Mid Penn Bancorp Valutazione
MPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPB ( $28.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPB?
Metrica chiave: Poiché MPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | US$48.30m |
| Cap. di mercato | US$549.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.7x | -5.6% | US$582.9m |
ALPI.B Alpine Banks of Colorado | 11.4x | n/a | US$549.2m |
FMNB Farmers National Banc | 11.3x | 12.3% | US$522.8m |
HTBK Heritage Commerce | 13.1x | 7.8% | US$566.4m |
MPB Mid Penn Bancorp | 11.4x | 23.7% | US$549.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.40 | US$36.50 +28.5% | 3.0% | US$37.50 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$32.05 | US$35.83 +11.8% | 2.4% | US$37.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$30.51 | US$34.67 +13.6% | 5.9% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.92 | US$31.33 +8.3% | 6.6% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$30.21 | US$30.67 +1.5% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$28.10 | US$29.67 +5.6% | 8.8% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$21.79 | US$26.00 +19.3% | 3.1% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.40 | US$26.00 +21.5% | 3.1% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$20.80 | US$26.00 +25.0% | 3.1% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$20.04 | US$26.00 +29.7% | 3.1% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$20.42 | US$26.50 +29.8% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$21.60 | US$26.00 +20.4% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$24.28 | US$26.00 +7.1% | 3.1% | US$27.00 | US$25.00 | US$28.84 | 3 |
| Nov ’24 | US$19.01 | US$25.50 +34.1% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | US$30.51 | 2 |
| Oct ’24 | US$20.13 | US$26.50 +31.6% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | US$28.92 | 2 |
| Sep ’24 | US$22.71 | US$26.50 +16.7% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | US$30.21 | 2 |
| Aug ’24 | US$23.59 | US$26.50 +12.3% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | US$28.10 | 2 |
| Jul ’24 | US$22.08 | US$26.50 +20.0% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | US$21.79 | 2 |
| Jun ’24 | US$22.73 | US$31.50 +38.6% | 17.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$21.40 | 2 |
| May ’24 | US$21.88 | US$34.50 +57.7% | 7.2% | US$37.00 | US$32.00 | US$20.80 | 2 |
| Apr ’24 | US$25.61 | US$37.50 +46.4% | 1.3% | US$38.00 | US$37.00 | US$20.04 | 2 |
| Mar ’24 | US$30.36 | US$37.50 +23.5% | 1.3% | US$38.00 | US$37.00 | US$20.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mid Penn Bancorp, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Elliott Gunther | D.A. Davidson & Co. |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Timothy Switzer | Keefe, Bruyette, & Woods |