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Sierra Bancorp Valutazione
BSRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSRR ( $27.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSRR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSRR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$406.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
CARE Carter Bankshares | 32.5x | 52.8% | US$397.3m |
FISI Financial Institutions | 7.8x | -0.7% | US$389.6m |
EBTC Enterprise Bancorp | 11x | n/a | US$392.7m |
RBB RBB Bancorp | 11.3x | -9.9% | US$404.7m |
BSRR Sierra Bancorp | 11.4x | 5.2% | US$406.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.63 | US$30.13 +5.2% | 6.9% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$30.13 | US$29.63 -1.7% | 6.9% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$28.39 | US$29.63 +4.4% | 6.9% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.24 | US$22.75 +2.3% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$21.02 | US$22.75 +8.2% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$20.61 | US$22.75 +10.4% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$19.36 | US$23.50 +21.4% | 12.2% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.09 | US$24.00 +32.7% | 8.8% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$20.20 | US$24.50 +21.3% | 6.1% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$22.55 | US$23.25 +3.1% | 9.8% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$19.49 | US$22.25 +14.2% | 7.4% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$17.35 | US$22.30 +28.5% | 6.6% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$18.96 | US$22.70 +19.7% | 7.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$20.24 | US$22.70 +12.2% | 7.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$30.13 | 5 |
| Aug ’24 | US$21.47 | US$22.70 +5.7% | 7.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$28.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$16.97 | US$19.20 +13.1% | 8.2% | US$21.00 | US$16.50 | US$22.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.07 | US$19.50 +21.3% | 3.1% | US$20.00 | US$18.50 | US$21.02 | 4 |
| May ’24 | US$16.47 | US$19.50 +18.4% | 3.1% | US$20.00 | US$18.50 | US$20.61 | 4 |
| Apr ’24 | US$17.22 | US$22.75 +32.1% | 7.2% | US$24.00 | US$20.00 | US$19.36 | 4 |
| Mar ’24 | US$20.23 | US$23.70 +17.2% | 1.7% | US$24.00 | US$23.00 | US$18.09 | 5 |
| Feb ’24 | US$21.02 | US$23.70 +12.7% | 1.7% | US$24.00 | US$23.00 | US$20.20 | 5 |
| Jan ’24 | US$21.24 | US$24.30 +14.4% | 3.6% | US$26.00 | US$23.50 | US$22.55 | 5 |
| Dec ’23 | US$22.03 | US$24.20 +9.9% | 4.0% | US$26.00 | US$23.00 | US$19.49 | 5 |
| Nov ’23 | US$21.73 | US$24.60 +13.2% | 4.9% | US$26.00 | US$23.00 | US$17.35 | 5 |
| Oct ’23 | US$19.75 | US$24.70 +25.1% | 6.7% | US$26.00 | US$21.50 | US$18.96 | 5 |
| Sep ’23 | US$20.89 | US$25.30 +21.1% | 4.6% | US$27.00 | US$23.50 | US$20.24 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.