Business First Bancshares, Inc.

NasdaqGS:BFST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$801.2m

Business First Bancshares Valutazione

BFST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BFST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.30
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BFST ( $27.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BFST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFST?

Metrica chiave: Poiché BFST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BFST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BFST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BFST su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$59.71m
Cap. di mercatoUS$801.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BFST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BFST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
HBT HBT Financial
11.2x1.5%US$785.5m
CFB CrossFirst Bankshares
10.5x9.8%US$801.5m
MBWM Mercantile Bank
10x1.0%US$785.6m
FMBH First Mid Bancshares
11.7x7.3%US$910.9m
BFST Business First Bancshares
13.6x19.1%US$801.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BFST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BFST 13.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BFST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BFST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BFST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BFST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.45
US$33.10
+20.6%
5.9%US$36.00US$30.00n/a5
Jan ’26US$25.70
US$32.50
+26.5%
6.8%US$36.00US$30.00n/a4
Dec ’25US$28.50
US$32.38
+13.6%
3.7%US$34.00US$31.00n/a4
Nov ’25US$26.31
US$32.00
+21.6%
4.9%US$34.00US$30.00n/a4
Oct ’25US$24.59
US$31.00
+26.1%
5.1%US$33.00US$29.00n/a4
Sep ’25US$24.42
US$31.00
+26.9%
5.1%US$33.00US$29.00n/a4
Aug ’25US$24.17
US$31.67
+31.0%
3.9%US$33.00US$30.00n/a3
Jul ’25US$21.51
US$27.67
+28.6%
4.5%US$29.00US$26.00n/a3
Jun ’25US$21.45
US$28.17
+31.3%
6.5%US$30.50US$26.00n/a3
May ’25US$20.70
US$27.63
+33.5%
6.7%US$30.50US$26.00n/a4
Apr ’25US$21.71
US$28.40
+30.8%
5.8%US$30.50US$26.00n/a5
Mar ’25US$21.89
US$28.40
+29.7%
5.8%US$30.50US$26.00n/a5
Feb ’25US$22.41
US$28.40
+26.7%
5.8%US$30.50US$26.00US$26.995
Jan ’25US$24.65
US$25.50
+3.4%
12.6%US$29.00US$20.00US$25.706
Dec ’24US$21.04
US$23.42
+11.3%
7.6%US$25.50US$20.00US$28.506
Nov ’24US$19.62
US$23.42
+19.4%
7.6%US$25.50US$20.00US$26.316
Oct ’24US$18.76
US$21.92
+16.8%
7.9%US$25.00US$20.00US$24.596
Sep ’24US$20.81
US$21.75
+4.5%
8.2%US$25.00US$20.00US$24.426
Aug ’24US$21.22
US$21.75
+2.5%
8.2%US$25.00US$20.00US$24.176
Jul ’24US$15.07
US$20.90
+38.7%
9.9%US$23.50US$18.00US$21.515
Jun ’24US$14.68
US$20.60
+40.3%
12.2%US$23.50US$16.50US$21.455
May ’24US$15.13
US$21.30
+40.8%
7.5%US$23.50US$19.00US$20.705
Apr ’24US$17.13
US$25.50
+48.9%
7.6%US$27.50US$22.00US$21.715
Mar ’24US$20.23
US$25.90
+28.0%
4.9%US$27.50US$24.00US$21.895
Feb ’24US$21.00
US$26.60
+26.7%
5.8%US$28.50US$24.00US$22.415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$33.10
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 19:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Business First Bancshares, Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
Feddie StricklandHovde Group, LLC
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC