First Mid Bancshares Valutazione
FMBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FMBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FMBH ( $38.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FMBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMBH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FMBH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$896.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FMBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
LBAI Lakeland Bancorp | 10.4x | 4.3% | US$875.0m |
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 11.5x | 12.9% | US$955.6m |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | 47.4x | 72.5% | US$938.5m |
OBK Origin Bancorp | 13.1x | 6.4% | US$969.9m |
FMBH First Mid Bancshares | 11.5x | 5.8% | US$903.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FMBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FMBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FMBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FMBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.06 | US$43.33 +13.9% | 2.2% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$37.75 | US$43.57 +15.4% | 3.2% | US$46.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$40.28 | US$43.57 +8.2% | 3.2% | US$46.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.18 | US$39.00 +2.1% | 7.9% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$32.50 | US$37.00 +13.8% | 3.2% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$31.74 | US$37.33 +17.6% | 2.5% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$31.62 | US$37.33 +18.1% | 2.5% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$31.81 | US$38.17 +20.0% | 1.0% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$30.11 | US$38.50 +27.9% | 2.9% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.20 | US$38.00 +21.8% | 4.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$34.66 | US$37.17 +7.2% | 7.8% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$31.70 | US$34.00 +7.3% | 3.8% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$27.75 | US$34.07 +22.8% | 3.5% | US$36.00 | US$32.00 | US$37.81 | 7 |
| Oct ’24 | US$26.56 | US$34.64 +30.4% | 2.0% | US$36.00 | US$34.00 | US$37.75 | 7 |
| Sep ’24 | US$28.91 | US$34.75 +20.2% | 2.0% | US$36.00 | US$34.00 | US$40.28 | 6 |
| Aug ’24 | US$30.95 | US$33.58 +8.5% | 3.9% | US$35.00 | US$31.00 | US$38.18 | 6 |
| Jul ’24 | US$24.14 | US$32.00 +32.6% | 4.0% | US$34.00 | US$30.00 | US$32.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.19 | US$32.17 +33.0% | 3.3% | US$34.00 | US$31.00 | US$31.74 | 6 |
| May ’24 | US$25.73 | US$33.00 +28.3% | 4.9% | US$36.00 | US$31.00 | US$31.62 | 6 |
| Apr ’24 | US$27.22 | US$37.50 +37.8% | 3.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$31.81 | 6 |
| Mar ’24 | US$31.07 | US$37.83 +21.8% | 1.8% | US$39.00 | US$37.00 | US$30.11 | 6 |
| Feb ’24 | US$32.50 | US$38.33 +17.9% | 4.4% | US$42.00 | US$37.00 | US$31.20 | 6 |
| Jan ’24 | US$32.08 | US$41.67 +29.9% | 3.0% | US$44.00 | US$40.00 | US$34.66 | 6 |
| Dec ’23 | US$34.39 | US$42.00 +22.1% | 3.1% | US$44.00 | US$40.00 | US$31.70 | 6 |
| Nov ’23 | US$35.30 | US$43.17 +22.3% | 3.1% | US$45.00 | US$41.00 | US$27.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.