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USCB Financial Holdings Valutazione
USCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USCB ( $14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USCB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USCB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$292.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
CZNC Citizens & Northern | 12.8x | 10.9% | US$302.0m |
HLAN Heartland BancCorp | 14x | -1.2% | US$286.6m |
PCB PCB Bancorp | 11x | 9.9% | US$265.8m |
FSBW FS Bancorp | 8.9x | 3.2% | US$319.4m |
USCB USCB Financial Holdings | 16.8x | 21.5% | US$290.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: USCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.23 | US$16.70 +17.4% | 4.5% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.47 | US$17.17 +11.0% | 3.6% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.59 | US$13.50 +7.2% | 3.0% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$12.08 | US$13.50 +11.8% | 3.0% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.82 | US$13.25 +12.1% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.07 | US$13.63 +23.1% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.85 | US$13.63 +25.6% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.00 | US$13.63 +13.5% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.25 | US$12.13 -1.0% | 4.5% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.96 | US$12.00 +0.3% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.72 | US$12.00 +11.9% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.51 | US$12.25 +16.6% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.13 | US$12.25 +10.1% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$11.25 | US$12.25 +8.9% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | US$15.47 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.20 | US$12.00 +17.6% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$12.59 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.86 | US$12.00 +21.7% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$12.08 | 3 |
| May ’24 | US$9.34 | US$12.00 +28.5% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.82 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.89 | US$14.00 +41.6% | 10.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.07 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.63 | US$14.33 +13.5% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.85 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$14.33 +13.8% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.20 | US$15.67 +28.4% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.25 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.21 | US$15.67 +18.6% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$11.96 | 3 |
| Nov ’23 | US$13.49 | US$15.67 +16.1% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$10.72 | 3 |
| Oct ’23 | US$13.11 | US$15.33 +17.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.51 | 3 |
| Sep ’23 | US$12.82 | US$14.67 +14.4% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.13 | 3 |
| Aug ’23 | US$12.02 | US$14.67 +22.0% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.