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Coastal Financial Valutazione
CCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCB ( $50.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$670.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
OSBC Old Second Bancorp | 8.3x | -1.9% | US$714.0m |
ESQ Esquire Financial Holdings | 11.3x | 10.5% | US$455.1m |
HBT HBT Financial | 9.5x | -3.4% | US$676.9m |
SHBI Shore Bancshares | 22x | 46.8% | US$443.8m |
CCB Coastal Financial | 18x | 52.4% | US$670.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.47 | US$62.00 +22.8% | 4.7% | US$67.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$51.51 | US$62.00 +20.4% | 4.7% | US$67.00 | US$60.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$46.01 | US$54.50 +18.5% | 6.7% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$44.34 | US$54.50 +22.9% | 6.7% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$38.90 | US$55.13 +41.7% | 7.0% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$38.18 | US$54.38 +42.4% | 9.1% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$38.24 | US$54.38 +42.2% | 9.1% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$39.27 | US$55.88 +42.3% | 5.4% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$44.41 | US$55.50 +25.0% | 5.2% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$40.88 | US$55.50 +35.8% | 5.2% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$36.80 | US$55.50 +50.8% | 5.2% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$42.91 | US$58.25 +35.7% | 6.4% | US$63.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$45.10 | US$58.25 +29.2% | 6.4% | US$63.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$44.42 | US$58.13 +30.9% | 6.1% | US$62.50 | US$53.00 | US$51.51 | 4 |
| Jul ’24 | US$37.65 | US$58.50 +55.4% | 8.1% | US$66.00 | US$53.00 | US$46.01 | 4 |
| Jun ’24 | US$35.21 | US$58.50 +66.1% | 8.1% | US$66.00 | US$53.00 | US$44.34 | 4 |
| May ’24 | US$35.88 | US$58.50 +63.0% | 8.1% | US$66.00 | US$53.00 | US$38.90 | 4 |
| Apr ’24 | US$36.01 | US$61.38 +70.4% | 10.2% | US$70.00 | US$54.00 | US$38.18 | 4 |
| Mar ’24 | US$45.30 | US$61.38 +35.5% | 10.2% | US$70.00 | US$54.00 | US$38.24 | 4 |
| Feb ’24 | US$46.16 | US$61.38 +33.0% | 10.2% | US$70.00 | US$54.00 | US$39.27 | 4 |
| Jan ’24 | US$47.52 | US$61.75 +29.9% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | US$44.41 | 4 |
| Dec ’23 | US$51.22 | US$61.75 +20.6% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | US$40.88 | 4 |
| Nov ’23 | US$47.83 | US$61.75 +29.1% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | US$36.80 | 4 |
| Oct ’23 | US$39.74 | US$61.67 +55.2% | 14.2% | US$74.00 | US$55.00 | US$42.91 | 3 |
| Sep ’23 | US$40.15 | US$61.67 +53.6% | 14.2% | US$74.00 | US$55.00 | US$45.10 | 3 |
| Aug ’23 | US$40.73 | US$60.33 +48.1% | 16.1% | US$74.00 | US$52.00 | US$44.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.