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Unity Bancorp Valutazione
UNTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNTY ( $32.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNTY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNTY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$326.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
AMBZ American Business Bank | 7.9x | n/a | US$327.6m |
ACNB ACNB | 10.8x | -9.1% | US$343.7m |
FSBW FS Bancorp | 8.9x | 3.2% | US$319.4m |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp | 16.4x | 10.2% | US$351.5m |
UNTY Unity Bancorp | 8.4x | 8.1% | US$324.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.04 | US$37.00 +15.5% | 7.6% | US$39.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$34.11 | US$37.00 +8.5% | 7.6% | US$39.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$28.85 | US$32.67 +13.2% | 5.2% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.98 | US$33.33 +19.1% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$27.27 | US$33.33 +22.2% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$27.70 | US$33.33 +20.3% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$26.75 | US$33.33 +24.6% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$27.58 | US$33.33 +20.9% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.59 | US$30.00 +1.4% | 4.7% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$28.02 | US$28.67 +2.3% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$23.85 | US$28.67 +20.2% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$23.43 | US$28.67 +22.4% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$24.66 | US$28.67 +16.2% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$26.71 | US$28.67 +7.3% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$34.11 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.59 | US$27.67 +17.3% | 6.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$28.85 | 3 |
| Jun ’24 | US$22.76 | US$28.00 +23.0% | 5.1% | US$30.00 | US$27.00 | US$27.98 | 3 |
| May ’24 | US$22.71 | US$28.00 +23.3% | 5.1% | US$30.00 | US$27.00 | US$27.27 | 3 |
| Apr ’24 | US$22.81 | US$31.00 +35.9% | 9.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$27.70 | 3 |
| Mar ’24 | US$26.37 | US$32.67 +23.9% | 2.9% | US$34.00 | US$32.00 | US$26.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$26.54 | US$32.67 +23.1% | 2.9% | US$34.00 | US$32.00 | US$27.58 | 3 |
| Jan ’24 | US$27.33 | US$32.67 +19.5% | 2.9% | US$34.00 | US$32.00 | US$29.59 | 3 |
| Dec ’23 | US$28.55 | US$32.50 +13.8% | 4.6% | US$34.00 | US$31.00 | US$28.02 | 2 |
| Nov ’23 | US$28.65 | US$32.50 +13.4% | 4.6% | US$34.00 | US$31.00 | US$23.85 | 2 |
| Oct ’23 | US$25.11 | US$32.00 +27.4% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$23.43 | 2 |
| Sep ’23 | US$27.59 | US$32.00 +16.0% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$24.66 | 2 |
| Aug ’23 | US$28.01 | US$32.00 +14.2% | 2.6% | US$33.00 | US$31.00 | US$26.71 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.