Equity Bancshares Valutazione
EQBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQBK ( $42.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQBK?
Metrica chiave: Poiché EQBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.7x |
| Guadagni | US$17.34m |
| Cap. di mercato | US$744.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 13x | n/a | US$694.5m |
HBNC Horizon Bancorp | 33.3x | 55.1% | US$714.7m |
HFWA Heritage Financial | 22.1x | 29.4% | US$834.4m |
CPF Central Pacific Financial | 13.7x | 14.8% | US$786.8m |
EQBK Equity Bancshares | 42.7x | 32.9% | US$744.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.7x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.69 | US$52.00 +21.8% | 5.4% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$47.99 | US$49.40 +2.9% | 10.1% | US$56.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$42.39 | US$47.40 +11.8% | 6.6% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$39.53 | US$43.80 +10.8% | 5.3% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$40.79 | US$43.80 +7.4% | 5.3% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$38.56 | US$44.20 +14.6% | 5.2% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$34.90 | US$38.75 +11.0% | 6.7% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$33.70 | US$38.00 +12.8% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.49 | US$38.00 +13.5% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$33.64 | US$37.80 +12.4% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.32 | US$37.80 +20.7% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$32.40 | US$37.80 +16.7% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.90 | US$36.80 +8.6% | 6.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$26.70 | US$27.80 +4.1% | 6.2% | US$31.00 | US$26.00 | US$47.99 | 5 |
| Nov ’24 | US$24.40 | US$27.80 +13.9% | 6.2% | US$31.00 | US$26.00 | US$42.39 | 5 |
| Oct ’24 | US$24.07 | US$28.60 +18.8% | 5.7% | US$31.00 | US$27.00 | US$39.53 | 5 |
| Sep ’24 | US$25.93 | US$29.00 +11.8% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$40.79 | 5 |
| Aug ’24 | US$27.38 | US$29.00 +5.9% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$38.56 | 5 |
| Jul ’24 | US$22.78 | US$27.50 +20.7% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$34.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$22.58 | US$27.50 +21.8% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$33.70 | 5 |
| May ’24 | US$23.00 | US$27.50 +19.6% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$33.49 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.37 | US$33.00 +35.4% | 9.0% | US$36.00 | US$28.00 | US$33.64 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.44 | US$34.20 +16.2% | 4.7% | US$36.00 | US$32.00 | US$31.32 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.96 | US$34.20 +14.2% | 4.7% | US$36.00 | US$32.00 | US$32.40 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.67 | US$38.20 +16.9% | 6.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.90 | 5 |
| Dec ’23 | US$36.90 | US$38.70 +4.9% | 8.1% | US$42.50 | US$35.00 | US$26.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 13:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Equity Bancshares, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Stephen Moss | FBR Capital Markets & Co. |