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Red River Bancshares Valutazione
RRBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRBI ( $51.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRBI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRBI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$355.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
FBIZ First Business Financial Services | 9.4x | 10.5% | US$355.3m |
ACNB ACNB | 10.8x | -9.1% | US$343.7m |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp | 16.4x | 10.2% | US$351.5m |
DBIN Dacotah Banks | 13.9x | n/a | US$346.8m |
RRBI Red River Bancshares | 10.7x | 2.7% | US$355.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.60 | US$65.00 +28.5% | 3.1% | US$67.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$48.39 | US$63.50 +31.2% | 2.4% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$49.32 | US$63.50 +28.8% | 2.4% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$53.40 | US$63.50 +18.9% | 2.4% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$56.11 | US$57.50 +2.5% | 6.1% | US$61.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$52.67 | US$54.50 +3.5% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$45.60 | US$54.50 +19.5% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$45.96 | US$56.50 +22.9% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$48.20 | US$56.50 +17.2% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$49.57 | US$56.50 +14.0% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | US$52.64 | 2 |
| Jul ’24 | US$49.14 | US$55.50 +12.9% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | US$47.72 | 2 |
| Jun ’24 | US$49.25 | US$55.50 +12.7% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | US$45.86 | 2 |
| May ’24 | US$45.24 | US$55.50 +22.7% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | US$46.39 | 2 |
| Apr ’24 | US$48.11 | US$61.50 +27.8% | 2.4% | US$63.00 | US$60.00 | US$48.39 | 2 |
| Mar ’24 | US$51.03 | US$61.50 +20.5% | 2.4% | US$63.00 | US$60.00 | US$49.32 | 2 |
| Feb ’24 | US$50.76 | US$61.50 +21.2% | 2.4% | US$63.00 | US$60.00 | US$53.40 | 2 |
| Jan ’24 | US$51.06 | US$65.25 +27.8% | 3.4% | US$67.50 | US$63.00 | US$56.11 | 2 |
| Dec ’23 | US$52.58 | US$66.75 +26.9% | 1.1% | US$67.50 | US$66.00 | US$52.67 | 2 |
| Nov ’23 | US$55.38 | US$66.75 +20.5% | 1.1% | US$67.50 | US$66.00 | US$45.60 | 2 |
| Oct ’23 | US$49.43 | US$66.50 +34.5% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | US$45.96 | 2 |
| Sep ’23 | US$51.30 | US$66.50 +29.6% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | US$48.20 | 2 |
| Aug ’23 | US$54.68 | US$66.50 +21.6% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | US$49.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.