Red River Bancshares, Inc.

NasdaqGS:RRBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$375.5m

Red River Bancshares Valutazione

RRBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RRBI ( $55.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $150.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRBI?

Metrica chiave: Poiché RRBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRBI su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUS$33.22m
Cap. di mercatoUS$375.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
ACNB ACNB
11.9x18.7%US$348.5m
FBIZ First Business Financial Services
10.3x11.4%US$387.6m
HBCP Home Bancorp
10.4x1.2%US$375.1m
CWBC Community West Bancshares
55.5x73.8%US$370.2m
RRBI Red River Bancshares
11.3x4.4%US$375.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RRBI 11.3xMedia del settore 12.5xNo. of Companies81PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$55.41
US$68.50
+23.6%
3.6%US$71.00US$66.00n/a2
Dec ’25US$60.05
US$66.50
+10.7%
0.8%US$67.00US$66.00n/a2
Nov ’25US$52.88
US$65.00
+22.9%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Oct ’25US$50.32
US$65.00
+29.2%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Sep ’25US$53.11
US$65.00
+22.4%
3.1%US$67.00US$63.00n/a2
Apr ’25US$48.39
US$63.50
+31.2%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Mar ’25US$49.32
US$63.50
+28.8%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Feb ’25US$53.40
US$63.50
+18.9%
2.4%US$65.00US$62.00n/a2
Jan ’25US$56.11
US$57.50
+2.5%
6.1%US$61.00US$54.00n/a2
Dec ’24US$52.67
US$54.50
+3.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$60.052
Nov ’24US$45.60
US$54.50
+19.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$52.882
Oct ’24US$45.96
US$56.50
+22.9%
2.7%US$58.00US$55.00US$50.322
Sep ’24US$48.20
US$56.50
+17.2%
2.7%US$58.00US$55.00US$53.112
Aug ’24US$49.57
US$56.50
+14.0%
2.7%US$58.00US$55.00US$52.642
Jul ’24US$49.14
US$55.50
+12.9%
0.9%US$56.00US$55.00US$47.722
Jun ’24US$49.25
US$55.50
+12.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$45.862
May ’24US$45.24
US$55.50
+22.7%
0.9%US$56.00US$55.00US$46.392
Apr ’24US$48.11
US$61.50
+27.8%
2.4%US$63.00US$60.00US$48.392
Mar ’24US$51.03
US$61.50
+20.5%
2.4%US$63.00US$60.00US$49.322
Feb ’24US$50.76
US$61.50
+21.2%
2.4%US$63.00US$60.00US$53.402
Jan ’24US$51.06
US$65.25
+27.8%
3.4%US$67.50US$63.00US$56.112
Dec ’23US$52.58
US$66.75
+26.9%
1.1%US$67.50US$66.00US$52.672

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 03:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Red River Bancshares, Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MarinacFIG Partners
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Feddie StricklandJanney Montgomery Scott LLC