Preferred Bank

Report azionario NasdaqGS:PFBC

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

Preferred Bank Valutazione

PFBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PFBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PFBC ( $94.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $247.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PFBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFBC?

Metrica chiave: Poiché PFBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PFBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PFBC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PFBC su PE?
Rapporto PE9x
UtiliUS$129.03m
Cap. di mercatoUS$1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PFBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PFBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
OBK Origin Bancorp
19.4x30.74%US$1.2b
WABC Westamerica Bancorporation
9.9x-14.42%US$1.2b
QCRH QCR Holdings
11.5x6.16%US$1.4b
TMP Tompkins Financial
12.4x-3.40%US$1.0b
PFBC Preferred Bank
9x2.04%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PFBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PFBC 9.0xMedia del settore 11.8xNo. of Companies118PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PFBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PFBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PFBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$94.43
US$109.25
+15.69%
6.29%US$121.00US$104.00n/a4
Dec ’26US$95.95
US$108.00
+12.56%
6.11%US$119.00US$102.00n/a4
Nov ’26US$90.25
US$108.00
+19.67%
6.11%US$119.00US$102.00n/a4
Oct ’26US$90.10
US$107.00
+18.76%
3.17%US$112.00US$103.00n/a4
Sep ’26US$94.40
US$107.00
+13.35%
3.17%US$112.00US$103.00n/a4
Aug ’26US$89.07
US$107.00
+20.13%
3.17%US$112.00US$103.00n/a4
Jul ’26US$89.02
US$93.00
+4.47%
2.74%US$96.00US$90.00n/a4
Jun ’26US$83.61
US$93.00
+11.23%
2.74%US$96.00US$90.00n/a4
May ’26US$80.42
US$93.00
+15.64%
2.74%US$96.00US$90.00n/a4
Apr ’26US$83.83
US$99.75
+18.99%
5.13%US$108.00US$95.00n/a4
Mar ’26US$88.75
US$102.00
+14.93%
5.41%US$111.00US$96.00n/a4
Feb ’26US$91.36
US$102.00
+11.65%
5.41%US$111.00US$96.00n/a4
Jan ’26US$86.38
US$99.00
+14.61%
2.97%US$102.00US$95.00US$94.433
Dec ’25US$94.33
US$93.88
-0.48%
4.40%US$99.00US$87.50US$95.954
Nov ’25US$83.82
US$93.88
+12.00%
4.40%US$99.00US$87.50US$90.254
Oct ’25US$78.18
US$96.25
+23.11%
1.35%US$98.00US$95.00US$90.104
Sep ’25US$82.85
US$98.25
+18.59%
4.16%US$105.00US$95.00US$94.404
Aug ’25US$82.23
US$98.25
+19.48%
4.16%US$105.00US$95.00US$89.074
Jul ’25US$75.15
US$87.00
+15.77%
2.57%US$90.00US$84.00US$89.024
Jun ’25US$74.72
US$87.75
+17.44%
3.26%US$91.00US$84.00US$83.614
May ’25US$78.20
US$87.75
+12.21%
3.26%US$91.00US$84.00US$80.424
Apr ’25US$76.10
US$82.00
+7.75%
2.28%US$85.00US$80.00US$83.834
Mar ’25US$72.37
US$82.00
+13.31%
2.28%US$85.00US$80.00US$88.754
Feb ’25US$70.40
US$82.75
+17.54%
1.79%US$85.00US$81.00US$91.364
Jan ’25US$73.05
US$80.25
+9.86%
7.12%US$85.00US$71.00US$86.384
US$109.25
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 09:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Preferred Bank è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.