Bankwell Financial Group Valutazione
BWFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWFG ( $33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWFG?
Metrica chiave: Poiché BWFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWFG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$14.94m |
| Cap. di mercato | US$247.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
TSBK Timberland Bancorp | 10.8x | n/a | US$263.1m |
CVCY Central Valley Community Bancorp | 9.2x | 39.8% | US$235.3m |
CHMG Chemung Financial | 11.3x | 15.3% | US$241.0m |
BPRN Princeton Bancorp | 24.5x | 44.7% | US$252.7m |
BWFG Bankwell Financial Group | 17x | 45.2% | US$247.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$410.3b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%