OceanFirst Financial Valutazione
OCFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCFC ( $18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCFC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCFC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
SBSI Southside Bancshares | 11.6x | 2.5% | US$982.0m |
BRKL Brookline Bancorp | 13.5x | 21.9% | US$1.0b |
CTBI Community Trust Bancorp | 11.9x | 7.5% | US$935.1m |
GABC German American Bancorp | 14.6x | 22.7% | US$1.2b |
OCFC OceanFirst Financial | 10.5x | 6.1% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OCFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.20 | US$20.71 +13.8% | 6.8% | US$22.50 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$17.88 | US$19.79 +10.7% | 8.6% | US$22.50 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.87 | US$19.11 +6.9% | 7.4% | US$21.75 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$17.28 | US$19.11 +10.6% | 7.4% | US$21.75 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$15.48 | US$18.46 +19.3% | 10.4% | US$21.75 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$15.05 | US$18.71 +24.3% | 11.2% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$15.10 | US$18.86 +24.9% | 11.0% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$15.81 | US$20.43 +29.2% | 10.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.87 | US$20.71 +39.3% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.72 | US$20.71 +23.9% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.36 | US$19.50 +12.3% | 8.8% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.84 | US$17.83 +20.2% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.74 | US$17.83 +40.0% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | US$18.20 | 6 |
| Oct ’24 | US$14.47 | US$19.83 +37.1% | 10.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$17.88 | 6 |
| Sep ’24 | US$17.32 | US$21.00 +21.2% | 7.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.87 | 6 |
| Aug ’24 | US$18.33 | US$20.50 +11.8% | 8.3% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$15.62 | US$20.00 +28.0% | 10.0% | US$23.00 | US$17.00 | US$15.48 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.46 | US$22.17 +53.3% | 12.6% | US$27.00 | US$19.00 | US$15.05 | 6 |
| May ’24 | US$15.27 | US$22.17 +45.2% | 12.6% | US$27.00 | US$19.00 | US$15.10 | 6 |
| Apr ’24 | US$18.48 | US$25.42 +37.5% | 7.7% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.81 | 6 |
| Mar ’24 | US$23.62 | US$26.92 +14.0% | 4.6% | US$29.00 | US$25.50 | US$14.87 | 6 |
| Feb ’24 | US$24.22 | US$26.67 +10.1% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | US$16.72 | 6 |
| Jan ’24 | US$21.25 | US$26.50 +24.7% | 6.4% | US$29.00 | US$24.00 | US$17.36 | 6 |
| Dec ’23 | US$23.34 | US$26.50 +13.5% | 6.4% | US$29.00 | US$24.00 | US$14.84 | 6 |
| Nov ’23 | US$22.64 | US$26.60 +17.5% | 6.6% | US$29.00 | US$24.00 | US$12.74 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.