Camden National Corporation

NasdaqGS:CAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$681.6m

Camden National Valutazione

CAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAC ( $47.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAC?

Metrica chiave: Poiché CAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAC su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniUS$46.80m
Cap. di mercatoUS$681.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
13xn/aUS$692.2m
EQBK Equity Bancshares
43.3x32.0%US$728.1m
WASH Washington Trust Bancorp
14x5.8%US$624.6m
SPFI South Plains Financial
14.9x8.3%US$628.1m
CAC Camden National
14.9x24.1%US$681.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CAC 14.9xMedia del settore 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$47.96
US$45.67
-4.8%
8.3%US$51.00US$43.00n/a3
Nov ’25US$42.08
US$44.00
+4.6%
3.2%US$46.00US$43.00n/a3
Oct ’25US$39.06
US$41.33
+5.8%
1.1%US$42.00US$41.00n/a3
Sep ’25US$39.98
US$41.00
+2.6%
2.0%US$42.00US$40.00n/a3
Aug ’25US$38.80
US$41.00
+5.7%
2.0%US$42.00US$40.00n/a3
Jul ’25US$32.85
US$35.33
+7.6%
3.5%US$37.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$32.42
US$35.33
+9.0%
3.5%US$37.00US$34.00n/a3
May ’25US$31.78
US$35.33
+11.2%
3.5%US$37.00US$34.00n/a3
Apr ’25US$32.09
US$38.00
+18.4%
2.1%US$39.00US$37.00n/a3
Mar ’25US$31.35
US$38.00
+21.2%
2.1%US$39.00US$37.00n/a3
Feb ’25US$35.34
US$38.00
+7.5%
2.1%US$39.00US$37.00n/a3
Jan ’25US$37.63
US$33.67
-10.5%
11.2%US$39.00US$31.00n/a3
Dec ’24US$35.98
US$32.33
-10.1%
5.8%US$35.00US$31.00n/a3
Nov ’24US$28.88
US$32.00
+10.8%
4.4%US$34.00US$31.00US$42.083
Oct ’24US$28.22
US$33.33
+18.1%
5.1%US$35.00US$31.00US$39.063
Sep ’24US$33.26
US$33.33
+0.2%
5.1%US$35.00US$31.00US$39.983
Aug ’24US$34.76
US$33.33
-4.1%
5.1%US$35.00US$31.00US$38.803
Jul ’24US$30.97
US$34.67
+11.9%
1.4%US$35.00US$34.00US$32.853
Jun ’24US$29.82
US$34.67
+16.3%
1.4%US$35.00US$34.00US$32.423
May ’24US$31.82
US$34.67
+8.9%
1.4%US$35.00US$34.00US$31.783
Apr ’24US$36.19
US$43.00
+18.8%
3.8%US$45.00US$41.00US$32.093
Mar ’24US$41.38
US$43.00
+3.9%
3.8%US$45.00US$41.00US$31.353
Feb ’24US$39.95
US$44.00
+10.1%
4.9%US$46.00US$41.00US$35.343
Jan ’24US$41.69
US$45.33
+8.7%
1.0%US$46.00US$45.00US$37.633
Dec ’23US$42.99
US$45.33
+5.5%
1.0%US$46.00US$45.00US$35.983
Nov ’23US$43.01
US$45.33
+5.4%
1.0%US$46.00US$45.00US$28.883

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate