Red River Bancshares, Inc.

NasdaqGS:RRBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$402.6m

Red River Bancshares Valutazione

RRBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RRBI ( $59.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRBI?

Metrica chiave: Poiché RRBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRBI su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniUS$33.22m
Cap. di mercatoUS$402.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
AMBZ American Business Bank
9.4xn/aUS$397.3m
ACNB ACNB
14x18.7%US$410.0m
CNND Canandaigua National
8.6xn/aUS$383.7m
HBCP Home Bancorp
11.2x1.2%US$404.9m
RRBI Red River Bancshares
12.1x4.6%US$402.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RRBI 12.1xMedia del settore 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$59.40
US$66.50
+12.0%
0.8%US$67.00US$66.00n/a2
Nov ’25US$52.88
US$65.00
+22.9%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Oct ’25US$50.32
US$65.00
+29.2%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Sep ’25US$53.11
US$65.00
+22.4%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Apr ’25US$48.39
US$63.50
+31.2%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Mar ’25US$49.32
US$63.50
+28.8%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Feb ’25US$53.40
US$63.50
+18.9%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Jan ’25US$56.11
US$57.50
+2.5%
6.1%US$61.00US$54.00n/a2
Dec ’24US$52.67
US$54.50
+3.5%
0.9%US$55.00US$54.00n/a2
Nov ’24US$45.60
US$54.50
+19.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$52.882
Oct ’24US$45.96
US$56.50
+22.9%
2.7%US$58.00US$55.00US$50.322
Sep ’24US$48.20
US$56.50
+17.2%
2.7%US$58.00US$55.00US$53.112
Aug ’24US$49.57
US$56.50
+14.0%
2.7%US$58.00US$55.00US$52.642
Jul ’24US$49.14
US$55.50
+12.9%
0.9%US$56.00US$55.00US$47.722
Jun ’24US$49.25
US$55.50
+12.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$45.862
May ’24US$45.24
US$55.50
+22.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$46.392
Apr ’24US$48.11
US$61.50
+27.8%
2.4%US$63.00US$60.00US$48.392
Mar ’24US$51.03
US$61.50
+20.5%
2.4%US$63.00US$60.00US$49.322
Feb ’24US$50.76
US$61.50
+21.2%
2.4%US$63.00US$60.00US$53.402
Jan ’24US$51.06
US$65.25
+27.8%
3.4%US$67.50US$63.00US$56.112
Dec ’23US$52.58
US$66.75
+26.9%
1.1%US$67.50US$66.00US$52.672
Nov ’23US$55.38
US$66.75
+20.5%
1.1%US$67.50US$66.00US$45.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%