Peoples Bancorp Inc.

NasdaqGS:PEBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Peoples Bancorp Valutazione

PEBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.77
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEBO ( $33.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEBO?

Metrica chiave: Poiché PEBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEBO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEBO su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$116.19m
Cap. di mercatoUS$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
BFC Bank First
15.9x6.9%US$1.0b
FBMS First Bancshares
15.9x8.6%US$1.2b
AMAL Amalgamated Financial
10.3x10.0%US$1.1b
BHRB Burke & Herbert Financial Services
27.9x47.0%US$967.8m
PEBO Peoples Bancorp
10.1x1.9%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PEBO 10.1xMedia del settore 12.2xNo. of Companies84PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.78
US$36.92
+9.3%
6.9%US$40.00US$33.00n/a6
Jan ’26US$31.69
US$36.50
+15.2%
5.5%US$39.00US$33.00n/a5
Dec ’25US$35.08
US$36.42
+3.8%
9.2%US$42.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$30.83
US$34.83
+13.0%
10.0%US$42.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$29.49
US$35.20
+19.4%
8.9%US$41.00US$32.00n/a5
Sep ’25US$32.00
US$35.60
+11.3%
7.9%US$41.00US$33.00n/a5
Aug ’25US$32.00
US$36.20
+13.1%
6.9%US$41.00US$34.00n/a5
Jul ’25US$29.72
US$33.67
+13.3%
5.3%US$37.00US$31.00n/a6
Jun ’25US$29.15
US$33.83
+16.1%
5.5%US$37.00US$31.00n/a6
May ’25US$29.65
US$33.83
+14.1%
5.5%US$37.00US$31.00n/a6
Apr ’25US$28.72
US$34.67
+20.7%
6.2%US$38.00US$31.00n/a6
Mar ’25US$27.91
US$35.17
+26.0%
4.2%US$38.00US$34.00n/a6
Feb ’25US$29.03
US$35.40
+21.9%
4.2%US$38.00US$34.00US$32.655
Jan ’25US$33.76
US$34.00
+0.7%
11.6%US$40.00US$30.00US$31.695
Dec ’24US$30.60
US$31.80
+3.9%
7.5%US$36.00US$30.00US$35.085
Nov ’24US$27.78
US$31.80
+14.5%
7.5%US$36.00US$30.00US$30.835
Oct ’24US$25.38
US$31.58
+24.4%
9.2%US$37.00US$27.50US$29.496
Sep ’24US$26.19
US$32.00
+22.2%
7.7%US$37.00US$30.00US$32.006
Aug ’24US$28.11
US$32.00
+13.8%
7.7%US$37.00US$30.00US$32.006
Jul ’24US$26.55
US$30.58
+15.2%
6.7%US$34.00US$28.00US$29.726
Jun ’24US$26.03
US$30.25
+16.2%
5.2%US$32.00US$28.00US$29.156
May ’24US$25.70
US$30.25
+17.7%
5.2%US$32.00US$28.00US$29.656
Apr ’24US$25.75
US$32.10
+24.7%
8.6%US$37.00US$28.50US$28.725
Mar ’24US$31.29
US$33.00
+5.5%
6.1%US$37.00US$31.50US$27.915
Feb ’24US$29.65
US$33.00
+11.3%
6.1%US$37.00US$31.50US$29.035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$36.92
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Peoples Bancorp Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.