Sierra Bancorp Valutazione
BSRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSRR ( $32.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSRR?
Metrica chiave: Poiché BSRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSRR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Utili | US$39.80m |
| Cap. di mercato | US$431.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
HBCP Home Bancorp | 10.1x | 0.35% | US$449.6m |
CIVB Civista Bancshares | 10.4x | 14.81% | US$454.0m |
FBIZ First Business Financial Services | 9x | 5.26% | US$446.0m |
SFST Southern First Bancshares | 16.2x | 29.65% | US$423.4m |
BSRR Sierra Bancorp | 10.8x | 7.48% | US$431.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.43 | US$33.88 +4.46% | 9.59% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$31.47 | US$32.75 +4.07% | 6.61% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$28.78 | US$32.75 +13.79% | 6.61% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$28.67 | US$32.63 +13.79% | 6.07% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$30.66 | US$32.63 +6.41% | 6.07% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$28.59 | US$32.63 +14.11% | 6.07% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$30.71 | US$31.25 +1.76% | 9.43% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$27.37 | US$31.25 +14.18% | 9.43% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$26.61 | US$31.25 +17.44% | 9.43% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$27.77 | US$34.25 +23.33% | 5.61% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$30.72 | US$34.25 +11.49% | 5.61% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$30.14 | US$34.25 +13.64% | 5.61% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$28.92 | US$32.00 +10.65% | 7.65% | US$35.00 | US$29.00 | US$32.68 | 3 |
| Dec ’25 | US$31.47 | US$31.00 -1.49% | 6.03% | US$34.00 | US$29.00 | US$31.47 | 4 |
| Nov ’25 | US$28.26 | US$31.00 +9.70% | 6.03% | US$34.00 | US$29.00 | US$28.78 | 4 |
| Oct ’25 | US$27.96 | US$30.38 +8.64% | 6.52% | US$33.00 | US$27.50 | US$28.67 | 4 |
| Sep ’25 | US$30.13 | US$29.63 -1.68% | 6.89% | US$33.00 | US$27.50 | US$30.66 | 4 |
| Aug ’25 | US$28.39 | US$29.63 +4.35% | 6.89% | US$33.00 | US$27.50 | US$28.59 | 4 |
| Jul ’25 | US$22.24 | US$22.75 +2.29% | 7.85% | US$25.00 | US$20.00 | US$30.71 | 4 |
| Jun ’25 | US$21.02 | US$22.75 +8.23% | 7.85% | US$25.00 | US$20.00 | US$27.37 | 4 |
| May ’25 | US$20.61 | US$22.75 +10.38% | 7.85% | US$25.00 | US$20.00 | US$26.61 | 4 |
| Apr ’25 | US$19.36 | US$23.50 +21.38% | 12.22% | US$27.00 | US$19.00 | US$27.77 | 4 |
| Mar ’25 | US$18.09 | US$24.00 +32.67% | 8.84% | US$27.00 | US$21.00 | US$30.72 | 4 |
| Feb ’25 | US$20.20 | US$24.50 +21.29% | 6.12% | US$27.00 | US$23.00 | US$30.14 | 4 |
| Jan ’25 | US$22.55 | US$23.25 +3.10% | 9.80% | US$27.00 | US$21.00 | US$28.92 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 09:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sierra Bancorp è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Gladue | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |