First Business Financial Services Valutazione
FBIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBIZ ( $48.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FBIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBIZ?
Metrica chiave: Poiché FBIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBIZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | US$44.64m |
| Cap. di mercato | US$406.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
AMBZ American Business Bank | 8.5x | n/a | US$380.5m |
HBCP Home Bancorp | 10.3x | 5.69% | US$394.7m |
DBIN Dacotah Banks | 9.9x | n/a | US$373.1m |
RRBI Red River Bancshares | 10.3x | 5.57% | US$378.8m |
FBIZ First Business Financial Services | 9.1x | 7.28% | US$406.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FBIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.77 | US$58.20 +19.34% | 1.29% | US$59.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$47.86 | US$58.20 +21.60% | 1.29% | US$59.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$47.78 | US$60.20 +25.99% | 3.04% | US$62.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$53.14 | US$61.40 +15.54% | 1.95% | US$63.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$51.66 | US$58.60 +13.43% | 5.24% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$46.29 | US$55.25 +19.36% | 5.02% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$50.12 | US$52.80 +5.35% | 0.76% | US$53.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$43.18 | US$52.80 +22.28% | 0.76% | US$53.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$43.47 | US$52.60 +21.02% | 3.73% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$45.37 | US$52.40 +15.49% | 3.93% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$43.73 | US$49.60 +13.42% | 14.12% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$36.50 | US$42.80 +17.26% | 9.04% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$34.01 | US$42.80 +25.85% | 9.04% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$34.76 | US$42.80 +23.13% | 9.04% | US$48.00 | US$36.00 | US$47.86 | 5 |
| Apr ’25 | US$36.08 | US$45.00 +24.72% | 3.98% | US$48.00 | US$43.00 | US$47.78 | 5 |
| Mar ’25 | US$34.08 | US$45.25 +32.78% | 4.24% | US$48.00 | US$43.00 | US$53.14 | 4 |
| Feb ’25 | US$35.71 | US$44.50 +24.61% | 6.65% | US$48.00 | US$40.00 | US$51.66 | 4 |
| Jan ’25 | US$40.10 | US$41.00 +2.24% | 4.22% | US$44.00 | US$40.00 | US$46.29 | 4 |
| Dec ’24 | US$35.99 | US$38.25 +6.28% | 7.92% | US$40.00 | US$33.00 | US$50.12 | 4 |
| Nov ’24 | US$31.08 | US$38.25 +23.07% | 7.92% | US$40.00 | US$33.00 | US$43.18 | 4 |
| Oct ’24 | US$30.01 | US$38.40 +27.96% | 5.36% | US$40.00 | US$35.00 | US$43.47 | 5 |
| Sep ’24 | US$32.68 | US$38.80 +18.73% | 3.79% | US$40.00 | US$37.00 | US$45.37 | 5 |
| Aug ’24 | US$33.88 | US$38.50 +13.64% | 3.90% | US$40.00 | US$37.00 | US$43.73 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.49 | US$35.50 +20.38% | 7.58% | US$38.00 | US$31.00 | US$36.50 | 4 |
| Jun ’24 | US$26.89 | US$35.50 +32.02% | 7.58% | US$38.00 | US$31.00 | US$34.01 | 4 |
| May ’24 | US$27.50 | US$36.75 +33.64% | 10.78% | US$42.00 | US$31.00 | US$34.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 12:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Business Financial Services, Inc. è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| Brian Martin | Janney Montgomery Scott LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |