RBB Bancorp

NasdaqGS:RBB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$286.1m

RBB Bancorp Valutazione

RBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.96
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RBB ( $16.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBB?

Metrica chiave: Poiché RBB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBB su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniUS$20.92m
Cap. di mercatoUS$286.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
FLIC First of Long Island
16.3xn/aUS$267.4m
WTBA West Bancorporation
12.5x21.77%US$327.3m
SFST Southern First Bancshares
16.1x13.74%US$293.7m
FIZN First Citizens Bancshares
15.4xn/aUS$269.4m
RBB RBB Bancorp
13.7x25.94%US$286.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RBB 13.7xMedia del settore 11.2xNo. of Companies114PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.13
US$17.70
+9.73%
4.93%US$19.00US$16.50n/a5
May ’26US$15.18
US$17.90
+17.92%
4.47%US$19.00US$16.50n/a5
Apr ’26US$16.50
US$20.40
+23.64%
10.09%US$23.00US$18.00n/a5
Mar ’26US$17.71
US$21.20
+19.71%
5.50%US$23.00US$20.00n/a5
Feb ’26US$18.81
US$23.90
+27.06%
6.54%US$26.00US$21.50n/a5
Jan ’26US$20.49
US$24.70
+20.55%
4.36%US$26.00US$23.00n/a5
Dec ’25US$23.86
US$24.50
+2.68%
3.65%US$25.50US$23.00n/a5
Nov ’25US$22.10
US$24.20
+9.50%
3.09%US$25.00US$23.00n/a5
Oct ’25US$22.18
US$23.50
+5.95%
5.38%US$26.00US$22.50n/a5
Sep ’25US$22.96
US$22.70
-1.13%
2.64%US$23.00US$21.50n/a5
Aug ’25US$22.24
US$22.70
+2.07%
2.64%US$23.00US$21.50n/a5
Jul ’25US$18.80
US$19.90
+5.85%
6.03%US$22.00US$18.50n/a5
Jun ’25US$18.37
US$19.90
+8.33%
6.03%US$22.00US$18.50n/a5
May ’25US$17.89
US$19.90
+11.24%
6.03%US$22.00US$18.50US$15.185
Apr ’25US$17.46
US$19.38
+10.97%
3.35%US$20.00US$18.50US$16.504
Mar ’25US$17.27
US$19.75
+14.36%
2.19%US$20.00US$19.00US$17.714
Feb ’25US$17.81
US$19.75
+10.89%
2.19%US$20.00US$19.00US$18.814
Jan ’25US$19.04
US$17.00
-10.71%
17.15%US$19.00US$12.00US$20.494
Dec ’24US$16.31
US$13.25
-18.76%
8.22%US$15.00US$12.00US$23.864
Nov ’24US$11.60
US$13.70
+18.10%
14.15%US$17.50US$12.00US$22.105
Oct ’24US$12.78
US$15.25
+19.33%
8.03%US$17.50US$13.75US$22.185
Sep ’24US$14.24
US$15.80
+10.96%
6.52%US$17.50US$15.00US$22.965
Aug ’24US$14.40
US$15.80
+9.72%
6.52%US$17.50US$15.00US$22.245
Jul ’24US$11.94
US$15.25
+27.72%
5.44%US$16.00US$14.00US$18.804
Jun ’24US$10.60
US$15.25
+43.87%
5.44%US$16.00US$14.00US$18.374
May ’24US$12.13
US$15.25
+25.72%
5.44%US$16.00US$14.00US$17.894
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$17.70
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RBB Bancorp è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy CoffeyFIG Partners
Brendan NosalHovde Group, LLC
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC