First Business Financial Services, Inc.

NasdaqGS:FBIZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$381.1m

First Business Financial Services Valutazione

FBIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FBIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FBIZ ( $45.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FBIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBIZ?

Metrica chiave: Poiché FBIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FBIZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FBIZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FBIZ su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUS$37.80m
Cap. di mercatoUS$381.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FBIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FBIZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
RRBI Red River Bancshares
11.2x4.4%US$376.0m
ACNB ACNB
12.1x18.7%US$354.6m
HBCP Home Bancorp
10.3x1.2%US$374.1m
CWBC Community West Bancshares
55.3x73.8%US$370.2m
FBIZ First Business Financial Services
10x11.4%US$381.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FBIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FBIZ 10.0xMedia del settore 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FBIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FBIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FBIZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FBIZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$45.51
US$55.60
+22.2%
4.6%US$58.00US$52.00n/a5
Dec ’25US$50.12
US$52.80
+5.3%
0.8%US$53.00US$52.00n/a5
Nov ’25US$43.18
US$52.80
+22.3%
0.8%US$53.00US$52.00n/a5
Oct ’25US$43.47
US$52.60
+21.0%
3.7%US$56.00US$50.00n/a5
Sep ’25US$45.37
US$52.40
+15.5%
3.9%US$56.00US$50.00n/a5
Aug ’25US$43.73
US$49.60
+13.4%
14.1%US$56.00US$36.00n/a5
Jul ’25US$36.50
US$42.80
+17.3%
9.0%US$48.00US$36.00n/a5
Jun ’25US$34.01
US$42.80
+25.8%
9.0%US$48.00US$36.00n/a5
May ’25US$34.76
US$42.80
+23.1%
9.0%US$48.00US$36.00n/a5
Apr ’25US$36.08
US$45.00
+24.7%
4.0%US$48.00US$43.00n/a5
Mar ’25US$34.08
US$45.25
+32.8%
4.2%US$48.00US$43.00n/a4
Feb ’25US$35.71
US$44.50
+24.6%
6.6%US$48.00US$40.00n/a4
Jan ’25US$40.10
US$41.00
+2.2%
4.2%US$44.00US$40.00n/a4
Dec ’24US$35.99
US$38.25
+6.3%
7.9%US$40.00US$33.00US$50.124
Nov ’24US$31.08
US$38.25
+23.1%
7.9%US$40.00US$33.00US$43.184
Oct ’24US$30.01
US$38.40
+28.0%
5.4%US$40.00US$35.00US$43.475
Sep ’24US$32.68
US$38.80
+18.7%
3.8%US$40.00US$37.00US$45.375
Aug ’24US$33.88
US$38.50
+13.6%
3.9%US$40.00US$37.00US$43.734
Jul ’24US$29.49
US$35.50
+20.4%
7.6%US$38.00US$31.00US$36.504
Jun ’24US$26.89
US$35.50
+32.0%
7.6%US$38.00US$31.00US$34.014
May ’24US$27.50
US$36.75
+33.6%
10.8%US$42.00US$31.00US$34.764
Apr ’24US$30.51
US$41.25
+35.2%
3.6%US$43.00US$39.00US$36.084
Mar ’24US$35.35
US$41.25
+16.7%
3.6%US$43.00US$39.00US$34.084
Feb ’24US$35.85
US$41.25
+15.1%
3.6%US$43.00US$39.00US$35.714
Jan ’24US$36.55
US$41.25
+12.9%
3.6%US$43.00US$39.00US$40.104
Dec ’23US$38.47
US$41.25
+7.2%
3.6%US$43.00US$39.00US$35.994

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

First Business Financial Services, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Brian MartinFIG Partners