OceanFirst Financial Corp.

Report azionario NasdaqGS:OCFC

Capitalizzazione di mercato: US$1.1b

OceanFirst Financial Valutazione

OCFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OCFC ( $19.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCFC?

Metrica chiave: Poiché OCFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OCFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OCFC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OCFC su PE?
Rapporto PE15.1x
UtiliUS$74.94m
Cap. di mercatoUS$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
CNOB ConnectOne Bancorp
24.4x50.75%US$1.4b
TMP Tompkins Financial
12.7x-3.40%US$1.1b
WABC Westamerica Bancorporation
10.2x-14.42%US$1.2b
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
19.1xn/aUS$1.0b
OCFC OceanFirst Financial
15.1x25.84%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OCFC 15.1xMedia del settore 11.9xNo. of Companies113PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.76
US$21.67
+9.65%
5.76%US$23.00US$20.00n/a6
Dec ’26US$19.00
US$21.50
+13.16%
6.98%US$23.00US$19.00n/a6
Nov ’26US$18.18
US$21.50
+18.26%
6.98%US$23.00US$19.00n/a6
Oct ’26US$17.36
US$20.33
+17.13%
6.91%US$23.00US$18.50n/a6
Sep ’26US$18.39
US$20.29
+10.34%
6.54%US$22.75US$18.50n/a6
Aug ’26US$16.36
US$20.29
+24.03%
6.54%US$22.75US$18.50n/a6
Jul ’26US$18.22
US$20.00
+9.77%
7.68%US$23.00US$18.00n/a7
Jun ’26US$16.81
US$20.14
+19.83%
6.86%US$23.00US$18.50n/a7
May ’26US$16.67
US$20.14
+20.83%
6.86%US$23.00US$18.50n/a7
Apr ’26US$17.00
US$21.50
+26.47%
8.70%US$24.00US$18.50n/a7
Mar ’26US$18.01
US$21.64
+20.17%
8.44%US$24.00US$19.00n/a7
Feb ’26US$17.96
US$21.79
+21.30%
7.55%US$24.00US$19.00n/a7
Jan ’26US$18.10
US$21.93
+21.15%
7.75%US$24.00US$19.00n/a7
Dec ’25US$20.68
US$21.21
+2.58%
7.54%US$23.00US$18.00US$19.007
Nov ’25US$18.20
US$20.71
+13.81%
6.81%US$22.50US$18.00US$18.187
Oct ’25US$17.88
US$19.79
+10.66%
8.63%US$22.50US$17.00US$17.367
Sep ’25US$17.87
US$19.11
+6.92%
7.40%US$21.75US$17.00US$18.397
Aug ’25US$17.28
US$19.11
+10.57%
7.40%US$21.75US$17.00US$16.367
Jul ’25US$15.48
US$18.46
+19.28%
10.40%US$21.75US$16.00US$18.227
Jun ’25US$15.05
US$18.71
+24.35%
11.23%US$22.00US$16.00US$16.817
May ’25US$15.10
US$18.86
+24.88%
11.04%US$22.00US$16.00US$16.677
Apr ’25US$15.81
US$20.43
+29.21%
10.09%US$22.00US$16.00US$17.007
Mar ’25US$14.87
US$20.71
+39.30%
7.17%US$22.00US$18.00US$18.017
Feb ’25US$16.72
US$20.71
+23.89%
7.17%US$22.00US$18.00US$17.967
Jan ’25US$17.36
US$19.50
+12.33%
8.76%US$22.00US$17.00US$18.106
Dec ’24US$14.84
US$17.83
+20.17%
13.51%US$20.00US$14.00US$20.686
US$21.67
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 01:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OceanFirst Financial Corp. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter WinterD.A. Davidson & Co.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.