La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Equity Bancshares Valutazione
EQBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQBK ($38.91) is trading below our estimate of fair value ($97.76)
Significativamente al di sotto del valore equo: EQBK is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$583.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
HBIA Hills Bancorporation | 15.9x | n/a | US$603.0m |
CAC Camden National | 12.7x | 9.4% | US$551.8m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 10.9x | n/a | US$620.7m |
SPFI South Plains Financial | 11.8x | -0.3% | US$528.5m |
EQBK Equity Bancshares | 60.4x | 72.0% | US$583.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQBK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.4x) compared to the peer average (12.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQBK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.4x) compared to the US Banks industry average (11.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.4x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQBK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.91 | US$43.80 +12.6% | 5.3% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$38.56 | US$44.20 +14.6% | 5.2% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$34.90 | US$38.75 +11.0% | 6.7% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$33.70 | US$38.00 +12.8% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.49 | US$38.00 +13.5% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$33.64 | US$37.80 +12.4% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.32 | US$37.80 +20.7% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$32.40 | US$37.80 +16.7% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.90 | US$36.80 +8.6% | 6.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$26.70 | US$27.80 +4.1% | 6.2% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.40 | US$27.80 +13.9% | 6.2% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$24.07 | US$28.60 +18.8% | 5.7% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$25.93 | US$29.00 +11.8% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$27.38 | US$29.00 +5.9% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$38.56 | 5 |
| Jul ’24 | US$22.78 | US$27.50 +20.7% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$34.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$22.58 | US$27.50 +21.8% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$33.70 | 5 |
| May ’24 | US$23.00 | US$27.50 +19.6% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$33.49 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.37 | US$33.00 +35.4% | 9.0% | US$36.00 | US$28.00 | US$33.64 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.44 | US$34.20 +16.2% | 4.7% | US$36.00 | US$32.00 | US$31.32 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.96 | US$34.20 +14.2% | 4.7% | US$36.00 | US$32.00 | US$32.40 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.67 | US$38.20 +16.9% | 6.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.90 | 5 |
| Dec ’23 | US$36.90 | US$38.70 +4.9% | 8.1% | US$42.50 | US$35.00 | US$26.70 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.70 | US$38.70 +8.4% | 8.1% | US$42.50 | US$35.00 | US$24.40 | 5 |
| Oct ’23 | US$29.63 | US$36.20 +22.2% | 7.5% | US$41.00 | US$33.00 | US$24.07 | 5 |
| Sep ’23 | US$31.01 | US$36.20 +16.7% | 7.5% | US$41.00 | US$33.00 | US$25.93 | 5 |
| Aug ’23 | US$31.27 | US$35.60 +13.8% | 7.9% | US$41.00 | US$33.00 | US$27.38 | 5 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.