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HBT Financial Valutazione
HBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBT ( $21.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HBT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$686.10m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.5x | ||
MBWM Mercantile Bank | 8.5x | -7.9% | US$707.5m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 11.7x | 9.6% | US$617.3m |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 7.9x | n/a | US$694.0m |
FSBC Five Star Bancorp | 13.7x | 12.7% | US$600.4m |
HBT HBT Financial | 9.4x | -3.4% | US$686.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 9.4x |
Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$21.39 | US$25.60 +19.7% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$22.30 | US$25.60 +14.8% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$20.11 | US$22.40 +11.4% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$19.50 | US$22.60 +15.9% | 6.0% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$18.96 | US$22.50 +18.7% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$18.73 | US$22.88 +22.1% | 7.3% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$18.89 | US$23.13 +22.4% | 6.2% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$19.81 | US$23.13 +16.7% | 6.2% | US$25.00 | US$21.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$21.11 | US$22.50 +6.6% | 5.0% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$19.78 | US$20.88 +5.5% | 6.4% | US$23.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$17.99 | US$20.88 +16.0% | 6.4% | US$23.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$18.24 | US$21.00 +15.1% | 7.3% | US$23.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$19.18 | US$21.25 +10.8% | 6.3% | US$23.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$19.91 | US$21.25 +6.7% | 6.3% | US$23.00 | US$19.50 | US$22.30 | 4 |
Jul ’24 | US$18.44 | US$21.00 +13.9% | 6.1% | US$23.00 | US$19.50 | US$20.11 | 4 |
Jun ’24 | US$17.86 | US$21.13 +18.3% | 7.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.50 | 4 |
May ’24 | US$17.52 | US$21.13 +20.6% | 7.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$18.96 | 4 |
Apr ’24 | US$19.72 | US$23.13 +17.3% | 11.1% | US$26.00 | US$19.50 | US$18.73 | 4 |
Mar ’24 | US$22.53 | US$23.63 +4.9% | 10.5% | US$26.00 | US$19.50 | US$18.89 | 4 |
Feb ’24 | US$21.12 | US$23.13 +9.5% | 11.1% | US$26.00 | US$19.50 | US$19.81 | 4 |
Jan ’24 | US$19.57 | US$22.88 +16.9% | 12.2% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.11 | 4 |
Dec ’23 | US$20.80 | US$23.00 +10.6% | 11.4% | US$26.00 | US$19.50 | US$19.78 | 4 |
Nov ’23 | US$20.78 | US$22.75 +9.5% | 10.4% | US$25.00 | US$19.50 | US$17.99 | 4 |
Oct ’23 | US$18.15 | US$22.50 +24.0% | 13.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$18.24 | 4 |
Sep ’23 | US$18.20 | US$22.50 +23.6% | 13.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.18 | 4 |
Aug ’23 | US$18.43 | US$21.00 +13.9% | 7.5% | US$23.00 | US$19.00 | US$19.91 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.