Bridgewater Bancshares Valutazione
BWB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWB ( $15.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWB?
Metrica chiave: Poiché BWB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$29.44m |
| Cap. di mercato | US$413.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
GNTY Guaranty Bancshares | 15.8x | 5.6% | US$431.6m |
CARE Carter Bankshares | 30.3x | 36.9% | US$430.3m |
CSTR CapStar Financial Holdings | 14x | n/a | US$418.4m |
FISI Financial Institutions | 8.7x | 6.1% | US$431.7m |
BWB Bridgewater Bancshares | 14x | 20.2% | US$413.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.06 | US$17.83 +18.4% | 1.3% | US$18.00 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.30 | US$17.83 +24.7% | 1.3% | US$18.00 | US$17.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.77 | US$16.83 +22.2% | 1.4% | US$17.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.42 | US$16.83 +16.7% | 1.4% | US$17.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$13.17 | US$16.83 +27.8% | 1.4% | US$17.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.52 | US$13.67 +18.6% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.65 | US$14.83 +27.3% | 5.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.75 | US$15.75 +34.0% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$12.30 | US$15.75 +28.0% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$9.58 | US$12.75 +33.1% | 13.7% | US$14.50 | US$11.00 | US$14.30 | 2 |
| Oct ’24 | US$9.48 | US$12.67 +33.6% | 13.0% | US$14.50 | US$10.50 | US$13.77 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.87 | US$13.00 +19.6% | 9.4% | US$14.50 | US$11.50 | US$14.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.65 | US$13.00 +22.1% | 9.4% | US$14.50 | US$11.50 | US$13.17 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.85 | US$12.83 +30.3% | 11.2% | US$14.50 | US$11.00 | US$11.52 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.11 | US$13.17 +44.5% | 11.7% | US$14.50 | US$11.00 | US$11.27 | 3 |
| May ’24 | US$9.60 | US$13.33 +38.9% | 12.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.16 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.84 | US$15.50 +43.0% | 17.3% | US$19.00 | US$12.50 | US$11.65 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.63 | US$18.33 +25.3% | 5.1% | US$19.00 | US$17.00 | US$11.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.23 | US$18.33 +20.4% | 5.1% | US$19.00 | US$17.00 | US$12.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$17.74 | US$21.17 +19.3% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | US$13.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.10 | US$21.17 +10.8% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | US$10.99 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.27 | US$21.17 +9.8% | 2.9% | US$22.00 | US$20.50 | US$9.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
-26.4%
1Y
21.1%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%