UVSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UVSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UVSP ( $31.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UVSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UVSP?
Metrica chiave: Poiché UVSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UVSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UVSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UVSP su PE?
Rapporto PE
12.5x
Guadagni
US$73.24m
Cap. di mercato
US$916.30m
UVSP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
9.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UVSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di UVSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UVSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UVSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: UVSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UVSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
UVSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.5x
Rapporto equo PE
11.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UVSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UVSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$31.55
US$28.17
-10.7%
3.0%
US$29.00
US$27.00
n/a
3
Nov ’25
US$27.81
US$28.17
+1.3%
3.0%
US$29.00
US$27.00
n/a
3
Oct ’25
US$27.17
US$27.67
+1.8%
9.5%
US$30.00
US$24.00
n/a
3
Sep ’25
US$28.46
US$27.67
-2.8%
9.5%
US$30.00
US$24.00
n/a
3
Aug ’25
US$27.03
US$27.67
+2.4%
9.5%
US$30.00
US$24.00
n/a
3
Jul ’25
US$22.72
US$22.33
-1.7%
7.6%
US$24.00
US$20.00
n/a
3
Jun ’25
US$21.80
US$22.33
+2.4%
7.6%
US$24.00
US$20.00
n/a
3
May ’25
US$22.02
US$22.00
-0.09%
6.4%
US$23.00
US$20.00
n/a
3
Apr ’25
US$20.35
US$21.67
+6.5%
9.5%
US$24.00
US$19.00
n/a
3
Mar ’25
US$19.92
US$21.67
+8.8%
9.5%
US$24.00
US$19.00
n/a
3
Feb ’25
US$20.82
US$21.67
+4.1%
9.5%
US$24.00
US$19.00
n/a
3
Jan ’25
US$22.03
US$20.67
-6.2%
12.1%
US$24.00
US$18.00
n/a
3
Dec ’24
US$19.67
US$19.67
-0.02%
10.4%
US$22.00
US$17.00
n/a
3
Nov ’24
US$16.67
US$19.67
+18.0%
10.4%
US$22.00
US$17.00
US$27.81
3
Oct ’24
US$17.38
US$21.33
+22.7%
11.7%
US$24.00
US$18.00
US$27.17
3
Sep ’24
US$18.38
US$22.33
+21.5%
5.6%
US$24.00
US$21.00
US$28.46
3
Aug ’24
US$19.51
US$22.33
+14.5%
5.6%
US$24.00
US$21.00
US$27.03
3
Jul ’24
US$18.08
US$24.33
+34.6%
10.3%
US$27.00
US$21.00
US$22.72
3
Jun ’24
US$17.88
US$24.67
+38.0%
8.3%
US$27.00
US$22.00
US$21.80
3
May ’24
US$19.59
US$26.00
+32.7%
11.3%
US$29.00
US$22.00
US$22.02
3
Apr ’24
US$23.74
US$28.67
+20.8%
11.5%
US$31.00
US$24.00
US$20.35
3
Mar ’24
US$28.33
US$30.00
+5.9%
4.7%
US$31.00
US$28.00
US$19.92
3
Feb ’24
US$27.49
US$29.83
+8.5%
4.4%
US$31.00
US$28.00
US$20.82
3
Jan ’24
US$26.13
US$30.50
+16.7%
1.3%
US$31.00
US$30.00
US$22.03
3
Dec ’23
US$27.79
US$30.50
+9.8%
1.3%
US$31.00
US$30.00
US$19.67
3
Nov ’23
US$28.24
US$30.50
+8.0%
1.3%
US$31.00
US$30.00
US$16.67
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.