Equity Bancshares Valutazione
EQBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQBK ( $48.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQBK?
Metrica chiave: Poiché EQBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.7x |
| Guadagni | US$17.34m |
| Cap. di mercato | US$752.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 13.2x | n/a | US$710.7m |
CAC Camden National | 14.9x | 24.1% | US$704.7m |
HBNC Horizon Bancorp | 38.5x | 54.3% | US$811.8m |
WTBF.B W.T.B. Financial | 17.3x | n/a | US$758.0m |
EQBK Equity Bancshares | 42.7x | 32.0% | US$752.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.7x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.47 | US$49.40 +1.9% | 10.1% | US$56.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$42.39 | US$47.40 +11.8% | 6.6% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$39.53 | US$43.80 +10.8% | 5.3% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$40.79 | US$43.80 +7.4% | 5.3% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$38.56 | US$44.20 +14.6% | 5.2% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$34.90 | US$38.75 +11.0% | 6.7% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$33.70 | US$38.00 +12.8% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.49 | US$38.00 +13.5% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$33.64 | US$37.80 +12.4% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.32 | US$37.80 +20.7% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$32.40 | US$37.80 +16.7% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.90 | US$36.80 +8.6% | 6.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$26.70 | US$27.80 +4.1% | 6.2% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.40 | US$27.80 +13.9% | 6.2% | US$31.00 | US$26.00 | US$42.39 | 5 |
| Oct ’24 | US$24.07 | US$28.60 +18.8% | 5.7% | US$31.00 | US$27.00 | US$39.53 | 5 |
| Sep ’24 | US$25.93 | US$29.00 +11.8% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$40.79 | 5 |
| Aug ’24 | US$27.38 | US$29.00 +5.9% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$38.56 | 5 |
| Jul ’24 | US$22.78 | US$27.50 +20.7% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$34.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$22.58 | US$27.50 +21.8% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$33.70 | 5 |
| May ’24 | US$23.00 | US$27.50 +19.6% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$33.49 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.37 | US$33.00 +35.4% | 9.0% | US$36.00 | US$28.00 | US$33.64 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.44 | US$34.20 +16.2% | 4.7% | US$36.00 | US$32.00 | US$31.32 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.96 | US$34.20 +14.2% | 4.7% | US$36.00 | US$32.00 | US$32.40 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.67 | US$38.20 +16.9% | 6.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.90 | 5 |
| Dec ’23 | US$36.90 | US$38.70 +4.9% | 8.1% | US$42.50 | US$35.00 | US$26.70 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.70 | US$38.70 +8.4% | 8.1% | US$42.50 | US$35.00 | US$24.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$397.4b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.50
7D
-7.8%
1Y
-28.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€37.83
7D
-8.0%
1Y
37.3%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.25
7D
-4.6%
1Y
7.4%