ESQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESQ ( $78.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $186.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESQ?
Metrica chiave: Poiché ESQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESQ su PE?
Rapporto PE
14.7x
Guadagni
US$41.79m
Cap. di mercato
US$604.55m
ESQ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ESQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.7x
Rapporto equo PE
12.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$78.50
US$73.50
-6.4%
2.0%
US$75.00
US$72.00
n/a
2
Nov ’25
US$66.49
US$73.50
+10.5%
2.0%
US$75.00
US$72.00
n/a
2
Oct ’25
US$62.60
US$71.33
+14.0%
1.3%
US$72.00
US$70.00
n/a
3
Sep ’25
US$61.53
US$69.33
+12.7%
1.4%
US$70.00
US$68.00
n/a
3
Aug ’25
US$59.41
US$69.33
+16.7%
1.4%
US$70.00
US$68.00
n/a
3
Jul ’25
US$47.10
US$61.00
+29.5%
1.3%
US$62.00
US$60.00
n/a
3
Jun ’25
US$45.77
US$61.00
+33.3%
1.3%
US$62.00
US$60.00
n/a
3
May ’25
US$47.63
US$61.00
+28.1%
1.3%
US$62.00
US$60.00
n/a
3
Apr ’25
US$47.73
US$61.67
+29.2%
3.8%
US$65.00
US$60.00
n/a
3
Mar ’25
US$50.17
US$63.00
+25.6%
3.4%
US$65.00
US$60.00
n/a
3
Feb ’25
US$50.26
US$63.00
+25.3%
3.4%
US$65.00
US$60.00
n/a
3
Jul ’24
US$45.74
US$55.00
+20.2%
1.8%
US$56.00
US$54.00
US$47.10
2
Mar ’24
US$46.13
US$55.50
+20.3%
4.5%
US$58.00
US$53.00
US$50.17
2
Feb ’24
US$46.02
US$53.00
+15.2%
9.4%
US$58.00
US$48.00
US$50.26
2
Jan ’24
US$43.26
US$50.50
+16.7%
5.0%
US$53.00
US$48.00
US$49.96
2
Dec ’23
US$44.75
US$50.00
+11.7%
6.0%
US$53.00
US$47.00
US$47.81
2
Nov ’23
US$46.05
US$50.00
+8.6%
6.0%
US$53.00
US$47.00
US$45.60
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.