Civista Bancshares, Inc.

NasdaqCM:CIVB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$354.7m

Civista Bancshares Valutazione

CIVB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIVB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIVB ( $22.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIVB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIVB?

Metrica chiave: Poiché CIVB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIVB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIVB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIVB su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$30.63m
Cap. di mercatoUS$354.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIVB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIVB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
FSBW FS Bancorp
9.8x1.5%US$355.7m
FRBA First Bank
9.3x1.6%US$364.6m
CZFS Citizens Financial Services
12.6x8.7%US$337.4m
SSBK Southern States Bancshares
11.3x13.1%US$364.1m
CIVB Civista Bancshares
11.8x7.5%US$354.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIVB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIVB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CIVB 11.8xMedia del settore 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIVB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIVB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIVB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.90
US$23.08
+0.8%
8.0%US$25.50US$21.00n/a6
Nov ’25US$20.36
US$22.00
+8.1%
6.4%US$25.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$17.51
US$19.33
+10.4%
4.6%US$20.50US$18.00n/a6
Sep ’25US$16.97
US$19.17
+12.9%
4.4%US$20.50US$18.00n/a6
Aug ’25US$16.88
US$19.25
+14.0%
3.9%US$20.50US$18.50n/a6
Jul ’25US$14.85
US$16.75
+12.8%
6.4%US$18.00US$15.00n/a6
Jun ’25US$14.33
US$16.75
+16.9%
6.4%US$18.00US$15.00n/a6
May ’25US$14.28
US$17.00
+19.0%
6.1%US$18.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$14.88
US$19.08
+28.2%
9.6%US$21.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$15.00
US$19.50
+30.0%
6.5%US$21.00US$18.00n/a6
Feb ’25US$16.76
US$20.70
+23.5%
3.6%US$22.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$18.44
US$19.70
+6.8%
9.0%US$22.00US$16.50n/a5
Dec ’24US$16.32
US$18.50
+13.4%
7.3%US$20.00US$16.50n/a5
Nov ’24US$14.52
US$18.50
+27.4%
7.3%US$20.00US$16.50US$20.365
Oct ’24US$15.50
US$21.33
+37.6%
5.2%US$22.00US$19.00US$17.516
Sep ’24US$17.21
US$21.75
+26.4%
1.8%US$22.00US$21.00US$16.976
Aug ’24US$18.26
US$21.75
+19.1%
1.8%US$22.00US$21.00US$16.886
Jul ’24US$17.40
US$20.83
+19.7%
11.9%US$25.00US$17.00US$14.856
Jun ’24US$14.77
US$20.67
+39.9%
12.7%US$25.00US$17.00US$14.336
May ’24US$15.51
US$22.20
+43.1%
6.6%US$25.00US$21.00US$14.285
Apr ’24US$16.88
US$27.00
+60.0%
12.2%US$30.00US$21.00US$14.885
Mar ’24US$21.75
US$27.67
+27.2%
6.2%US$30.00US$25.50US$15.006
Feb ’24US$21.93
US$27.67
+26.2%
6.2%US$30.00US$25.50US$16.766
Jan ’24US$22.01
US$27.86
+26.6%
6.0%US$30.00US$25.50US$18.447
Dec ’23US$22.81
US$27.86
+22.1%
6.0%US$30.00US$25.50US$16.327
Nov ’23US$23.69
US$28.00
+18.2%
6.3%US$30.00US$25.50US$14.526

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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PBNN.F

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7D

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BNPQ.F

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7D

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