HBT Financial Valutazione
HBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBT ( $23.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBT?
Metrica chiave: Poiché HBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$69.94m |
| Cap. di mercato | US$745.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
SMBC Southern Missouri Bancorp | 15x | 15.3% | US$728.1m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 11.8x | 23.7% | US$700.5m |
MBWM Mercantile Bank | 9.9x | -3.6% | US$780.1m |
FSBC Five Star Bancorp | 16.1x | 21.1% | US$687.1m |
HBT HBT Financial | 10.8x | -1.7% | US$745.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.88 | US$24.50 +2.6% | 4.6% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$21.45 | US$24.50 +14.2% | 4.6% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$21.30 | US$24.80 +16.4% | 3.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$22.42 | US$25.60 +14.2% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.30 | US$25.60 +14.8% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$20.11 | US$22.40 +11.4% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$19.50 | US$22.60 +15.9% | 6.0% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$18.96 | US$22.50 +18.7% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$18.73 | US$22.88 +22.1% | 7.3% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.89 | US$23.13 +22.4% | 6.2% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$19.81 | US$23.13 +16.7% | 6.2% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$21.11 | US$22.50 +6.6% | 5.0% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$19.78 | US$20.88 +5.5% | 6.4% | US$23.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$17.99 | US$20.88 +16.0% | 6.4% | US$23.00 | US$19.50 | US$21.45 | 4 |
| Oct ’24 | US$18.24 | US$21.00 +15.1% | 7.3% | US$23.00 | US$19.50 | US$21.30 | 4 |
| Sep ’24 | US$19.18 | US$21.25 +10.8% | 6.3% | US$23.00 | US$19.50 | US$22.42 | 4 |
| Aug ’24 | US$19.91 | US$21.25 +6.7% | 6.3% | US$23.00 | US$19.50 | US$22.30 | 4 |
| Jul ’24 | US$18.44 | US$21.00 +13.9% | 6.1% | US$23.00 | US$19.50 | US$20.11 | 4 |
| Jun ’24 | US$17.86 | US$21.13 +18.3% | 7.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.50 | 4 |
| May ’24 | US$17.52 | US$21.13 +20.6% | 7.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$18.96 | 4 |
| Apr ’24 | US$19.72 | US$23.13 +17.3% | 11.1% | US$26.00 | US$19.50 | US$18.73 | 4 |
| Mar ’24 | US$22.53 | US$23.63 +4.9% | 10.5% | US$26.00 | US$19.50 | US$18.89 | 4 |
| Feb ’24 | US$21.12 | US$23.13 +9.5% | 11.1% | US$26.00 | US$19.50 | US$19.81 | 4 |
| Jan ’24 | US$19.57 | US$22.88 +16.9% | 12.2% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.11 | 4 |
| Dec ’23 | US$20.80 | US$23.00 +10.6% | 11.4% | US$26.00 | US$19.50 | US$19.78 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.78 | US$22.75 +9.5% | 10.4% | US$25.00 | US$19.50 | US$17.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$407.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.18
7D
-1.5%
1Y
-21.8%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.51
7D
-1.2%
1Y
11.1%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%