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Carter Bankshares Valutazione
CARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARE ( $16.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$373.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
FISI Financial Institutions | 7.5x | -0.7% | US$380.3m |
CWBC Community West Bancshares | 37.6x | 103.6% | US$369.5m |
BWB Bridgewater Bancshares | 11.7x | 7.1% | US$364.8m |
GNTY Guaranty Bancshares | 14.1x | 3.8% | US$376.2m |
CARE Carter Bankshares | 30.2x | 52.8% | US$373.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.97 | US$20.50 +28.4% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$14.91 | US$15.00 +0.6% | 13.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.75 | US$15.00 +17.6% | 13.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.74 | US$16.67 +30.8% | 17.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.37 | US$16.67 +34.7% | 17.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.11 | US$17.00 +29.7% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$14.44 | US$17.00 +17.7% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.97 | US$16.50 +10.2% | 10.9% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$13.21 | US$15.25 +15.4% | 18.6% | US$19.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$11.05 | US$16.00 +44.8% | 17.5% | US$20.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$12.53 | US$17.00 +35.7% | 11.6% | US$20.00 | US$14.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$14.30 | US$17.13 +19.8% | 10.6% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$14.79 | US$17.13 +15.8% | 10.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$16.16 | 4 |
| Jul ’24 | US$14.79 | US$17.06 +15.4% | 9.4% | US$19.50 | US$15.00 | US$14.91 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.07 | US$16.50 +17.3% | 11.9% | US$19.50 | US$14.50 | US$12.75 | 4 |
| May ’24 | US$13.21 | US$16.88 +27.7% | 9.7% | US$19.50 | US$15.50 | US$12.74 | 4 |
| Apr ’24 | US$14.00 | US$18.08 +29.2% | 10.1% | US$19.50 | US$15.50 | US$12.37 | 3 |
| Mar ’24 | US$17.37 | US$20.00 +15.1% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$13.11 | 3 |
| Feb ’24 | US$16.63 | US$20.00 +20.3% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$14.44 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.59 | US$20.33 +22.6% | 6.1% | US$22.00 | US$19.00 | US$14.97 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.63 | US$21.00 +12.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | US$13.21 | 2 |
| Nov ’23 | US$18.13 | US$20.25 +11.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | US$11.05 | 2 |
| Oct ’23 | US$16.10 | US$18.75 +16.5% | 6.7% | US$20.00 | US$17.50 | US$12.53 | 2 |
| Sep ’23 | US$16.69 | US$18.75 +12.3% | 6.7% | US$20.00 | US$17.50 | US$14.30 | 2 |
| Aug ’23 | US$14.45 | US$18.25 +26.3% | 9.6% | US$20.00 | US$16.50 | US$14.79 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.