USCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USCB ( $20.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USCB?
Metrica chiave: Poiché USCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per USCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di USCB su PE?
Rapporto PE
19.9x
Guadagni
US$20.49m
Cap. di mercato
US$407.33m
USCB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di USCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: USCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
USCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.9x
Rapporto equo PE
14.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$20.53
US$18.75
-8.7%
8.8%
US$20.75
US$16.00
n/a
5
Nov ’25
US$15.00
US$17.30
+15.3%
6.2%
US$19.00
US$16.00
n/a
5
Oct ’25
US$14.66
US$16.80
+14.6%
4.5%
US$18.00
US$16.00
n/a
5
Sep ’25
US$14.93
US$16.70
+11.9%
4.5%
US$18.00
US$16.00
n/a
5
Aug ’25
US$15.47
US$17.17
+11.0%
3.6%
US$18.00
US$16.50
n/a
3
Jul ’25
US$12.59
US$13.50
+7.2%
3.0%
US$14.00
US$13.00
n/a
3
Jun ’25
US$12.08
US$13.50
+11.8%
3.0%
US$14.00
US$13.00
n/a
3
May ’25
US$11.82
US$13.25
+12.1%
4.2%
US$14.00
US$12.50
n/a
4
Apr ’25
US$11.07
US$13.63
+23.1%
6.0%
US$15.00
US$13.00
n/a
4
Mar ’25
US$10.85
US$13.63
+25.6%
6.0%
US$15.00
US$13.00
n/a
4
Feb ’25
US$12.00
US$13.63
+13.5%
6.0%
US$15.00
US$13.00
n/a
4
Jan ’25
US$12.25
US$12.13
-1.0%
4.5%
US$13.00
US$11.50
n/a
4
Dec ’24
US$11.96
US$12.00
+0.3%
5.1%
US$13.00
US$11.50
n/a
4
Nov ’24
US$10.72
US$12.00
+11.9%
5.1%
US$13.00
US$11.50
US$15.00
4
Oct ’24
US$10.51
US$12.25
+16.6%
3.5%
US$13.00
US$12.00
US$14.66
4
Sep ’24
US$11.13
US$12.25
+10.1%
3.5%
US$13.00
US$12.00
US$14.93
4
Aug ’24
US$11.25
US$12.25
+8.9%
3.5%
US$13.00
US$12.00
US$15.47
4
Jul ’24
US$10.20
US$12.00
+17.6%
6.8%
US$13.00
US$11.00
US$12.59
3
Jun ’24
US$9.86
US$12.00
+21.7%
6.8%
US$13.00
US$11.00
US$12.08
3
May ’24
US$9.34
US$12.00
+28.5%
6.8%
US$13.00
US$11.00
US$11.82
3
Apr ’24
US$9.89
US$14.00
+41.6%
10.1%
US$15.00
US$12.00
US$11.07
3
Mar ’24
US$12.63
US$14.33
+13.5%
6.6%
US$15.00
US$13.00
US$10.85
3
Feb ’24
US$12.60
US$14.33
+13.8%
6.6%
US$15.00
US$13.00
US$12.00
3
Jan ’24
US$12.20
US$15.67
+28.4%
3.0%
US$16.00
US$15.00
US$12.25
3
Dec ’23
US$13.21
US$15.67
+18.6%
3.0%
US$16.00
US$15.00
US$11.96
3
Nov ’23
US$13.49
US$15.67
+16.1%
3.0%
US$16.00
US$15.00
US$10.72
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.