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Esquire Financial Holdings Valutazione
ESQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESQ ( $57.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $145.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$456.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
SHBI Shore Bancshares | 23.3x | 46.8% | US$444.4m |
BCAL California BanCorp | 29.8x | 113.3% | US$459.6m |
RCBC River City Bank | 7x | n/a | US$425.0m |
SBNC Southern BancShares (N.C.) | 4.5x | n/a | US$469.4m |
ESQ Esquire Financial Holdings | 11.9x | 10.5% | US$457.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.26 | US$69.33 +13.2% | 1.4% | US$70.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$59.41 | US$69.33 +16.7% | 1.4% | US$70.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$47.10 | US$61.00 +29.5% | 1.3% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$45.77 | US$61.00 +33.3% | 1.3% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$47.63 | US$61.00 +28.1% | 1.3% | US$62.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$47.73 | US$61.67 +29.2% | 3.8% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$50.17 | US$63.00 +25.6% | 3.4% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$50.26 | US$63.00 +25.3% | 3.4% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$45.74 | US$55.00 +20.2% | 1.8% | US$56.00 | US$54.00 | US$47.10 | 2 |
| Mar ’24 | US$46.13 | US$55.50 +20.3% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$50.17 | 2 |
| Feb ’24 | US$46.02 | US$53.00 +15.2% | 9.4% | US$58.00 | US$48.00 | US$50.26 | 2 |
| Jan ’24 | US$43.26 | US$50.50 +16.7% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$49.96 | 2 |
| Dec ’23 | US$44.75 | US$50.00 +11.7% | 6.0% | US$53.00 | US$47.00 | US$47.81 | 2 |
| Nov ’23 | US$46.05 | US$50.00 +8.6% | 6.0% | US$53.00 | US$47.00 | US$45.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.