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Civista Bancshares Valutazione
CIVB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIVB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIVB ( $16.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIVB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIVB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIVB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$259.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIVB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
BCML BayCom | 9.8x | -5.0% | US$245.4m |
PBFS Pioneer Bancorp | 18.2x | n/a | US$269.9m |
RVRF River Financial | 8.4x | n/a | US$230.2m |
MVBF MVB Financial | 12.6x | 30.9% | US$266.6m |
CIVB Civista Bancshares | 8x | -8.6% | US$259.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIVB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIVB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.33 | US$19.17 +17.4% | 4.4% | US$20.50 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$16.88 | US$19.25 +14.0% | 3.9% | US$20.50 | US$18.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$14.85 | US$16.75 +12.8% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$14.33 | US$16.75 +16.9% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$14.28 | US$17.00 +19.0% | 6.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.88 | US$19.08 +28.2% | 9.6% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$15.00 | US$19.50 +30.0% | 6.5% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$16.76 | US$20.70 +23.5% | 3.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$18.44 | US$19.70 +6.8% | 9.0% | US$22.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.32 | US$18.50 +13.4% | 7.3% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.52 | US$18.50 +27.4% | 7.3% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$15.50 | US$21.33 +37.6% | 5.2% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$17.21 | US$21.75 +26.4% | 1.8% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$18.26 | US$21.75 +19.1% | 1.8% | US$22.00 | US$21.00 | US$16.88 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.40 | US$20.83 +19.7% | 11.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.85 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.77 | US$20.67 +39.9% | 12.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.33 | 6 |
| May ’24 | US$15.51 | US$22.20 +43.1% | 6.6% | US$25.00 | US$21.00 | US$14.28 | 5 |
| Apr ’24 | US$16.88 | US$27.00 +60.0% | 12.2% | US$30.00 | US$21.00 | US$14.88 | 5 |
| Mar ’24 | US$21.75 | US$27.67 +27.2% | 6.2% | US$30.00 | US$25.50 | US$15.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$21.93 | US$27.67 +26.2% | 6.2% | US$30.00 | US$25.50 | US$16.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$22.01 | US$27.86 +26.6% | 6.0% | US$30.00 | US$25.50 | US$18.44 | 7 |
| Dec ’23 | US$22.81 | US$27.86 +22.1% | 6.0% | US$30.00 | US$25.50 | US$16.32 | 7 |
| Nov ’23 | US$23.69 | US$28.00 +18.2% | 6.3% | US$30.00 | US$25.50 | US$14.52 | 6 |
| Oct ’23 | US$20.76 | US$27.75 +33.7% | 10.5% | US$32.00 | US$23.50 | US$15.50 | 6 |
| Sep ’23 | US$21.33 | US$27.92 +30.9% | 9.6% | US$32.00 | US$24.50 | US$17.21 | 6 |
| Aug ’23 | US$21.99 | US$27.75 +26.2% | 10.0% | US$32.00 | US$24.50 | US$18.26 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.