CNB Financial Corporation

Report azionario NasdaqGS:CCNE

Capitalizzazione di mercato: US$752.3m

CNB Financial Valutazione

CCNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CCNE ( $25.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCNE?

Metrica chiave: Poiché CCNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCNE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CCNE su PE?
Rapporto PE17.5x
UtiliUS$42.89m
Cap. di mercatoUS$752.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
MCB Metropolitan Bank Holding
12.5x27.26%US$792.6m
CAC Camden National
12.7x25.76%US$728.2m
THFF First Financial
9.5x4.67%US$705.4m
HBIA Hills Bancorporation
12.6xn/aUS$721.2m
CCNE CNB Financial
17.5x46.46%US$752.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CCNE 17.5xMedia del settore 11.8xNo. of Companies125PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.74
US$28.33
+10.08%
1.66%US$29.00US$28.00n/a3
Dec ’26US$26.24
US$28.33
+7.98%
1.66%US$29.00US$28.00n/a3
Nov ’26US$24.60
US$28.00
+13.82%
2.92%US$29.00US$27.00n/a3
Oct ’26US$24.00
US$28.00
+16.67%
2.92%US$29.00US$27.00n/a3
Sep ’26US$26.31
US$28.00
+6.42%
2.92%US$29.00US$27.00n/a3
Aug ’26US$22.48
US$28.00
+24.56%
2.92%US$29.00US$27.00n/a3
Jul ’26US$23.70
US$26.17
+10.41%
3.25%US$27.00US$25.00n/a3
Jun ’26US$21.67
US$26.17
+20.75%
3.25%US$27.00US$25.00n/a3
May ’26US$21.99
US$26.17
+18.99%
3.25%US$27.00US$25.00n/a3
Feb ’26US$25.30
US$27.00
+6.72%
3.70%US$28.00US$26.00n/a2
Jan ’26US$24.86
US$29.00
+16.65%
3.45%US$30.00US$28.00US$26.172
Dec ’25US$27.91
US$27.50
-1.47%
1.82%US$28.00US$27.00US$26.242
Nov ’25US$25.28
US$27.50
+8.78%
1.82%US$28.00US$27.00US$24.602
Oct ’25US$22.86
US$26.50
+15.92%
1.89%US$27.00US$26.00US$24.002
Sep ’25US$24.31
US$25.50
+4.90%
1.96%US$26.00US$25.00US$26.312
Aug ’25US$24.27
US$25.50
+5.07%
1.96%US$26.00US$25.00US$22.482
Jul ’25US$19.87
US$23.50
+18.27%
6.38%US$25.00US$22.00US$23.702
Jun ’25US$19.40
US$23.50
+21.13%
6.38%US$25.00US$22.00US$21.672
May ’25US$19.02
US$23.50
+23.55%
6.38%US$25.00US$22.00US$21.992
Apr ’25US$20.09
US$24.00
+19.46%
4.17%US$25.00US$23.00US$22.342
Mar ’25US$19.84
US$24.00
+20.97%
4.17%US$25.00US$23.00US$24.952
Feb ’25US$21.06
US$24.00
+13.96%
4.17%US$25.00US$23.00US$25.302
US$28.33
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 11:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CNB Financial Corporation è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Timothy SwitzerKeefe, Bruyette, & Woods
Jacob CivielloRBC Capital Markets