Esquire Financial Holdings, Inc.

NasdaqCM:ESQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$604.5m

Esquire Financial Holdings Valutazione

ESQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ESQ ( $78.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $186.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESQ?

Metrica chiave: Poiché ESQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESQ su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUS$41.79m
Cap. di mercatoUS$604.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
SHBI Shore Bancshares
13.3x16.0%US$549.2m
TCBX Third Coast Bancshares
12.5x10.7%US$492.4m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
5.3xn/aUS$551.2m
OSBC Old Second Bancorp
10x-1.1%US$838.3m
ESQ Esquire Financial Holdings
14.7x9.9%US$604.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ESQ 14.7xMedia del settore 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$78.50
US$73.50
-6.4%
2.0%US$75.00US$72.00n/a2
Nov ’25US$66.49
US$73.50
+10.5%
2.0%US$75.00US$72.00n/a2
Oct ’25US$62.60
US$71.33
+14.0%
1.3%US$72.00US$70.00n/a3
Sep ’25US$61.53
US$69.33
+12.7%
1.4%US$70.00US$68.00n/a3
Aug ’25US$59.41
US$69.33
+16.7%
1.4%US$70.00US$68.00n/a3
Jul ’25US$47.10
US$61.00
+29.5%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Jun ’25US$45.77
US$61.00
+33.3%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
May ’25US$47.63
US$61.00
+28.1%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Apr ’25US$47.73
US$61.67
+29.2%
3.8%US$65.00US$60.00n/a3
Mar ’25US$50.17
US$63.00
+25.6%
3.4%US$65.00US$60.00n/a3
Feb ’25US$50.26
US$63.00
+25.3%
3.4%US$65.00US$60.00n/a3
Jul ’24US$45.74
US$55.00
+20.2%
1.8%US$56.00US$54.00US$47.102
Mar ’24US$46.13
US$55.50
+20.3%
4.5%US$58.00US$53.00US$50.172
Feb ’24US$46.02
US$53.00
+15.2%
9.4%US$58.00US$48.00US$50.262
Jan ’24US$43.26
US$50.50
+16.7%
5.0%US$53.00US$48.00US$49.962
Dec ’23US$44.75
US$50.00
+11.7%
6.0%US$53.00US$47.00US$47.812
Nov ’23US$46.05
US$50.00
+8.6%
6.0%US$53.00US$47.00US$45.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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