Business First Bancshares Valutazione
BFST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFST ( $25.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFST?
Metrica chiave: Poiché BFST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | US$59.04m |
| Cap. di mercato | US$766.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
CFB CrossFirst Bankshares | 10.4x | 9.6% | US$765.1m |
HBT HBT Financial | 10x | -0.7% | US$696.8m |
MBWM Mercantile Bank | 9.2x | -3.6% | US$733.3m |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 8.1x | n/a | US$713.9m |
BFST Business First Bancshares | 13x | 22.6% | US$766.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BFST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.94 | US$32.80 +26.5% | 6.3% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$28.50 | US$32.38 +13.6% | 3.7% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$26.31 | US$32.00 +21.6% | 4.9% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$24.59 | US$31.00 +26.1% | 5.1% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$24.42 | US$31.00 +26.9% | 5.1% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$24.17 | US$31.67 +31.0% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$21.51 | US$27.67 +28.6% | 4.5% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.45 | US$28.17 +31.3% | 6.5% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$20.70 | US$27.63 +33.5% | 6.7% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$21.71 | US$28.40 +30.8% | 5.8% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$21.89 | US$28.40 +29.7% | 5.8% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.41 | US$28.40 +26.7% | 5.8% | US$30.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.65 | US$25.50 +3.4% | 12.6% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$21.04 | US$23.42 +11.3% | 7.6% | US$25.50 | US$20.00 | US$28.50 | 6 |
| Nov ’24 | US$19.62 | US$23.42 +19.4% | 7.6% | US$25.50 | US$20.00 | US$26.31 | 6 |
| Oct ’24 | US$18.76 | US$21.92 +16.8% | 7.9% | US$25.00 | US$20.00 | US$24.59 | 6 |
| Sep ’24 | US$20.81 | US$21.75 +4.5% | 8.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$24.42 | 6 |
| Aug ’24 | US$21.22 | US$21.75 +2.5% | 8.2% | US$25.00 | US$20.00 | US$24.17 | 6 |
| Jul ’24 | US$15.07 | US$20.90 +38.7% | 9.9% | US$23.50 | US$18.00 | US$21.51 | 5 |
| Jun ’24 | US$14.68 | US$20.60 +40.3% | 12.2% | US$23.50 | US$16.50 | US$21.45 | 5 |
| May ’24 | US$15.13 | US$21.30 +40.8% | 7.5% | US$23.50 | US$19.00 | US$20.70 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.13 | US$25.50 +48.9% | 7.6% | US$27.50 | US$22.00 | US$21.71 | 5 |
| Mar ’24 | US$20.23 | US$25.90 +28.0% | 4.9% | US$27.50 | US$24.00 | US$21.89 | 5 |
| Feb ’24 | US$21.00 | US$26.60 +26.7% | 5.8% | US$28.50 | US$24.00 | US$22.41 | 5 |
| Jan ’24 | US$22.14 | US$28.17 +27.2% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$24.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.01 | US$29.00 +20.8% | 4.5% | US$31.00 | US$27.50 | US$21.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Business First Bancshares, Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Fitzsimmons | D.A. Davidson & Co. |
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |