HBT Financial, Inc.

NasdaqGS:HBT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$745.5m

HBT Financial Valutazione

HBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.95
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HBT ( $24.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBT?

Metrica chiave: Poiché HBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBT su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$75.60m
Cap. di mercatoUS$745.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
BFST Business First Bancshares
10.8x14.22%US$700.5m
MBWM Mercantile Bank
9.4x3.36%US$709.3m
FMCB Farmers & Merchants Bancorp
8.2xn/aUS$728.1m
OSBC Old Second Bancorp
9x17.26%US$739.4m
HBT HBT Financial
10.1x0.44%US$745.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HBT 10.1xMedia del settore 11.2xNo. of Companies110PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.14
US$25.80
+6.90%
7.91%US$28.00US$23.00n/a5
May ’26US$23.10
US$25.00
+8.23%
7.16%US$28.00US$23.00n/a5
Apr ’26US$22.32
US$25.70
+15.14%
5.45%US$28.00US$24.00n/a5
Mar ’26US$25.00
US$26.00
+4.00%
5.44%US$28.00US$24.00n/a4
Feb ’26US$24.32
US$26.00
+6.91%
5.44%US$28.00US$24.00n/a4
Jan ’26US$21.90
US$26.67
+21.77%
1.77%US$27.00US$26.00n/a3
Dec ’25US$23.95
US$24.50
+2.30%
4.56%US$26.00US$23.00n/a4
Nov ’25US$21.45
US$24.50
+14.22%
4.56%US$26.00US$23.00n/a4
Oct ’25US$21.30
US$24.80
+16.43%
3.02%US$26.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$22.42
US$25.60
+14.18%
3.98%US$27.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$22.30
US$25.60
+14.80%
3.98%US$27.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$20.11
US$22.40
+11.39%
6.68%US$25.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$19.50
US$22.60
+15.90%
6.00%US$25.00US$21.00n/a5
May ’25US$18.96
US$22.50
+18.67%
6.67%US$25.00US$21.00US$23.104
Apr ’25US$18.73
US$22.88
+22.13%
7.31%US$25.00US$21.00US$22.324
Mar ’25US$18.89
US$23.13
+22.42%
6.19%US$25.00US$21.50US$25.004
Feb ’25US$19.81
US$23.13
+16.73%
6.19%US$25.00US$21.50US$24.324
Jan ’25US$21.11
US$22.50
+6.58%
4.97%US$24.00US$21.00US$21.904
Dec ’24US$19.78
US$20.88
+5.54%
6.42%US$23.00US$19.50US$23.954
Nov ’24US$17.99
US$20.88
+16.04%
6.42%US$23.00US$19.50US$21.454
Oct ’24US$18.24
US$21.00
+15.13%
7.34%US$23.00US$19.50US$21.304
Sep ’24US$19.18
US$21.25
+10.79%
6.34%US$23.00US$19.50US$22.424
Aug ’24US$19.91
US$21.25
+6.73%
6.34%US$23.00US$19.50US$22.304
Jul ’24US$18.44
US$21.00
+13.88%
6.07%US$23.00US$19.50US$20.114
Jun ’24US$17.86
US$21.13
+18.28%
7.17%US$23.00US$19.00US$19.504
May ’24US$17.52
US$21.13
+20.58%
7.17%US$23.00US$19.00US$18.964
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$25.80
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 19:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HBT Financial, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Brendan NosalHovde Group, LLC
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan