Business First Bancshares, Inc.

Report azionario NasdaqGS:BFST

Capitalizzazione di mercato: US$770.6m

Business First Bancshares Valutazione

BFST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BFST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$51.62
Fair Value
49.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BFST ( $26.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BFST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFST?

Metrica chiave: Poiché BFST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BFST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BFST per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BFST su PE?
Rapporto PE10.1x
UtiliUS$76.59m
Cap. di mercatoUS$770.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BFST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BFST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
HBT HBT Financial
9.7x17.39%US$760.7m
FSBC Five Star Bancorp
12.9x16.18%US$737.0m
HTB HomeTrust Bancshares
11.5x-1.17%US$709.4m
MBWM Mercantile Bank
8.7x6.46%US$747.3m
BFST Business First Bancshares
10.1x13.94%US$770.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BFST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BFST 10.1xMedia del settore 11.4xNo. of Companies124PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BFST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BFST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BFST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BFST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.02
US$30.90
+18.75%
2.15%US$32.00US$30.00n/a5
Nov ’26US$24.52
US$30.63
+24.90%
1.35%US$31.00US$30.00n/a4
Oct ’26US$23.42
US$30.70
+31.08%
2.44%US$32.00US$30.00n/a5
Sep ’26US$25.01
US$30.70
+22.75%
2.44%US$32.00US$30.00n/a5
Aug ’26US$22.92
US$30.70
+33.94%
2.44%US$32.00US$30.00n/a5
Jul ’26US$25.40
US$29.90
+17.72%
4.54%US$32.00US$28.00n/a5
Jun ’26US$23.79
US$29.90
+25.68%
4.54%US$32.00US$28.00n/a5
May ’26US$23.10
US$29.90
+29.44%
4.54%US$32.00US$28.00n/a5
Apr ’26US$24.40
US$32.50
+33.20%
6.60%US$36.00US$30.00n/a5
Mar ’26US$26.53
US$33.10
+24.76%
5.92%US$36.00US$30.00n/a5
Feb ’26US$26.99
US$33.10
+22.64%
5.92%US$36.00US$30.00n/a5
Jan ’26US$25.70
US$32.50
+26.46%
6.79%US$36.00US$30.00n/a4
Dec ’25US$28.50
US$32.38
+13.60%
3.68%US$34.00US$31.00n/a4
Nov ’25US$26.31
US$32.00
+21.63%
4.94%US$34.00US$30.00US$24.524
Oct ’25US$24.59
US$31.00
+26.07%
5.10%US$33.00US$29.00US$23.424
Sep ’25US$24.42
US$31.00
+26.95%
5.10%US$33.00US$29.00US$25.014
Aug ’25US$24.17
US$31.67
+31.02%
3.94%US$33.00US$30.00US$22.923
Jul ’25US$21.51
US$27.67
+28.62%
4.51%US$29.00US$26.00US$25.403
Jun ’25US$21.45
US$28.17
+31.31%
6.54%US$30.50US$26.00US$23.793
May ’25US$20.70
US$27.63
+33.45%
6.70%US$30.50US$26.00US$23.104
Apr ’25US$21.71
US$28.40
+30.82%
5.83%US$30.50US$26.00US$24.405
Mar ’25US$21.89
US$28.40
+29.74%
5.83%US$30.50US$26.00US$26.535
Feb ’25US$22.41
US$28.40
+26.73%
5.83%US$30.50US$26.00US$26.995
Jan ’25US$24.65
US$25.50
+3.45%
12.56%US$29.00US$20.00US$25.706
Dec ’24US$21.04
US$23.42
+11.30%
7.64%US$25.50US$20.00US$28.506
Nov ’24US$19.62
US$23.42
+19.35%
7.64%US$25.50US$20.00US$26.316
US$30.9
Fair Value
15.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 00:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Business First Bancshares, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullD.A. Davidson & Co.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.