Capital City Bank Group Valutazione
CCBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCBG ( $38.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCBG?
Metrica chiave: Poiché CCBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCBG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | US$57.22m |
| Cap. di mercato | US$649.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCBG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
FCBC First Community Bankshares | 13.8x | -1.54% | US$694.6m |
MCB Metropolitan Bank Holding | 10.3x | 22.14% | US$685.2m |
HTB HomeTrust Bancshares | 11.7x | -0.35% | US$623.9m |
IBCP Independent Bank | 9.9x | 3.53% | US$653.1m |
CCBG Capital City Bank Group | 11.4x | -2.22% | US$649.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.32 | US$42.67 +11.34% | 4.82% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$36.72 | US$42.67 +16.19% | 4.82% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$35.84 | US$43.17 +20.44% | 4.47% | US$45.00 | US$40.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$37.10 | US$43.17 +16.35% | 4.47% | US$45.00 | US$40.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$36.89 | US$42.83 +16.11% | 3.85% | US$44.00 | US$40.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$36.65 | US$42.33 +15.51% | 4.01% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$39.36 | US$41.00 +4.17% | 5.27% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$34.99 | US$37.83 +8.13% | 2.25% | US$39.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$34.25 | US$37.50 +9.49% | 1.09% | US$38.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$34.52 | US$37.50 +8.63% | 1.09% | US$38.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$34.01 | US$36.63 +7.69% | 4.25% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$28.08 | US$33.67 +19.90% | 8.52% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.16 | US$33.67 +23.96% | 8.52% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.96 | US$34.75 +28.89% | 7.16% | US$37.00 | US$31.00 | US$36.72 | 4 |
| Apr ’25 | US$27.59 | US$35.13 +27.31% | 8.08% | US$38.00 | US$31.00 | US$35.84 | 4 |
| Mar ’25 | US$28.19 | US$35.13 +24.60% | 8.08% | US$38.00 | US$31.00 | US$37.10 | 4 |
| Feb ’25 | US$28.53 | US$35.13 +23.12% | 8.08% | US$38.00 | US$31.00 | US$36.89 | 4 |
| Jan ’25 | US$29.43 | US$33.25 +12.98% | 4.81% | US$36.00 | US$32.00 | US$36.65 | 4 |
| Dec ’24 | US$27.74 | US$33.25 +19.86% | 4.81% | US$36.00 | US$32.00 | US$39.36 | 4 |
| Nov ’24 | US$28.42 | US$34.40 +21.04% | 6.59% | US$38.00 | US$32.00 | US$34.99 | 5 |
| Oct ’24 | US$29.83 | US$36.40 +22.02% | 4.46% | US$38.00 | US$34.00 | US$34.25 | 5 |
| Sep ’24 | US$30.88 | US$35.70 +15.61% | 7.90% | US$38.00 | US$30.50 | US$34.52 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.00 | US$36.50 +14.06% | 10.32% | US$42.00 | US$30.50 | US$34.01 | 5 |
| Jul ’24 | US$30.64 | US$36.20 +18.15% | 10.65% | US$42.00 | US$30.50 | US$28.08 | 5 |
| Jun ’24 | US$30.52 | US$35.60 +16.64% | 10.10% | US$41.00 | US$30.50 | US$27.16 | 5 |
| May ’24 | US$31.15 | US$35.60 +14.29% | 10.10% | US$41.00 | US$30.50 | US$26.96 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 02:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capital City Bank Group, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Scheiner | FBR Capital Markets & Co. |
| Christopher Marinac | FIG Partners |
| Feddie Strickland | Hovde Group, LLC |