Five Star Bancorp Valutazione
FSBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSBC ( $27.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSBC?
Metrica chiave: Poiché FSBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | US$48.15m |
| Cap. di mercato | US$589.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
HTB HomeTrust Bancshares | 11.4x | -0.35% | US$613.9m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 10.6x | 9.85% | US$593.7m |
CCBG Capital City Bank Group | 11.1x | -2.22% | US$635.1m |
ORRF Orrstown Financial Services | 18.3x | 42.56% | US$577.8m |
FSBC Five Star Bancorp | 12.2x | 18.81% | US$589.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.60 | US$33.25 +20.47% | 6.85% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$27.55 | US$33.25 +20.69% | 6.85% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$27.86 | US$36.13 +29.67% | 3.96% | US$38.50 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$30.46 | US$36.13 +18.60% | 3.96% | US$38.50 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$30.41 | US$36.13 +18.79% | 3.96% | US$38.50 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$30.09 | US$37.63 +25.04% | 1.73% | US$38.50 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$32.95 | US$34.67 +5.21% | 3.60% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$30.19 | US$34.67 +14.83% | 3.60% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.67 | US$32.33 +12.78% | 3.86% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.15 | US$32.33 +10.92% | 3.86% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$28.28 | US$32.33 +14.33% | 3.86% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$23.80 | US$27.67 +16.25% | 3.41% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$22.92 | US$27.67 +20.71% | 3.41% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.79 | US$27.67 +26.97% | 3.41% | US$29.00 | US$27.00 | US$27.55 | 3 |
| Apr ’25 | US$22.38 | US$28.67 +28.09% | 4.35% | US$30.00 | US$27.00 | US$27.86 | 3 |
| Mar ’25 | US$23.68 | US$28.67 +21.06% | 4.35% | US$30.00 | US$27.00 | US$30.46 | 3 |
| Feb ’25 | US$24.00 | US$29.33 +22.22% | 7.01% | US$32.00 | US$27.00 | US$30.41 | 3 |
| Jan ’25 | US$26.18 | US$28.33 +8.23% | 11.65% | US$32.00 | US$24.00 | US$30.09 | 3 |
| Dec ’24 | US$23.78 | US$25.33 +6.53% | 4.92% | US$27.00 | US$24.00 | US$32.95 | 3 |
| Nov ’24 | US$19.01 | US$25.33 +33.26% | 4.92% | US$27.00 | US$24.00 | US$30.19 | 3 |
| Oct ’24 | US$20.06 | US$27.33 +36.26% | 4.56% | US$29.00 | US$26.00 | US$28.67 | 3 |
| Sep ’24 | US$22.17 | US$27.33 +23.29% | 4.56% | US$29.00 | US$26.00 | US$29.15 | 3 |
| Aug ’24 | US$24.64 | US$27.33 +10.93% | 4.56% | US$29.00 | US$26.00 | US$28.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 18:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Five Star Bancorp è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |