Esquire Financial Holdings Valutazione
ESQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESQ ( $93.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $170.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESQ?
Metrica chiave: Poiché ESQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Utili | US$49.11m |
| Cap. di mercato | US$754.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
NBN Northeast Bank | 8.3x | 7.71% | US$736.8m |
SBNC Southern BancShares (N.C.) | 15.4x | n/a | US$753.1m |
FMBH First Mid Bancshares | 9.8x | 18.28% | US$844.7m |
AMAL Amalgamated Financial | 8x | 10.22% | US$832.0m |
ESQ Esquire Financial Holdings | 15.5x | 9.82% | US$754.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.80 | US$115.50 +23.13% | 0.43% | US$116.00 | US$115.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$100.57 | US$111.50 +10.87% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$97.49 | US$96.50 -1.02% | 2.59% | US$99.00 | US$94.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$90.74 | US$95.00 +4.69% | 1.05% | US$96.00 | US$94.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$83.44 | US$95.00 +13.85% | 1.05% | US$96.00 | US$94.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$75.55 | US$88.67 +17.36% | 2.96% | US$91.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$77.12 | US$88.67 +14.97% | 2.96% | US$91.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$89.37 | US$88.67 -0.79% | 2.96% | US$91.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$79.50 | US$80.00 +0.63% | 5.10% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$77.69 | US$74.00 -4.75% | 1.91% | US$75.00 | US$72.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$66.49 | US$74.00 +11.29% | 1.91% | US$75.00 | US$72.00 | US$93.80 | 3 |
| Oct ’25 | US$62.60 | US$71.33 +13.95% | 1.32% | US$72.00 | US$70.00 | US$100.57 | 3 |
| Sep ’25 | US$61.53 | US$69.33 +12.68% | 1.36% | US$70.00 | US$68.00 | US$98.10 | 3 |
| Aug ’25 | US$59.41 | US$69.33 +16.70% | 1.36% | US$70.00 | US$68.00 | US$93.44 | 3 |
| Jul ’25 | US$47.10 | US$61.00 +29.51% | 1.34% | US$62.00 | US$60.00 | US$97.49 | 3 |
| Jun ’25 | US$45.77 | US$61.00 +33.28% | 1.34% | US$62.00 | US$60.00 | US$90.74 | 3 |
| May ’25 | US$47.63 | US$61.00 +28.08% | 1.34% | US$62.00 | US$60.00 | US$83.44 | 3 |
| Apr ’25 | US$47.73 | US$61.67 +29.20% | 3.82% | US$65.00 | US$60.00 | US$75.55 | 3 |
| Mar ’25 | US$50.17 | US$63.00 +25.57% | 3.43% | US$65.00 | US$60.00 | US$77.12 | 3 |
| Feb ’25 | US$50.26 | US$63.00 +25.35% | 3.43% | US$65.00 | US$60.00 | US$89.37 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/31 08:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Esquire Financial Holdings, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Switzer | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Justin Crowley | Piper Sandler Companies |
| Michael Rose | Raymond James & Associates |