PCB Bancorp

NasdaqGS:PCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$266.1m

PCB Bancorp Valutazione

PCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.90
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PCB ( $18.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCB?

Metrica chiave: Poiché PCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCB su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniUS$24.98m
Cap. di mercatoUS$266.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
PDLB Ponce Financial Group
27.8x-6.0%US$282.1m
FIZN First Citizens Bancshares
16.6xn/aUS$269.6m
FNLC First Bancorp
10.3xn/aUS$274.4m
FDBC Fidelity D & D Bancorp
11.8xn/aUS$239.5m
PCB PCB Bancorp
10.9x14.7%US$266.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PBCO PBCO Financial
0.009xn/aUS$74.06m
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PCB 10.9xMedia del settore 11.1xNo. of Companies108PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.92
US$22.50
+18.9%
2.2%US$23.00US$22.00n/a2
Mar ’26US$19.65
US$22.50
+14.5%
2.2%US$23.00US$22.00n/a2
Dec ’25US$21.49
US$20.50
-4.6%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Nov ’25US$18.82
US$20.50
+9.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$15.73
US$16.75
+6.5%
1.5%US$17.00US$16.50n/a2
Feb ’25US$16.95
US$18.50
+9.1%
2.7%US$19.00US$18.00US$19.292
Jan ’25US$18.43
US$17.50
-5.0%
8.6%US$19.00US$16.00US$20.242
Oct ’24US$15.45
US$16.50
+6.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.212
Sep ’24US$16.62
US$17.50
+5.3%
2.9%US$18.00US$17.00US$19.262
Aug ’24US$16.52
US$16.50
-0.1%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.252
Jul ’24US$14.71
US$16.50
+12.2%
3.0%US$17.00US$16.00US$15.732
Mar ’24US$18.29
US$19.75
+8.0%
3.8%US$20.50US$19.00US$16.022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$22.50
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PCB Bancorp è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Kelly MottaKeefe, Bruyette, & Woods
Matthew ClarkPiper Sandler Companies