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HBCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBCP ( $46.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBCP?
Metrica chiave: Poiché HBCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBCP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$36.14m |
| Cap. di mercato | US$375.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 8.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
CWBC Community West Bancshares | 55.5x | 73.8% | US$370.2m |
DBIN Dacotah Banks | 14.1x | n/a | US$375.5m |
RRBI Red River Bancshares | 11.3x | 4.4% | US$375.5m |
FBIZ First Business Financial Services | 10.3x | 11.4% | US$387.6m |
HBCP Home Bancorp | 10.4x | 1.2% | US$375.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.45 | US$51.50 +10.9% | 4.1% | US$54.50 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$50.73 | US$51.50 +1.5% | 4.1% | US$54.50 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$46.40 | US$51.00 +9.9% | 2.8% | US$53.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$41.72 | US$45.25 +8.5% | 7.2% | US$48.50 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$44.66 | US$45.25 +1.3% | 7.2% | US$48.50 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$41.63 | US$45.25 +8.7% | 7.2% | US$48.50 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$38.97 | US$43.50 +11.6% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$36.17 | US$43.50 +20.3% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$36.02 | US$43.50 +20.8% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$37.09 | US$46.33 +24.9% | 5.7% | US$49.50 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$36.05 | US$46.33 +28.5% | 5.7% | US$49.50 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$39.40 | US$46.33 +17.6% | 5.7% | US$49.50 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$42.01 | US$42.00 -0.02% | 8.4% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$37.10 | US$39.63 +6.8% | 2.4% | US$41.00 | US$38.50 | US$50.73 | 4 |
| Nov ’24 | US$34.20 | US$39.63 +15.9% | 2.4% | US$41.00 | US$38.50 | US$46.40 | 4 |
| Oct ’24 | US$31.87 | US$39.75 +24.7% | 3.7% | US$42.00 | US$38.00 | US$41.72 | 4 |
| Sep ’24 | US$33.61 | US$40.75 +21.2% | 3.2% | US$42.00 | US$39.00 | US$44.66 | 4 |
| Aug ’24 | US$35.41 | US$40.75 +15.1% | 3.2% | US$42.00 | US$39.00 | US$41.63 | 4 |
| Jul ’24 | US$33.21 | US$40.25 +21.2% | 11.3% | US$47.00 | US$34.50 | US$38.97 | 4 |
| Jun ’24 | US$31.15 | US$40.75 +30.8% | 12.2% | US$47.00 | US$34.50 | US$36.17 | 4 |
| May ’24 | US$30.81 | US$41.19 +33.7% | 10.8% | US$47.00 | US$36.25 | US$36.02 | 4 |
| Apr ’24 | US$33.03 | US$49.00 +48.3% | 6.0% | US$52.00 | US$45.00 | US$37.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$39.36 | US$49.67 +26.2% | 6.6% | US$52.00 | US$45.00 | US$36.05 | 3 |
| Feb ’24 | US$38.67 | US$50.17 +29.7% | 5.2% | US$52.00 | US$46.50 | US$39.40 | 3 |
| Jan ’24 | US$40.03 | US$49.00 +22.4% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$42.01 | 4 |
| Dec ’23 | US$43.29 | US$49.00 +13.2% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$37.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 15:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Home Bancorp, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Burkenroad Reports |
| Christopher Marinac | FIG Partners |
| Feddie Strickland | Hovde Group, LLC |