Five Star Bancorp

NasdaqGS:FSBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$602.6m

Five Star Bancorp Valutazione

FSBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.16
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSBC ( $27.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSBC?

Metrica chiave: Poiché FSBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSBC su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$45.67m
Cap. di mercatoUS$602.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
MCB Metropolitan Bank Holding
8.9x21.0%US$591.9m
ORRF Orrstown Financial Services
26.7x50.3%US$593.9m
HTB HomeTrust Bancshares
10.6x-0.4%US$584.9m
SMBC Southern Missouri Bancorp
11.5x12.6%US$601.7m
FSBC Five Star Bancorp
13.1x18.1%US$602.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FSBC 13.1xMedia del settore 11.1xNo. of Companies104PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.99
US$36.13
+29.1%
4.0%US$38.50US$35.00n/a4
Mar ’26US$30.46
US$36.13
+18.6%
4.0%US$38.50US$35.00n/a4
Feb ’26US$30.41
US$36.13
+18.8%
4.0%US$38.50US$35.00n/a4
Jan ’26US$30.09
US$37.63
+25.0%
1.7%US$38.50US$37.00n/a4
Dec ’25US$32.95
US$34.67
+5.2%
3.6%US$36.00US$33.00n/a3
Nov ’25US$30.19
US$34.67
+14.8%
3.6%US$36.00US$33.00n/a3
Oct ’25US$28.67
US$32.33
+12.8%
3.9%US$34.00US$31.00n/a3
Sep ’25US$29.15
US$32.33
+10.9%
3.9%US$34.00US$31.00n/a3
Aug ’25US$28.28
US$32.33
+14.3%
3.9%US$34.00US$31.00n/a3
Jul ’25US$23.80
US$27.67
+16.2%
3.4%US$29.00US$27.00n/a3
Jun ’25US$22.92
US$27.67
+20.7%
3.4%US$29.00US$27.00n/a3
May ’25US$21.79
US$27.67
+27.0%
3.4%US$29.00US$27.00n/a3
Apr ’25US$22.38
US$28.67
+28.1%
4.4%US$30.00US$27.00n/a3
Mar ’25US$23.68
US$28.67
+21.1%
4.4%US$30.00US$27.00US$30.463
Feb ’25US$24.00
US$29.33
+22.2%
7.0%US$32.00US$27.00US$30.413
Jan ’25US$26.18
US$28.33
+8.2%
11.6%US$32.00US$24.00US$30.093
Dec ’24US$23.78
US$25.33
+6.5%
4.9%US$27.00US$24.00US$32.953
Nov ’24US$19.01
US$25.33
+33.3%
4.9%US$27.00US$24.00US$30.193
Oct ’24US$20.06
US$27.33
+36.3%
4.6%US$29.00US$26.00US$28.673
Sep ’24US$22.17
US$27.33
+23.3%
4.6%US$29.00US$26.00US$29.153
Aug ’24US$24.64
US$27.33
+10.9%
4.6%US$29.00US$26.00US$28.283
Apr ’24US$21.34
US$31.67
+48.4%
3.9%US$33.00US$30.00US$22.383
Mar ’24US$27.57
US$31.67
+14.9%
3.9%US$33.00US$30.00US$23.683
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$36.13
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 04:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Five Star Bancorp è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods