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First Business Financial Services Valutazione
FBIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBIZ ( $42.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FBIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBIZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBIZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$355.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
FRBA First Bank | 12.1x | 18.4% | US$375.2m |
RRBI Red River Bancshares | 10.7x | 2.7% | US$355.7m |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp | 16.4x | 10.2% | US$351.5m |
ACNB ACNB | 10.8x | -9.1% | US$343.7m |
FBIZ First Business Financial Services | 9.4x | 10.5% | US$355.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FBIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.12 | US$52.40 +24.4% | 3.9% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$43.73 | US$49.60 +13.4% | 14.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$36.50 | US$42.80 +17.3% | 9.0% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$34.01 | US$42.80 +25.8% | 9.0% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$34.76 | US$42.80 +23.1% | 9.0% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$36.08 | US$45.00 +24.7% | 4.0% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$34.08 | US$45.25 +32.8% | 4.2% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$35.71 | US$44.50 +24.6% | 6.6% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$40.10 | US$41.00 +2.2% | 4.2% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$35.99 | US$38.25 +6.3% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$31.08 | US$38.25 +23.1% | 7.9% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$30.01 | US$38.40 +28.0% | 5.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$32.68 | US$38.80 +18.7% | 3.8% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$33.88 | US$38.50 +13.6% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$43.73 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.49 | US$35.50 +20.4% | 7.6% | US$38.00 | US$31.00 | US$36.50 | 4 |
| Jun ’24 | US$26.89 | US$35.50 +32.0% | 7.6% | US$38.00 | US$31.00 | US$34.01 | 4 |
| May ’24 | US$27.50 | US$36.75 +33.6% | 10.8% | US$42.00 | US$31.00 | US$34.76 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.51 | US$41.25 +35.2% | 3.6% | US$43.00 | US$39.00 | US$36.08 | 4 |
| Mar ’24 | US$35.35 | US$41.25 +16.7% | 3.6% | US$43.00 | US$39.00 | US$34.08 | 4 |
| Feb ’24 | US$35.85 | US$41.25 +15.1% | 3.6% | US$43.00 | US$39.00 | US$35.71 | 4 |
| Jan ’24 | US$36.55 | US$41.25 +12.9% | 3.6% | US$43.00 | US$39.00 | US$40.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$38.47 | US$41.25 +7.2% | 3.6% | US$43.00 | US$39.00 | US$35.99 | 4 |
| Nov ’23 | US$38.73 | US$41.25 +6.5% | 3.6% | US$43.00 | US$39.00 | US$31.08 | 4 |
| Oct ’23 | US$32.31 | US$40.00 +23.8% | 7.7% | US$43.00 | US$35.00 | US$30.01 | 4 |
| Sep ’23 | US$33.40 | US$40.00 +19.8% | 7.7% | US$43.00 | US$35.00 | US$32.68 | 4 |
| Aug ’23 | US$32.68 | US$39.50 +20.9% | 7.3% | US$43.00 | US$35.00 | US$33.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.