PCB Bancorp Valutazione
PCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCB ( $20.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCB?
Metrica chiave: Poiché PCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$24.98m |
| Cap. di mercato | US$289.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
PDLB Ponce Financial Group | 29.3x | -6.0% | US$302.8m |
FNLC First Bancorp | 10.6x | n/a | US$286.9m |
CFFI C&F Financial | 13.6x | n/a | US$271.1m |
INBK First Internet Bancorp | 11.3x | 27.9% | US$284.7m |
PCB PCB Bancorp | 11.6x | 14.7% | US$289.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.15 | US$22.50 +11.7% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$21.49 | US$20.50 -4.6% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$18.82 | US$20.50 +9.0% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$15.73 | US$16.75 +6.5% | 1.5% | US$17.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$16.95 | US$18.50 +9.1% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | US$19.29 | 2 |
| Jan ’25 | US$18.43 | US$17.50 -5.0% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | US$20.24 | 2 |
| Oct ’24 | US$15.45 | US$16.50 +6.8% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$18.21 | 2 |
| Sep ’24 | US$16.62 | US$17.50 +5.3% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$19.26 | 2 |
| Aug ’24 | US$16.52 | US$16.50 -0.1% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$18.25 | 2 |
| Jul ’24 | US$14.71 | US$16.50 +12.2% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$15.73 | 2 |
| Mar ’24 | US$18.29 | US$19.75 +8.0% | 3.8% | US$20.50 | US$19.00 | US$16.02 | 2 |
| Feb ’24 | US$18.75 | US$19.75 +5.3% | 3.8% | US$20.50 | US$19.00 | US$16.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 01:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PCB Bancorp è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Kelly Motta | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Matthew Clark | Piper Sandler Companies |