Camden National Valutazione
CAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAC ( $39.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAC?
Metrica chiave: Poiché CAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$47.06m |
| Cap. di mercato | US$681.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
EQBK Equity Bancshares | 10.7x | 17.22% | US$691.5m |
GSBC Great Southern Bancorp | 9.9x | -6.17% | US$655.4m |
MCBS MetroCity Bankshares | 10.7x | 22.58% | US$718.6m |
HBIA Hills Bancorporation | 13.1x | n/a | US$655.0m |
CAC Camden National | 14.3x | 33.72% | US$681.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.73 | US$48.25 +21.44% | 6.78% | US$53.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$38.66 | US$50.00 +29.33% | 5.10% | US$53.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$40.23 | US$50.75 +26.15% | 4.90% | US$53.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$43.98 | US$50.75 +15.39% | 4.90% | US$53.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$45.36 | US$50.00 +10.23% | 7.35% | US$53.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$42.74 | US$48.75 +14.06% | 6.71% | US$53.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$47.11 | US$45.67 -3.06% | 8.26% | US$51.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$42.08 | US$44.00 +4.56% | 3.21% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$39.06 | US$42.33 +8.38% | 4.45% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$39.98 | US$41.00 +2.55% | 1.99% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$38.80 | US$41.00 +5.67% | 1.99% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$32.85 | US$35.33 +7.56% | 3.53% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$32.42 | US$35.33 +8.99% | 3.53% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.78 | US$35.33 +11.18% | 3.53% | US$37.00 | US$34.00 | US$38.66 | 3 |
| Apr ’25 | US$32.09 | US$38.00 +18.42% | 2.15% | US$39.00 | US$37.00 | US$40.23 | 3 |
| Mar ’25 | US$31.35 | US$38.00 +21.21% | 2.15% | US$39.00 | US$37.00 | US$43.98 | 3 |
| Feb ’25 | US$35.34 | US$38.00 +7.53% | 2.15% | US$39.00 | US$37.00 | US$45.36 | 3 |
| Jan ’25 | US$37.63 | US$33.67 -10.53% | 11.20% | US$39.00 | US$31.00 | US$42.74 | 3 |
| Dec ’24 | US$35.98 | US$32.33 -10.14% | 5.83% | US$35.00 | US$31.00 | US$47.11 | 3 |
| Nov ’24 | US$28.88 | US$32.00 +10.80% | 4.42% | US$34.00 | US$31.00 | US$42.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.22 | US$33.33 +18.12% | 5.10% | US$35.00 | US$31.00 | US$39.06 | 3 |
| Sep ’24 | US$33.26 | US$33.33 +0.22% | 5.10% | US$35.00 | US$31.00 | US$39.98 | 3 |
| Aug ’24 | US$34.76 | US$33.33 -4.10% | 5.10% | US$35.00 | US$31.00 | US$38.80 | 3 |
| Jul ’24 | US$30.97 | US$34.67 +11.94% | 1.36% | US$35.00 | US$34.00 | US$32.85 | 3 |
| Jun ’24 | US$29.82 | US$34.67 +16.25% | 1.36% | US$35.00 | US$34.00 | US$32.42 | 3 |
| May ’24 | US$31.82 | US$34.67 +8.95% | 1.36% | US$35.00 | US$34.00 | US$31.78 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 04:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Camden National Corporation è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Civiello | Janney Montgomery Scott LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Matthew Breese | Piper Sandler Companies |