First Mid Bancshares Valutazione
FMBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FMBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FMBH ( $39.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FMBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMBH?
Metrica chiave: Poiché FMBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FMBH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$78.90m |
| Cap. di mercato | US$921.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FMBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
BFST Business First Bancshares | 13.8x | 19.1% | US$811.2m |
HBT HBT Financial | 11.2x | 1.5% | US$801.9m |
CFB CrossFirst Bankshares | 10.7x | 9.8% | US$818.2m |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | 27.9x | 47.0% | US$967.8m |
FMBH First Mid Bancshares | 11.9x | 7.1% | US$921.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FMBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FMBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FMBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FMBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.19 | US$45.43 +15.9% | 5.9% | US$49.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$36.82 | US$46.33 +25.8% | 6.1% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$42.01 | US$46.43 +10.5% | 5.7% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$37.81 | US$43.86 +16.0% | 3.5% | US$47.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$37.75 | US$43.57 +15.4% | 3.2% | US$46.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$40.28 | US$43.57 +8.2% | 3.2% | US$46.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.18 | US$39.00 +2.1% | 7.9% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$32.50 | US$37.00 +13.8% | 3.2% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$31.74 | US$37.33 +17.6% | 2.5% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$31.62 | US$37.33 +18.1% | 2.5% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$31.81 | US$38.17 +20.0% | 1.0% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$30.11 | US$38.50 +27.9% | 2.9% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.20 | US$38.00 +21.8% | 4.6% | US$41.00 | US$35.00 | US$37.93 | 6 |
| Jan ’25 | US$34.66 | US$37.17 +7.2% | 7.8% | US$41.00 | US$34.00 | US$36.82 | 6 |
| Dec ’24 | US$31.70 | US$34.00 +7.3% | 3.8% | US$36.00 | US$32.00 | US$42.01 | 6 |
| Nov ’24 | US$27.75 | US$34.07 +22.8% | 3.5% | US$36.00 | US$32.00 | US$37.81 | 7 |
| Oct ’24 | US$26.56 | US$34.64 +30.4% | 2.0% | US$36.00 | US$34.00 | US$37.75 | 7 |
| Sep ’24 | US$28.91 | US$34.75 +20.2% | 2.0% | US$36.00 | US$34.00 | US$40.28 | 6 |
| Aug ’24 | US$30.95 | US$33.58 +8.5% | 3.9% | US$35.00 | US$31.00 | US$38.18 | 6 |
| Jul ’24 | US$24.14 | US$32.00 +32.6% | 4.0% | US$34.00 | US$30.00 | US$32.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.19 | US$32.17 +33.0% | 3.3% | US$34.00 | US$31.00 | US$31.74 | 6 |
| May ’24 | US$25.73 | US$33.00 +28.3% | 4.9% | US$36.00 | US$31.00 | US$31.62 | 6 |
| Apr ’24 | US$27.22 | US$37.50 +37.8% | 3.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$31.81 | 6 |
| Mar ’24 | US$31.07 | US$37.83 +21.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$30.11 | 6 |
| Feb ’24 | US$32.50 | US$38.33 +17.9% | 4.4% | US$42.00 | US$37.00 | US$31.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 22:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Mid Bancshares, Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |
| Brian Martin | Janney Montgomery Scott LLC |