Jun ’24US$11.85
US$12.67
+6.9%
3.7%US$13.00US$12.00US$12.223
May ’24US$11.84
US$12.67
+7.0%
3.7%US$13.00US$12.00US$12.233
Apr ’24US$12.64
US$14.33
+13.4%
3.3%US$15.00US$14.00US$13.183
Feb ’24US$14.32
US$14.50
+1.3%
3.4%US$15.00US$14.00US$13.742
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$16.00
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 02:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Farmers National Banc Corp. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Daniel CardenasJanney Montgomery Scott LLC
Adam ButlerPiper Sandler Companies