CAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAC ( $47.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAC?
Metrica chiave: Poiché CAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAC su PE?
Rapporto PE
14.9x
Guadagni
US$46.80m
Cap. di mercato
US$681.56m
CAC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.9x
Rapporto equo PE
16.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$47.96
US$45.67
-4.8%
8.3%
US$51.00
US$43.00
n/a
3
Nov ’25
US$42.08
US$44.00
+4.6%
3.2%
US$46.00
US$43.00
n/a
3
Oct ’25
US$39.06
US$41.33
+5.8%
1.1%
US$42.00
US$41.00
n/a
3
Sep ’25
US$39.98
US$41.00
+2.6%
2.0%
US$42.00
US$40.00
n/a
3
Aug ’25
US$38.80
US$41.00
+5.7%
2.0%
US$42.00
US$40.00
n/a
3
Jul ’25
US$32.85
US$35.33
+7.6%
3.5%
US$37.00
US$34.00
n/a
3
Jun ’25
US$32.42
US$35.33
+9.0%
3.5%
US$37.00
US$34.00
n/a
3
May ’25
US$31.78
US$35.33
+11.2%
3.5%
US$37.00
US$34.00
n/a
3
Apr ’25
US$32.09
US$38.00
+18.4%
2.1%
US$39.00
US$37.00
n/a
3
Mar ’25
US$31.35
US$38.00
+21.2%
2.1%
US$39.00
US$37.00
n/a
3
Feb ’25
US$35.34
US$38.00
+7.5%
2.1%
US$39.00
US$37.00
n/a
3
Jan ’25
US$37.63
US$33.67
-10.5%
11.2%
US$39.00
US$31.00
n/a
3
Dec ’24
US$35.98
US$32.33
-10.1%
5.8%
US$35.00
US$31.00
n/a
3
Nov ’24
US$28.88
US$32.00
+10.8%
4.4%
US$34.00
US$31.00
US$42.08
3
Oct ’24
US$28.22
US$33.33
+18.1%
5.1%
US$35.00
US$31.00
US$39.06
3
Sep ’24
US$33.26
US$33.33
+0.2%
5.1%
US$35.00
US$31.00
US$39.98
3
Aug ’24
US$34.76
US$33.33
-4.1%
5.1%
US$35.00
US$31.00
US$38.80
3
Jul ’24
US$30.97
US$34.67
+11.9%
1.4%
US$35.00
US$34.00
US$32.85
3
Jun ’24
US$29.82
US$34.67
+16.3%
1.4%
US$35.00
US$34.00
US$32.42
3
May ’24
US$31.82
US$34.67
+8.9%
1.4%
US$35.00
US$34.00
US$31.78
3
Apr ’24
US$36.19
US$43.00
+18.8%
3.8%
US$45.00
US$41.00
US$32.09
3
Mar ’24
US$41.38
US$43.00
+3.9%
3.8%
US$45.00
US$41.00
US$31.35
3
Feb ’24
US$39.95
US$44.00
+10.1%
4.9%
US$46.00
US$41.00
US$35.34
3
Jan ’24
US$41.69
US$45.33
+8.7%
1.0%
US$46.00
US$45.00
US$37.63
3
Dec ’23
US$42.99
US$45.33
+5.5%
1.0%
US$46.00
US$45.00
US$35.98
3
Nov ’23
US$43.01
US$45.33
+5.4%
1.0%
US$46.00
US$45.00
US$28.88
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.