Community West Bancshares Valutazione
CWBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWBC ( $17.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWBC?
Metrica chiave: Poiché CWBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CWBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | US$12.28m |
| Cap. di mercato | US$331.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
OPOF Old Point Financial | 20.9x | n/a | US$198.8m |
CBFV CB Financial Services | 14.3x | 8.5% | US$148.6m |
MNSB MainStreet Bancshares | n/a | 112.5% | US$141.0m |
EFSI Eagle Financial Services | 27.4x | 83.2% | US$158.4m |
CWBC Community West Bancshares | 18.7x | n/a | US$137.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.47 | US$20.75 +18.8% | 8.6% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$18.42 | US$22.75 +23.5% | 3.6% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$19.29 | US$23.75 +23.1% | 6.2% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$19.49 | US$23.75 +21.9% | 6.2% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$19.37 | US$24.25 +25.2% | 4.5% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$21.92 | US$22.50 +2.6% | 5.0% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.61 | US$22.50 +20.9% | 5.0% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$18.80 | US$23.50 +25.0% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$20.40 | US$23.75 +16.4% | 3.5% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.81 | US$23.75 +19.9% | 3.5% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$17.99 | US$23.00 +27.8% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$17.37 | US$23.00 +32.4% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.44 | US$23.00 +31.9% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$17.47 | 4 |
| Apr ’25 | US$19.90 | US$23.75 +19.3% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | US$18.42 | 4 |
| Mar ’25 | US$18.55 | US$23.75 +28.0% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | US$19.29 | 4 |
| Feb ’25 | US$18.59 | US$23.75 +27.8% | 8.1% | US$27.00 | US$22.00 | US$19.49 | 4 |
| Jan ’25 | US$22.35 | US$22.25 -0.4% | 14.0% | US$27.00 | US$19.00 | US$19.37 | 4 |
| Dec ’24 | US$17.79 | US$20.25 +13.8% | 8.1% | US$23.00 | US$19.00 | US$21.92 | 4 |
| Nov ’24 | US$15.59 | US$20.25 +29.9% | 8.1% | US$23.00 | US$19.00 | US$18.61 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.11 | US$19.75 +40.0% | 12.6% | US$24.00 | US$18.00 | US$18.80 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.89 | US$20.00 +34.3% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$20.40 | 4 |
| Aug ’24 | US$16.67 | US$20.00 +20.0% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$19.81 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.45 | US$21.00 +35.9% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$17.99 | 4 |
| Jun ’24 | US$15.14 | US$21.67 +43.1% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$17.37 | 3 |
| May ’24 | US$15.05 | US$21.67 +44.0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$17.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 23:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Community West Bancshares è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Timothy Coffey | Janney Montgomery Scott LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |