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HBCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBCP ( $41.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBCP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBCP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$336.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
DBIN Dacotah Banks | 13.9x | n/a | US$346.8m |
EBTC Enterprise Bancorp | 9.8x | n/a | US$352.6m |
ACNB ACNB | 10.8x | -9.1% | US$343.7m |
BWB Bridgewater Bancshares | 11.7x | 7.1% | US$364.8m |
HBCP Home Bancorp | 9.1x | -3.6% | US$337.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.01 | US$45.25 +10.3% | 7.2% | US$48.50 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$41.63 | US$45.25 +8.7% | 7.2% | US$48.50 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$38.97 | US$43.50 +11.6% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$36.17 | US$43.50 +20.3% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$36.02 | US$43.50 +20.8% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$37.09 | US$46.33 +24.9% | 5.7% | US$49.50 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$36.05 | US$46.33 +28.5% | 5.7% | US$49.50 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$39.40 | US$46.33 +17.6% | 5.7% | US$49.50 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$42.01 | US$42.00 -0.02% | 8.4% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$37.10 | US$39.63 +6.8% | 2.4% | US$41.00 | US$38.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$34.20 | US$39.63 +15.9% | 2.4% | US$41.00 | US$38.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$31.87 | US$39.75 +24.7% | 3.7% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$33.61 | US$40.75 +21.2% | 3.2% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$35.41 | US$40.75 +15.1% | 3.2% | US$42.00 | US$39.00 | US$41.63 | 4 |
| Jul ’24 | US$33.21 | US$40.25 +21.2% | 11.3% | US$47.00 | US$34.50 | US$38.97 | 4 |
| Jun ’24 | US$31.15 | US$40.75 +30.8% | 12.2% | US$47.00 | US$34.50 | US$36.17 | 4 |
| May ’24 | US$30.81 | US$41.19 +33.7% | 10.8% | US$47.00 | US$36.25 | US$36.02 | 4 |
| Apr ’24 | US$33.03 | US$49.00 +48.3% | 6.0% | US$52.00 | US$45.00 | US$37.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$39.36 | US$49.67 +26.2% | 6.6% | US$52.00 | US$45.00 | US$36.05 | 3 |
| Feb ’24 | US$38.67 | US$50.17 +29.7% | 5.2% | US$52.00 | US$46.50 | US$39.40 | 3 |
| Jan ’24 | US$40.03 | US$49.00 +22.4% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$42.01 | 4 |
| Dec ’23 | US$43.29 | US$49.00 +13.2% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$37.10 | 4 |
| Nov ’23 | US$42.35 | US$49.00 +15.7% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$34.20 | 4 |
| Oct ’23 | US$38.99 | US$46.75 +19.9% | 8.2% | US$51.00 | US$42.00 | US$31.87 | 4 |
| Sep ’23 | US$38.58 | US$46.25 +19.9% | 7.2% | US$50.00 | US$42.00 | US$33.61 | 4 |
| Aug ’23 | US$38.24 | US$45.75 +19.6% | 6.3% | US$49.00 | US$42.00 | US$35.41 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.