Bridgewater Bancshares Valutazione
BWB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWB ( $13.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWB?
Metrica chiave: Poiché BWB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | US$29.44m |
| Cap. di mercato | US$377.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
GNTY Guaranty Bancshares | 14.7x | 5.6% | US$399.6m |
CARE Carter Bankshares | 29x | 37.0% | US$409.8m |
DBIN Dacotah Banks | 14.1x | n/a | US$375.5m |
CWBC Community West Bancshares | 55.9x | 73.8% | US$370.2m |
BWB Bridgewater Bancshares | 12.8x | 19.3% | US$377.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.75 | US$17.83 +29.7% | 1.3% | US$18.00 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$14.90 | US$17.83 +19.7% | 1.3% | US$18.00 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.30 | US$17.83 +24.7% | 1.3% | US$18.00 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.77 | US$16.83 +22.2% | 1.4% | US$17.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.42 | US$16.83 +16.7% | 1.4% | US$17.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$13.17 | US$16.83 +27.8% | 1.4% | US$17.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.52 | US$13.67 +18.6% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.65 | US$14.83 +27.3% | 5.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.75 | US$15.75 +34.0% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$12.30 | US$15.75 +28.0% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$9.58 | US$12.75 +33.1% | 13.7% | US$14.50 | US$11.00 | US$14.30 | 2 |
| Oct ’24 | US$9.48 | US$12.67 +33.6% | 13.0% | US$14.50 | US$10.50 | US$13.77 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.87 | US$13.00 +19.6% | 9.4% | US$14.50 | US$11.50 | US$14.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.65 | US$13.00 +22.1% | 9.4% | US$14.50 | US$11.50 | US$13.17 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.85 | US$12.83 +30.3% | 11.2% | US$14.50 | US$11.00 | US$11.52 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.11 | US$13.17 +44.5% | 11.7% | US$14.50 | US$11.00 | US$11.27 | 3 |
| May ’24 | US$9.60 | US$13.33 +38.9% | 12.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.16 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.84 | US$15.50 +43.0% | 17.3% | US$19.00 | US$12.50 | US$11.65 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.63 | US$18.33 +25.3% | 5.1% | US$19.00 | US$17.00 | US$11.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.23 | US$18.33 +20.4% | 5.1% | US$19.00 | US$17.00 | US$12.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$17.74 | US$21.17 +19.3% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | US$13.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.10 | US$21.17 +10.8% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | US$10.99 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 05:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bridgewater Bancshares, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |