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Bridgewater Bancshares Valutazione
BWB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWB ( $12.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$364.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
CWBC Community West Bancshares | 37.6x | 103.6% | US$369.5m |
EBTC Enterprise Bancorp | 9.8x | n/a | US$352.6m |
CARE Carter Bankshares | 30.2x | 52.8% | US$373.8m |
DBIN Dacotah Banks | 13.9x | n/a | US$346.8m |
BWB Bridgewater Bancshares | 11.7x | 7.1% | US$364.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.97 | US$16.83 +29.8% | 1.4% | US$17.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$13.17 | US$16.83 +27.8% | 1.4% | US$17.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.52 | US$13.67 +18.6% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.65 | US$14.83 +27.3% | 5.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.75 | US$15.75 +34.0% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$12.30 | US$15.75 +28.0% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$9.58 | US$12.75 +33.1% | 13.7% | US$14.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$9.48 | US$12.67 +33.6% | 13.0% | US$14.50 | US$10.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$10.87 | US$13.00 +19.6% | 9.4% | US$14.50 | US$11.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$10.65 | US$13.00 +22.1% | 9.4% | US$14.50 | US$11.50 | US$13.17 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.85 | US$12.83 +30.3% | 11.2% | US$14.50 | US$11.00 | US$11.52 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.11 | US$13.17 +44.5% | 11.7% | US$14.50 | US$11.00 | US$11.27 | 3 |
| May ’24 | US$9.60 | US$13.33 +38.9% | 12.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.16 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.84 | US$15.50 +43.0% | 17.3% | US$19.00 | US$12.50 | US$11.65 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.63 | US$18.33 +25.3% | 5.1% | US$19.00 | US$17.00 | US$11.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.23 | US$18.33 +20.4% | 5.1% | US$19.00 | US$17.00 | US$12.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$17.74 | US$21.17 +19.3% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | US$13.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.10 | US$21.17 +10.8% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | US$10.99 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.27 | US$21.17 +9.8% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | US$9.58 | 3 |
| Oct ’23 | US$16.47 | US$20.50 +24.5% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$9.48 | 3 |
| Sep ’23 | US$17.25 | US$20.25 +17.4% | 3.7% | US$21.00 | US$19.50 | US$10.87 | 2 |
| Aug ’23 | US$17.50 | US$18.83 +7.6% | 11.1% | US$21.00 | US$16.00 | US$10.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.