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Five Star Bancorp Valutazione
FSBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSBC ( $28.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSBC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSBC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$599.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
BFST Business First Bancshares | 9.5x | 18.2% | US$578.9m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 11.8x | 9.6% | US$608.0m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 7.9x | 14.5% | US$534.5m |
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.5x | -7.4% | US$578.5m |
FSBC Five Star Bancorp | 13.9x | 12.7% | US$599.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.13 | US$32.33 +14.9% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$28.28 | US$32.33 +14.3% | 3.9% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$23.80 | US$27.67 +16.2% | 3.4% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$22.92 | US$27.67 +20.7% | 3.4% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.79 | US$27.67 +27.0% | 3.4% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.38 | US$28.67 +28.1% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.68 | US$28.67 +21.1% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$24.00 | US$29.33 +22.2% | 7.0% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$26.18 | US$28.33 +8.2% | 11.6% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$23.78 | US$25.33 +6.5% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$19.01 | US$25.33 +33.3% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$20.06 | US$27.33 +36.3% | 4.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$22.17 | US$27.33 +23.3% | 4.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$24.64 | US$27.33 +10.9% | 4.6% | US$29.00 | US$26.00 | US$28.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$21.34 | US$31.67 +48.4% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | US$22.38 | 3 |
| Mar ’24 | US$27.57 | US$31.67 +14.9% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | US$23.68 | 3 |
| Feb ’24 | US$28.18 | US$31.33 +11.2% | 5.4% | US$33.00 | US$29.00 | US$24.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$27.24 | US$32.00 +17.5% | 2.6% | US$33.00 | US$31.00 | US$26.18 | 3 |
| Dec ’23 | US$27.72 | US$32.00 +15.4% | 2.6% | US$33.00 | US$31.00 | US$23.78 | 3 |
| Nov ’23 | US$29.01 | US$31.00 +6.9% | 5.3% | US$33.00 | US$29.00 | US$19.01 | 3 |
| Oct ’23 | US$28.36 | US$30.67 +8.1% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | US$20.06 | 3 |
| Sep ’23 | US$25.25 | US$30.67 +21.5% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | US$22.17 | 3 |
| Aug ’23 | US$26.30 | US$30.33 +15.3% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | US$24.64 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.