First Mid Bancshares, Inc.

NasdaqGM:FMBH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$883.1m

First Mid Bancshares Valutazione

FMBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FMBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FMBH ( $36.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FMBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMBH?

Metrica chiave: Poiché FMBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FMBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FMBH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FMBH su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUS$77.80m
Cap. di mercatoUS$883.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FMBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FMBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
LBAI Lakeland Bancorp
10.4x4.3%US$875.0m
BHRB Burke & Herbert Financial Services
45.4x66.0%US$938.0m
CFB CrossFirst Bankshares
10.2x9.6%US$750.4m
BFST Business First Bancshares
12.9x22.6%US$760.1m
FMBH First Mid Bancshares
11.3x6.0%US$883.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FMBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FMBH 11.3xMedia del settore 12.4xNo. of Companies85PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FMBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FMBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FMBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FMBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FMBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.82
US$46.14
+25.3%
5.7%US$50.00US$43.00n/a7
Dec ’25US$42.01
US$46.43
+10.5%
5.7%US$50.00US$42.00n/a7
Nov ’25US$37.81
US$43.86
+16.0%
3.5%US$47.00US$42.00n/a7
Oct ’25US$37.75
US$43.57
+15.4%
3.2%US$46.00US$42.00n/a7
Sep ’25US$40.28
US$43.57
+8.2%
3.2%US$46.00US$42.00n/a7
Aug ’25US$38.18
US$39.00
+2.1%
7.9%US$45.00US$36.00n/a7
Jul ’25US$32.50
US$37.00
+13.8%
3.2%US$38.00US$35.00n/a7
Jun ’25US$31.74
US$37.33
+17.6%
2.5%US$38.00US$36.00n/a6
May ’25US$31.62
US$37.33
+18.1%
2.5%US$38.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$31.81
US$38.17
+20.0%
1.0%US$39.00US$38.00n/a6
Mar ’25US$30.11
US$38.50
+27.9%
2.9%US$41.00US$38.00n/a6
Feb ’25US$31.20
US$38.00
+21.8%
4.6%US$41.00US$35.00n/a6
Jan ’25US$34.66
US$37.17
+7.2%
7.8%US$41.00US$34.00US$36.826
Dec ’24US$31.70
US$34.00
+7.3%
3.8%US$36.00US$32.00US$42.016
Nov ’24US$27.75
US$34.07
+22.8%
3.5%US$36.00US$32.00US$37.817
Oct ’24US$26.56
US$34.64
+30.4%
2.0%US$36.00US$34.00US$37.757
Sep ’24US$28.91
US$34.75
+20.2%
2.0%US$36.00US$34.00US$40.286
Aug ’24US$30.95
US$33.58
+8.5%
3.9%US$35.00US$31.00US$38.186
Jul ’24US$24.14
US$32.00
+32.6%
4.0%US$34.00US$30.00US$32.506
Jun ’24US$24.19
US$32.17
+33.0%
3.3%US$34.00US$31.00US$31.746
May ’24US$25.73
US$33.00
+28.3%
4.9%US$36.00US$31.00US$31.626
Apr ’24US$27.22
US$37.50
+37.8%
3.4%US$39.00US$35.00US$31.816
Mar ’24US$31.07
US$37.83
+21.8%
1.8%US$39.00US$37.00US$30.116
Feb ’24US$32.50
US$38.33
+17.9%
4.4%US$42.00US$37.00US$31.206
Jan ’24US$32.08
US$41.67
+29.9%
3.0%US$44.00US$40.00US$34.666

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

First Mid Bancshares, Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Brendan NosalHovde Group, LLC