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Univest Financial Valutazione
UVSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UVSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UVSP ( $26.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UVSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UVSP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UVSP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$777.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UVSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
NBBK NB Bancorp | 58.8x | 57.7% | US$763.6m |
FCBC First Community Bankshares | 14.6x | -6.0% | US$760.1m |
MCBS MetroCity Bankshares | 12.9x | 13.4% | US$704.0m |
AMTB Amerant Bancorp | 33.7x | 72.7% | US$691.5m |
UVSP Univest Financial | 10.9x | -5.4% | US$777.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UVSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UVSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UVSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UVSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UVSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.82 | US$27.67 +3.2% | 9.5% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.03 | US$27.67 +2.4% | 9.5% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.72 | US$22.33 -1.7% | 7.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.80 | US$22.33 +2.4% | 7.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.02 | US$22.00 -0.09% | 6.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$20.35 | US$21.67 +6.5% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$19.92 | US$21.67 +8.8% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$20.82 | US$21.67 +4.1% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.03 | US$20.67 -6.2% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$19.67 | US$19.67 -0.02% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$16.67 | US$19.67 +18.0% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$17.38 | US$21.33 +22.7% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$18.38 | US$22.33 +21.5% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$19.51 | US$22.33 +14.5% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$27.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$18.08 | US$24.33 +34.6% | 10.3% | US$27.00 | US$21.00 | US$22.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$17.88 | US$24.67 +38.0% | 8.3% | US$27.00 | US$22.00 | US$21.80 | 3 |
| May ’24 | US$19.59 | US$26.00 +32.7% | 11.3% | US$29.00 | US$22.00 | US$22.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.74 | US$28.67 +20.8% | 11.5% | US$31.00 | US$24.00 | US$20.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$28.33 | US$30.00 +5.9% | 4.7% | US$31.00 | US$28.00 | US$19.92 | 3 |
| Feb ’24 | US$27.49 | US$29.83 +8.5% | 4.4% | US$31.00 | US$28.00 | US$20.82 | 3 |
| Jan ’24 | US$26.13 | US$30.50 +16.7% | 1.3% | US$31.00 | US$30.00 | US$22.03 | 3 |
| Dec ’23 | US$27.79 | US$30.50 +9.8% | 1.3% | US$31.00 | US$30.00 | US$19.67 | 3 |
| Nov ’23 | US$28.24 | US$30.50 +8.0% | 1.3% | US$31.00 | US$30.00 | US$16.67 | 3 |
| Oct ’23 | US$23.48 | US$31.17 +32.7% | 5.3% | US$33.00 | US$29.00 | US$17.38 | 3 |
| Sep ’23 | US$24.79 | US$31.17 +25.7% | 5.3% | US$33.00 | US$29.00 | US$18.38 | 3 |
| Aug ’23 | US$24.79 | US$31.17 +25.7% | 5.3% | US$33.00 | US$29.00 | US$19.51 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.