CNB Financial Corporation

NasdaqGS:CCNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$517.3m

CNB Financial Valutazione

CCNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CCNE ( $24.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCNE?

Metrica chiave: Poiché CCNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCNE su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$48.83m
Cap. di mercatoUS$517.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
FMNB Farmers National Banc
11.3x12.3%US$534.5m
SMBK SmartFinancial
15.9x15.9%US$524.4m
ALPI.B Alpine Banks of Colorado
11.4xn/aUS$549.2m
WBHC Wilson Bank Holding
9.2xn/aUS$486.6m
CCNE CNB Financial
10.5x9.8%US$517.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CCNE 10.5xMedia del settore 12.3xNo. of Companies87PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.53
US$29.00
+18.2%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Dec ’25US$27.91
US$27.50
-1.5%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’25US$25.28
US$27.50
+8.8%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$22.86
US$26.50
+15.9%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Sep ’25US$24.31
US$25.50
+4.9%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Aug ’25US$24.27
US$25.50
+5.1%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Jul ’25US$19.87
US$23.50
+18.3%
6.4%US$25.00US$22.00n/a2
Jun ’25US$19.40
US$23.50
+21.1%
6.4%US$25.00US$22.00n/a2
May ’25US$19.02
US$23.50
+23.6%
6.4%US$25.00US$22.00n/a2
Apr ’25US$20.09
US$24.00
+19.5%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Mar ’25US$19.84
US$24.00
+21.0%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Feb ’25US$21.06
US$24.00
+14.0%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Oct ’24US$18.11
US$22.50
+24.2%
2.2%US$23.00US$22.00US$22.862
Sep ’24US$18.84
US$22.50
+19.4%
2.2%US$23.00US$22.00US$24.312
Aug ’24US$19.61
US$22.50
+14.7%
2.2%US$23.00US$22.00US$24.272
Jul ’24US$17.65
US$23.50
+33.1%
2.1%US$24.00US$23.00US$19.872
Jun ’24US$17.07
US$23.50
+37.7%
2.1%US$24.00US$23.00US$19.402
May ’24US$18.76
US$24.50
+30.6%
2.0%US$25.00US$24.00US$19.022
Apr ’24US$19.20
US$28.50
+48.4%
1.8%US$29.00US$28.00US$20.092
Mar ’24US$23.81
US$28.50
+19.7%
1.8%US$29.00US$28.00US$19.842
Feb ’24US$24.26
US$28.50
+17.5%
1.8%US$29.00US$28.00US$21.062
Jan ’24US$23.79
US$29.67
+24.7%
3.2%US$31.00US$29.00US$22.593

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CNB Financial Corporation è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods