Coastal Financial Corporation

NasdaqGS:CCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Coastal Financial Valutazione

CCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$175.56
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CCB ( $84.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCB?

Metrica chiave: Poiché CCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCB su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$40.86m
Cap. di mercatoUS$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
STEL Stellar Bancorp
12.9x-4.8%US$1.5b
PEBO Peoples Bancorp
8.9x-2.3%US$1.1b
BFC Bank First
12x-2.5%US$990.6m
FBMS First Bancshares
15.9x11.7%US$1.1b
CCB Coastal Financial
30.8x48.3%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CCB 30.8xMedia del settore 12.5xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$84.22
US$90.50
+7.5%
4.7%US$96.00US$85.00n/a4
Jan ’26US$84.91
US$90.50
+6.6%
4.7%US$96.00US$85.00n/a4
Dec ’25US$76.55
US$76.25
-0.4%
6.0%US$84.00US$73.00n/a4
Nov ’25US$63.26
US$74.25
+17.4%
1.7%US$76.00US$73.00n/a4
Oct ’25US$52.13
US$64.50
+23.7%
6.4%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$53.67
US$62.00
+15.5%
4.7%US$67.00US$60.00n/a4
Aug ’25US$51.51
US$62.00
+20.4%
4.7%US$67.00US$60.00n/a4
Jul ’25US$46.01
US$54.50
+18.5%
6.7%US$60.00US$50.00n/a4
Jun ’25US$44.34
US$54.50
+22.9%
6.7%US$60.00US$50.00n/a4
May ’25US$38.90
US$55.13
+41.7%
7.0%US$60.00US$50.00n/a4
Apr ’25US$38.18
US$54.38
+42.4%
9.1%US$60.00US$47.00n/a4
Mar ’25US$38.24
US$54.38
+42.2%
9.1%US$60.00US$47.00n/a4
Feb ’25US$39.27
US$55.88
+42.3%
5.4%US$60.00US$53.00n/a4
Jan ’25US$44.41
US$55.50
+25.0%
5.2%US$60.00US$53.00US$84.914
Dec ’24US$40.88
US$55.50
+35.8%
5.2%US$60.00US$53.00US$76.554
Nov ’24US$36.80
US$55.50
+50.8%
5.2%US$60.00US$53.00US$63.264
Oct ’24US$42.91
US$58.25
+35.7%
6.4%US$63.00US$53.00US$52.134
Sep ’24US$45.10
US$58.25
+29.2%
6.4%US$63.00US$53.00US$53.674
Aug ’24US$44.42
US$58.13
+30.9%
6.1%US$62.50US$53.00US$51.514
Jul ’24US$37.65
US$58.50
+55.4%
8.1%US$66.00US$53.00US$46.014
Jun ’24US$35.21
US$58.50
+66.1%
8.1%US$66.00US$53.00US$44.344
May ’24US$35.88
US$58.50
+63.0%
8.1%US$66.00US$53.00US$38.904
Apr ’24US$36.01
US$61.38
+70.4%
10.2%US$70.00US$54.00US$38.184
Mar ’24US$45.30
US$61.38
+35.5%
10.2%US$70.00US$54.00US$38.244
Feb ’24US$46.16
US$61.38
+33.0%
10.2%US$70.00US$54.00US$39.274
Jan ’24US$47.52
US$61.75
+29.9%
10.5%US$70.00US$54.00US$44.414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$90.50
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Coastal Financial Corporation è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett RabatinHovde Group, LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Timothy SwitzerKeefe, Bruyette, & Woods