Preferred Bank Valutazione
PFBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PFBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PFBC ( $85.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $248.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PFBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFBC?
Metrica chiave: Poiché PFBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PFBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | US$136.28m |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PFBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
FBMS First Bancshares | 15.5x | 11.7% | US$1.1b |
AMAL Amalgamated Financial | 9.7x | 9.2% | US$1.0b |
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 13.2x | 12.9% | US$1.1b |
BY Byline Bancorp | 10.5x | 0.9% | US$1.3b |
PFBC Preferred Bank | 8.3x | -3.2% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PFBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PFBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.52 | US$98.75 +15.5% | 2.6% | US$102.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$94.33 | US$93.88 -0.5% | 4.4% | US$99.00 | US$87.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$83.82 | US$93.88 +12.0% | 4.4% | US$99.00 | US$87.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$78.18 | US$96.25 +23.1% | 1.3% | US$98.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$82.85 | US$98.25 +18.6% | 4.2% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$82.23 | US$98.25 +19.5% | 4.2% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$75.15 | US$87.00 +15.8% | 2.6% | US$90.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$74.72 | US$87.75 +17.4% | 3.3% | US$91.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$78.20 | US$87.75 +12.2% | 3.3% | US$91.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$76.10 | US$82.00 +7.8% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$72.37 | US$82.00 +13.3% | 2.3% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$70.40 | US$82.75 +17.5% | 1.8% | US$85.00 | US$81.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$73.05 | US$80.25 +9.9% | 7.1% | US$85.00 | US$71.00 | US$86.38 | 4 |
| Dec ’24 | US$65.22 | US$71.50 +9.6% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | US$94.33 | 4 |
| Nov ’24 | US$59.53 | US$71.50 +20.1% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | US$83.82 | 4 |
| Oct ’24 | US$62.25 | US$71.25 +14.5% | 4.1% | US$76.00 | US$68.00 | US$78.18 | 4 |
| Sep ’24 | US$63.47 | US$71.25 +12.3% | 4.1% | US$76.00 | US$68.00 | US$82.85 | 4 |
| Aug ’24 | US$66.87 | US$71.25 +6.6% | 4.1% | US$76.00 | US$68.00 | US$82.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$54.99 | US$67.75 +23.2% | 6.8% | US$72.00 | US$60.00 | US$75.15 | 4 |
| Jun ’24 | US$47.04 | US$66.50 +41.4% | 6.8% | US$72.00 | US$60.00 | US$74.72 | 4 |
| May ’24 | US$47.12 | US$66.50 +41.1% | 6.8% | US$72.00 | US$60.00 | US$78.20 | 4 |
| Apr ’24 | US$54.81 | US$75.00 +36.8% | 5.4% | US$81.00 | US$70.00 | US$76.10 | 4 |
| Mar ’24 | US$70.50 | US$83.50 +18.4% | 6.5% | US$90.00 | US$76.00 | US$72.37 | 4 |
| Feb ’24 | US$71.46 | US$83.50 +16.8% | 6.5% | US$90.00 | US$76.00 | US$70.40 | 4 |
| Jan ’24 | US$74.62 | US$88.50 +18.6% | 5.3% | US$95.00 | US$82.00 | US$73.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 00:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Preferred Bank è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |