Colony Bankcorp Valutazione
CBAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBAN ( $16.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBAN?
Metrica chiave: Poiché CBAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | US$22.03m |
| Cap. di mercato | US$282.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
CZNC Citizens & Northern | 13.1x | 11.2% | US$285.6m |
COFS ChoiceOne Financial Services | 12.9x | 41.3% | US$321.5m |
PCB PCB Bancorp | 12x | 15.2% | US$290.7m |
MVBF MVB Financial | 14.8x | 34.2% | US$275.0m |
CBAN Colony Bankcorp | 12.8x | 15.2% | US$282.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.14 | US$19.00 +17.7% | 2.6% | US$19.50 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$17.63 | US$19.00 +7.8% | 2.6% | US$19.50 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$15.03 | US$17.25 +14.8% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.15 | US$13.38 +10.1% | 4.7% | US$14.00 | US$12.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.08 | US$13.25 +9.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.98 | US$13.25 +20.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$11.15 | US$14.50 +30.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$11.15 | US$14.50 +30.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.94 | US$14.50 +21.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.30 | US$14.50 +9.0% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.05 | US$12.67 +14.6% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$17.63 | 3 |
| Nov ’24 | US$9.99 | US$12.67 +26.8% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$15.03 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.00 | US$13.33 +33.4% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$15.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.54 | US$13.33 +26.5% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$15.01 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.72 | US$12.75 +18.9% | 13.9% | US$14.00 | US$10.25 | US$14.55 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.42 | US$12.75 +35.4% | 13.9% | US$14.00 | US$10.25 | US$12.15 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.32 | US$12.58 +35.0% | 15.9% | US$14.00 | US$9.75 | US$12.08 | 3 |
| May ’24 | US$9.61 | US$13.00 +35.3% | 10.9% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.98 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.20 | US$13.92 +36.4% | 6.6% | US$15.00 | US$12.75 | US$11.15 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.45 | US$14.58 +17.1% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.15 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.96 | US$15.58 +20.2% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$11.94 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.69 | US$16.25 +28.1% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$13.30 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.67 | US$16.25 +18.9% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$11.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Colony Bankcorp, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |