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RBB Bancorp Valutazione
RBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBB ( $22.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$399.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
GNTY Guaranty Bancshares | 14.1x | 3.8% | US$376.2m |
BSRR Sierra Bancorp | 11x | 5.2% | US$402.1m |
CSTR CapStar Financial Holdings | 14x | n/a | US$418.4m |
FISI Financial Institutions | 7.5x | -0.7% | US$380.3m |
RBB RBB Bancorp | 10.8x | -9.9% | US$399.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.82 | US$22.70 +4.0% | 2.6% | US$23.00 | US$21.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.24 | US$22.70 +2.1% | 2.6% | US$23.00 | US$21.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$18.80 | US$19.90 +5.9% | 6.0% | US$22.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$18.37 | US$19.90 +8.3% | 6.0% | US$22.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$17.89 | US$19.90 +11.2% | 6.0% | US$22.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$17.46 | US$19.38 +11.0% | 3.4% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.27 | US$19.75 +14.4% | 2.2% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$17.81 | US$19.75 +10.9% | 2.2% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$19.04 | US$17.00 -10.7% | 17.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$16.31 | US$13.25 -18.8% | 8.2% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$11.60 | US$13.70 +18.1% | 14.2% | US$17.50 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$12.78 | US$15.25 +19.3% | 8.0% | US$17.50 | US$13.75 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$14.24 | US$15.80 +11.0% | 6.5% | US$17.50 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$14.40 | US$15.80 +9.7% | 6.5% | US$17.50 | US$15.00 | US$22.24 | 5 |
| Jul ’24 | US$11.94 | US$15.25 +27.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$18.80 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.60 | US$15.25 +43.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$18.37 | 4 |
| May ’24 | US$12.13 | US$15.25 +25.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$17.89 | 4 |
| Apr ’24 | US$15.50 | US$21.00 +35.5% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.46 | 4 |
| Mar ’24 | US$19.87 | US$22.10 +11.2% | 4.1% | US$23.00 | US$21.00 | US$17.27 | 5 |
| Feb ’24 | US$20.48 | US$22.10 +7.9% | 4.1% | US$23.00 | US$21.00 | US$17.81 | 5 |
| Jan ’24 | US$20.85 | US$24.50 +17.5% | 2.6% | US$25.00 | US$23.50 | US$19.04 | 5 |
| Dec ’23 | US$22.42 | US$24.50 +9.3% | 2.6% | US$25.00 | US$23.50 | US$16.31 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.36 | US$24.50 +9.6% | 2.6% | US$25.00 | US$23.50 | US$11.60 | 5 |
| Oct ’23 | US$20.78 | US$24.80 +19.3% | 6.6% | US$27.50 | US$22.50 | US$12.78 | 5 |
| Sep ’23 | US$22.21 | US$24.90 +12.1% | 6.0% | US$27.50 | US$23.00 | US$14.24 | 5 |
| Aug ’23 | US$22.84 | US$24.90 +9.0% | 6.0% | US$27.50 | US$23.00 | US$14.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.